复盘|新能源、中药、芯片、港市三四季度交易思路

大家晚上好，今日获利700+，年收益刚好转正，今年这行情吧，除非是两眼一闭只买了TMT，但凡买点别的，收益都不好说。

聊远了，当下我做多的主要是新能源+港市，新能源已经超卖，只不过今年低值板块都不好做，继续等反弹。港市现在这个位置完全是被外汇压制，不然凭借外盘不断创新高，有望突破今年高点。

现在因为外汇和经济数据问题，大家对港市包括A股行情都比较悲观，但恰恰需要这种分歧，主力才能一次又一次做对手盘收割，我也不写什么鸡汤，接下来会继续做好我的交易，除了新能源和港市外，医疗中药、TMT下半年我也会择时做起来，等我消息。

1、新能源（5/5、4/5）

今日新能源汽荡平量、再收类十字星图形，短线面临方向选择，等结果。新能源目前处在2021年3月以来的低值+中线大箱体下沿，这里属于做多区，我也已经打满。

长线来看，新能源想反弹到新高需要上涨100%，今年无法实现。不过中线来看，距离中线大箱体上沿需要上涨27%，这个幅度有实现的可能性，至少能实现一部分让我们扭亏获利离开，这也是我抢新能源反弹的初衷和当下持仓的理由。

2、消费（3.5/5）

这个属于A股+港市低值消费，即将步入三四季度，基于旺季预期+5%经济目标下必须更大力度支持国内的消费行业，预计会出现一次上升趋势行情。

港市大环境受外汇压制，极大落后于全球行情，当外汇企稳后，预计会直接进入小级别上升趋势，进而正向影响到港市的品牌消费。

所以消费板块我在考虑要不要择时把5枪给打满，目前持仓3枪半重仓。

3、芯片（0.5/5）

今日芯片波动较大且内部分化，我持仓的芯片基金+1.88%，预计十大重仓股芯片设备占比高，短线芯片设备我看小级别反弹，理由是外围更大力度限制下的国产替代逻辑面，明日芯片设备如果反弹中继，我会考虑打回半枪。

4、医疗（0.5/5）

中证医疗、中欧医疗、CXO再创新低，考虑到短线轮动，预计有小级别反弹，不过这些细分今年问题很多，没做的别去碰，我继续空仓。

我持仓的医疗基金，十大重仓股为中药等、贴合今年医疗需求恢复逻辑面，暂时可参考中证中药指数。前几个月连续减仓到只剩半枪底仓，避开了6月份约8个点的下跌，昨日结束小级别回调，今日进一步确认支撑点，我五枪战法要开始做多回去，抢它下一次小级别反弹甚至是上升趋势行情了。

5、港市+美股（0.5/5）

五枪位置有限，港市和美股我打算合并做多。港市和美股值得做多点，其实就是那些有护城河、参与ChatGPT各个环节的大型科技股，即国内和外围的互联网巨头。

昨日打了半枪进去，这几日我再择时打入下一枪，港市受外汇压制还在低值区域，美股纳斯达克这几晚有可能出现小级别回调。

6、游戏传媒

动漫游戏今日这根下影线，应该冲进去不少搏反包的资金，如果不是我想多的话，那么就是主力太懂做投机的游资和散户了。用7个亿，拉了市值40亿迅游科技的板，撬动了几千亿传媒、游戏的跟风资金承接，我主观上是看诱多的，但不下定论，A股有多畸形大家也懂，边走边看就行。

8、TMT（人工智能、计算机、互联网、软件、通信、数字经济、信创...）

国融融盛上周二我们获利40%逃顶，并分析防御TMT各个细分的回调，这4个交易天累计下跌14%，这次防御没有让大家失望。

国融融盛是光模块（算力）细分，我持仓的东吴互联网类似，所以接下来暂时不捡回国融了，中线微笑做东吴，国融等几个月有有五枪抢反弹可行性，我再择时做。

其它TMT细分也没什么好多聊的，光模块（算力）至少还能卖给英伟达，其它细分像什么科大讯飞、三六零大模型没东西的，但是不妨碍资金炒作，所以我暂时放在中线走微笑，下一波再加入五枪跟着主力游资投机抢反弹。

9、军工：前日做多点，今日反弹强度一般，没有出现新的做多点，我暂时观察。$广发中证军工ETF联接C$

10、证券：这个区域可以是做多点，接下来只要大盘小级别反弹，证券多少有行情，不过今年无节制的IPO+中特估大象虹吸个股的大环境，不利于证券的发挥，所以我暂时观察。$南方中证全指证券公司ETF联接C$

11、煤炭：煤炭今日继续反弹，有做的投资者终于等到曙光了，不会白等的，反弹还没结束，继续持仓就好。

12、畜牧：畜牧未来的预期和潜力会比很多板块好，只可惜短线太难了，还在的仍属于持仓点。$招商中证畜牧养殖ETF联接C$

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