复盘|重点做哪个板块？芯片、AI、医疗、新能源分析

大家好，今日基金赚3800元，年收益扭亏获利。今年为了提高资金利用率，五枪战法我是没有限制3-4个板块，又逢下半年我准备更换板块做多，大家对投资哪个板块比较迷茫，这里来和大家一起把思路捋一捋。

目前五枪战法我正在做的是芯片、新能源汽车、中药，这几个是大家很熟悉的板块了，都有抢反弹可行性，比如板块超卖，再比如贴合今年的逻辑面。

不过这几个板块除了芯片外，都不属于今年大环境下的龙头板块，下半年在我的风险承受范围内，我打算去抢龙头行情，所以准备增加一些TMT细分，比如AI本身（大模型、算力、软件等）、AI赋能（传媒、游戏等）、“AI+”（AI+新能源=智能驾驶）等。

这个时候可能有投资者会问：正在做的消费、港股互联网呢？证券、军工、畜牧呢？

具体板块具体分析，这里同样先捋一捋思路：正在做的消费和港股互联网我会择时置换到TMT，这几日外汇回升有进一步反弹的可能性，所以没有着急离开。

军工、证券、畜牧这些出现抢反弹可行性我会先放到中线，五枪得等有位置，或者它们抢反弹逻辑面超出我正在做的五枪板块。

1、新能源汽车（4/5）$永赢新能源智选混合C$：今日新能源汽车回调至支撑点后反弹，短线隐性风险有所释放，结合板块低值，预计接下来还会反弹。

我已经打到4枪8万接近满仓，故今日仅观察。

上方阻力点在半年线，大概还要反弹5-6个点，等反弹到这里，再来考虑要不要减仓套利。

2、芯片（3/5）$永赢半导体产业智选混合C$：今日芯片反弹强度不低，不过成交量略显不足，上方也没有拿下阻力点，这里不属于3枪以上做多点。

昨日我刚好打到3枪及时抄底，故今日仅持仓。

芯片上方阻力点就年线+半年线，一旦突破反弹空间广阔，我做的永赢半导体偏芯片设备，逻辑面是政策（大基金二期重点投资芯片设备和芯片材料）+海外（美日荷的限制升级，国产替代逻辑持续强化）。

3、游戏传媒（0/5）$华夏中证动漫游戏ETF联接C$：今日游戏下跌无量并且没有跌落颈线支撑点，原本可以是做多点，不过今日它独立大盘回调，基于对手盘考虑，不能排除它破一下颈线洗技术投资者的可能性，所以今日我仅观察。

4、TMT（0/5）$嘉实信息产业股票C$：TMT另一个细分，我打算做的是AI大模型和配套的产业，并且会偏配套产业多一点，国产大模型虽然能提前炒作预期，但究竟谁能做出来并商用，需要多久不确定，但是配套的产业只要成为供应链，直接就能落地到业绩增量。

参考的指数我们用最正统的中证人工智能，这几日正在构筑区域支撑，等它和半年线均线相遇并且不跌落，我就会加入五枪做多。

5、医疗（1.5/5）$中融医疗健康精选混合C$：中融医疗持仓偏中药、药店等贴合今年部分医疗领域需求增长逻辑面。

这几日中药震荡无量构筑区域支撑，原本可以打入下一枪试探，不过考虑到它5日均线还未收复，下方距离支撑点还有空间，结合中药逻辑面偏中线，故我继续观察，不急。

6、白酒$招商中证白酒指数(LOF)A$$招商中证白酒指数C$：今日白酒板块震荡无量，短线趋势钝化面临方向选择。考虑到外汇回升、板块低值，预计接下来反弹的可能性高。

收复阻力点比较多，14000点附近的缺口拿下是没问题的，不过到半年线、年线和更上方的缺口时，要综合大环境考虑是否离开。

我做的是A股+港市低值消费，等这次反弹结束后，我会置换到TMT。

7、港市$天弘恒生科技指数(QDII)C$：今日恒生科技反弹强度一般， 短线这杂乱的阴线和交错的均线不好判断趋势，不过它受国外股市+外汇影响大，国外股市创新高+外汇止跌回升的情况下，预计还有反弹。

我持仓的是港股互联网，趋势与恒生科技趋同，同样等反弹结束后置换到TMT细分。

8、美股：纳斯达克短线高值钝化不好加入五枪抢反弹，不过基于全球经济复苏预期+ChatGPT使美国科技巨头提前进入复苏通道，所以我暂时放在中线计划，有安全性高的抢反弹可行性时，再择时升级到五枪。

8、军工$易方达国防军工混合A$：今日军工反弹强度一般，不过好歹收复支撑点，下移的趋势也有止步的迹象，还在的离开或者继续持仓都可以。

我昨日是提前离开了，军工自身的逻辑面没有走上来，短线行情不好说

9、证券：证券今日在支撑点上方反弹，不过强度一般，短线处在小反弹通道中，结合板块低值，这里可以是我的做多点，目前可以看5+%的反弹空间。

不过我暂时没做，今年过量IPO+中特估虹吸的大环境，不利于证券大级别反弹，五枪的位置我留给更有机会的板块。

10、畜牧：大家看月线就知道了，潜力大但是短线拿，还在的投资者继续持仓就好。

11、煤炭：有做的可择时离开或者持仓博弈它进一步反弹到半年线。

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常见指数：A股大盘：$上证指数$$创业板指$。港市：$恒生指数$。美股：$纳斯达克$$纳斯达克100$。

$赛力斯(SH601127)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$浪潮信息(SZ000977)$