【定投发车】老乡别走，新能源又活了|2023.6.15

文：香农说要有熵

每周二、周四下午发布手动定投发车计划，按1000元的0.5-2倍发起，并且有卖出计划。

过去十年，偏股混合基金指数年化收益有13% ，同时期基民的年化收益却是负的，作为普通投资者，把偏股混合基金指数作为自己的投资目标比较切合实际

我希望通过这个实盘，用真金白银证明，通过长期持有和适度控制仓位，投资基金真的可以帮助普通投资者赚到钱。

希望可以对你有所帮助，欢迎关注、验证。

市场温度

市场温度是香农综合估值、均线、风险溢价率等数个维度做成的模型指标，用来反应A股目前的机会和风险

市场温度越低机会越大，市场温度越高风险越大

低位买入并持有，高位适当减仓，绝对是投资基金最简单、最容易赚钱的方式

大姐可以参考市场温度制定买卖计划，判断自己的仓位，或定投计划的倍数

参考用法是：25度以下：8-10成仓位，25度-60度：5-8成仓位，60度-80度3-5成仓位，80度以上3成以下仓位

或：25度以下加倍定投，25度-60度正常定投，60度-80度0.5倍定投，80度以上暂停定投。

今日市场温度：24度，盘中上涨，宜持仓/ 加倍定投

当前股的性价比大于债，应增加股市的配置，减少债券的配置

今天大涨，市场温度实际已经回到25度以上了

回过头看，每当市场温度跌到20度以下时入场，后面1-2年收益都是非常高的

这是由A股的大幅度波动的周期决定的，每一次都不例外

周二我也说过：

这不，今天过后可能就要奔着30度去了，基金投资80%的时间是等待，在等待的时间里，还有大概10%的时间会出现特别便宜的机会（20度以下），这是我们最主要的超额收益来源

给各位的建议

1、仓位建议：市场温度现在低于25度，建议9成仓位，留1成仓位做战术性操作，接下来市场温度不到60度不减仓

2、加仓方向：芯片、军工、光伏、医药、白酒（新增）

3、减仓方向：美股纳斯达克、游戏传媒

定投计划（6月第5车）

今天周四，手动定投日，市场温度25度以下，按1.5倍买入，即1500元基准：

800元芯片：嘉实中证半导体指数增强C（014855）

700元军工：易方达国防军工（001475）

发车逻辑：本期发车芯片、军工

没能在今天买入也没关系，每次发车计划的附近1-2天跟车都可以，只是当天效果最好

定投主动权益基金的，按照市场温度改变定投倍数就好

芯片：今天定投计划继续发车芯片，今天芯片整体是下跌的，主要还是因为新能源太猛，市场目前是存量市场，所以新能源要冒头，芯片就得让点位置出来，芯片是一个周期成长行业，周期成长行业就是要在景气度的底部买入，今年3季度是比较公认的全球芯片景气度底部，那么资金大概率现在就会抢跑，今天下跌再定投一笔芯片，可能是最后一笔了

芯片是少数不多的站在年线上方的板块，而在TMT里面，涨幅最低的，如果真的基本面反转了，上涨的逻辑也越长，所以定投计划里芯片的仓位推的比较高

军工：军工现在还趴在地上，十四五期间军品放量确定性比较高，吸引力3星都会一只在定投计划里

消费说一下，本来打算如果今天白酒回调，今天发车消费基金的，结果今天白酒还是上涨，那就蹲一个回调在发车消费吧

今日估值表2023.6.15

估值表简单参考方法：4、5星买入或加倍定投，1、2星卖出或者减少定投

关于市场

今天三大指数走势再度分化

创业板今天绝对超出很多人的意料，今天创业板大涨3.44%，创业板背后代表的是新能源，新能源ETF和光伏ETF今天分别大涨4.86%和5.55%

新能源终于又硬气了一把，很多人觉得涨的莫名其妙

个人觉得主要是近期我们和西方已经出现了一些缓和，比尔盖茨来北京访问，总理接下来要去德、法，之前光伏、新能源除了本身打价格战之外的因素外，股价之所以跌这么狠，还有一些被西方限制的悲观预期在里面（参考CXO），现在有缓和的预期，对于新能源、光伏这些重点出口行业来说，这一悲观预期的消除，对于股价的提振作用是非常大的

我在6.7的发文里也提到：最高点乐观，最低点悲观，前段时间新能源已经这么悲观了，股价早都反应了这些悲观预期，所以最悲观的时候就是股价最低的时候

目前新能源5年的估值分位数是0%，这个行业就算局部产能过剩，但是需求也是高增速的，所以不要想太多，比任何时间都便宜的时候，都是高赔率机会，闭眼入就可以。

我自己持仓的新能源相关亏损也都在20%，在之前亏损10%的时候，我当时说亏损20%都可以接受，没想到真的跌到20%了

但是也说过，我不怕下跌，怕的是买的资产没有赔率，所以我也是知行合一，一路下跌一路加仓，就在昨天还加了一笔，今天终于开始回血了

基金实盘

截至昨天今年收益：-2.38%，昨日收益：+1.86

6月每日收益

目前主要持仓是芯片、新能源、军工、医药

我自己的买的基金是我自己量化 定性调研选出来的，大家参考就好，不要盲目跟风

今天补了点芯片，别的都在上涨没法补，目前最看好的还是芯片，可能有人对这两天的芯片的表现比较失望，但是你越失望，越说明它可能就在爆发的前夜

对了，芯片逻辑我说了很多了，还有一个逻辑少有跟大家分享过，和新能源类似的，芯片走势除了基本面下行之外，也叠加了部分西方打压我国芯片行业的因素，今年美国经济衰退预期很大，目前双方达成一些和解，可能对彼此来说都会好一些，所以近期我们和西方的缓和，不只是对新能源板块比较好，对芯片同样也适用，等等看吧，也许一个月内就有相关的信息出来

最后呢，卖出了一只基金，海富通股票混合，基金经理是吕越超

卖出的原因并不是该基金表现的问题，相反该基金表现还不错，基金经理在一季度大幅换仓将新能源全部换为人工智能，因此该基金近期涨幅都不错

卖出他的主要原因是该基金出现了超出预期的风格飘逸

有些人会说，那说明这个基金经理很厉害呀，能及时切换赛道，如果他没有切换到人工智能，那我在这只基金上的亏损不就也要20%了嘛，现在赚11%多好呀，收益相差30%呢，确实，对于很多人来说也许很不错

但对我来说，我很忌讳基金经理风格飘逸，买这只基金就是作为一个新能源增强的投资工具，如果他突然大幅度转变了重点投资领域，这是不能接受的，并且去年在调研他时候，整整1个小时都是在说新能源的看法，有些点我也很认同，那么如果他坚守这个方向，不管下跌多少，我也都接受，因为这是符合我预期的事情

但是打乱我的计划，产生飘逸，即便反而帮我赚了钱，我也只能关小黑屋咯

就好比大家玩游戏，T的责任就是拉仇恨抗伤害，不需要你去输出；刺客的责任就是切C位，不需要你去打全场输出

计划加仓方向：

优先级：券商 大于军工 大于 医药 大于 光伏 大于芯片 大于 白酒

芯片6月如果如期进入上升通道，则会从加仓方向中移出

计划减仓方向：纳斯达克

手上的基金有操作问题也欢迎留言，我会给出我个人的建议。

$东方新能源汽车混合(OTCFUND|400015)$ 

$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$ 

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

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