港股新能源,美股特斯拉大涨,A股节后红包稳了,将同步大涨?
家人们好,2023兔年,希望大家前“兔”无量,如果你问我2023有什么愿望吗?肯定是有,那就是不劳而获,哈哈哈。
回到正题,港股已经在周四的时候开盘了,而A股还是需要下周一才开盘,但这段时间,我们依旧可以先参考下港股以及美股的走势,来对A股有一个行情的预期。
周四港股的特点:新能源汽车板块大涨,医药医疗板块涨幅也较高,半导体板块涨幅同样不低,而消费板块涨幅则一般,跑不过指数。
重要!!!如果踏空了这波白酒的行情,多看看汽车板块,特斯拉已经止跌反弹了不少,而A股的汽车(新能源)板块还在底部趴着,与其追涨不如买个跌了一段时间的板块,这样向下的空间会比较小。
汽车板块
汽车板块在周四的时候可以说是行情非常好,核心逻辑可能是:特斯拉降价,短期利空其他电车,但长期是利空燃油车。这个逻辑市场开始接受了。
那我自己的话,我肯定选择智能化,我更看好智能化的行情,智能化板块估计翻个倍不难,毕竟锂电池板块火热的时候市盈率100多倍比比皆是。
其实这段时间汽车板块,包括新能源板块,真的足够低迷,投资新能源汽车、新能源的们相当难熬,但节后真的有望迎来大涨。
医药医疗板块也有所回暖,我已经说过很多次医药医疗的逻辑,那就是后yq时代以及之前超跌,所以我今年上半年是比较看好医药医疗板块的反弹,继续持有的。
半导体板块:
半导体板块周四的港股涨幅也不错,自从韦尔股份业绩不及预期低开高走后,第四季度的业绩已经不重要了,甚至市场已经在开始博弈消费电子复苏了。
从白酒、金融、地产,到半导体博弈复苏的行情,给我们带来的思考:
当全部都是利空的时候,稍微有点边际松动就是利好,就是行情的开始。
把这句话代入到11月初,再回想当时的一些大环境,白酒、金融、地产,当时已经被利空笼罩了,当边际改善的预期开始产生,悲观预期下的估值就会松动,进而进行中性预期的修复,这个阶段确实不谈现实,只谈预期。哪怕后续预期证伪,那也不过是砸盘盈利跑路而已。
我个人当时确实没有参与,可能确实是想太多了,我想到经销商的白酒库存太多,不应该想那么多,应该降智。
说到降智,我之前说过的面板,京东方A最近涨的很不错,现在面板其实退出的产能并不多,只是暂时没有生产而已,如果价格回暖,产线继续生产,也不会形成什么困境反转的行情,但市场这时候选择降智炒作,以后确实得考虑下这方面的。
那既然错过白酒这波行情,现在再去买白酒已经毫无意义了,毕竟现在还有很多有逻辑,位置低的板块。
半导体:
半导体如果有行情,我认为可能会持续到四月初,主要逻辑:行情刚起来,位置还是比较低,四季度的业绩已经不看了,只要不是出现巨大暴雷,基本不会再跌,在一季度业绩公布之前,也就是四月份以前,半导体这段时间比较难证伪,所以玩博弈的可以考虑下,回踩均线我个人真的考虑加仓。
当然,半导体是比较担心美联储那边加息这些,也要关注下美股,以免发生什么黑天鹅,可能也会导致半导体行情结束。
猪肉:
猪肉目前也都是被利空笼罩着,股价也不高,下跌空间不大,但反弹空间尚可,所以我认为做一波也不错。
再说一句军工:
军工主要是还是看GF支出的预算以及大飞机这些订单,所以弹性没有其他的那么大,就比较稳,导致这波没什么行情,但没涨是最大的利好,也就是说很多筹码没有盈利,没有盈利的情况下遇到砸盘的可能性就比较低,风险会更低一些,我自己也持有中,表示没什么大问题,会继续持有。
总结:
我是觉得新能源还是有一波行情能够反弹一下的,现在也剩下成长板块没怎么上涨了,其他的都涨的比较高了,2023年有逻辑,位置比较低的板块还是挺多的,大家尽可能右侧追涨行情刚开始的,或者低位埋伏逻辑(预期)要开始转变的,追高的事情不参与,宁可不赚钱,但也不去亏钱,是我今年投资原则。
祝好!
老猫简介:
一个热爱投资的少年,股票与基金双线投资,股票实仓百万,基金实仓预估20万左右,沉迷于投资,耗费巨大精力,2023年的机会不少,老猫愿意将研究成果分享给大家,希望能与大家一同成长!
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