传闻：宁德锂矿停产！碳酸锂涨8%，能点燃19年疯狂暴涨吗？

连续两天讲了退潮的思考，而且这两天如果看文章，而且能听进去，最好的方式就是控制仓位和减少出手，反而你会发现是最适合，而且我持续提醒大家，前3天不要动，因为风险性最大，看看科森与大众你就会发现我说的是对的，而华强的持续复杂的下降，反而好事！因为这样的龙回头反而是有机会的，但也要看盘面的思考和推动性是关键！

而中秋假期前，可以考虑的是龙回头模式的的应用，而这个就不公开讲哪里个可以做了，正常就是在哪三只里找答案。而今日最强板块是锂电池，所以这里要核心重点讲一下：

一、事件驱动：

1、市场传闻宁德锂云母矿山减产、冶炼厂减产。了解目前宁德选厂两条生产线，其中一条在产，年化产能6万吨LCE，另外一条生产线同样年化产能6万吨LCE，近期投产试车，目前停产，目前维持总运行产能6万吨LCE/年，选厂没有接到停产通知。三个冶炼厂，总产能10万吨/年，月产量约5000t，冶炼厂没有接到停产通知。

2、锂价大涨是停产传闻刺激导致、但基本面具备支撑，金九银十价格反弹符合预期。碳酸锂主力合约今日大涨近8%，机构称，碳酸锂价格有望于2026-2027年迎来价格上行周期。

3、实际情况：

二、当下情况：供需情况！

根据测算，2024年碳酸锂供给约为138万吨，需求125万吨，整体供应大于需求13万吨左右，经过8月份，供给端：最新Sky han新闻，C在江西锂云母矿停产，涉及产能6-7万吨；雅宝暂停2和3号线锂加工生产线，整体产能从5万吨缩减至2.5万吨，非洲工厂碳酸锂产能9万吨，成本9万元/吨，国内成本大于7万元/吨，27.5万吨都面临停产的风险，已经关闭的锂矿，能盈利才会开启，短期开启的可能性不大，可能关闭的产能超10万吨；
需求端：储能今年出货量超预期，全球储能装机260GWh，其中国内90GWh，多增需求约0.6万，叠加9月份下游排产数据开始好转，主要电池企业产量同比增加36%，环比增加7%，进一步拉动当期碳酸锂需求。
远期过剩预期还在、成本曲线下移、产能出清仍道阻且长。当前预计24年供给过剩13万吨，25年过剩量在25万吨以上，若宁德实现减产，则年化产能减少6万吨，24年产量较预期减少1-2万吨，市场仍维持今年15万吨、明年20万吨级别过剩。当前最大的预期变化在于随着锂价下跌，矿山端降本增效，成本曲线较此前明显下移，锂价跌至7万市场尚未有实质性减产动作，暗示7万价格尚未见底，进一步降低市场对产能出清预期。如果真的是这样整体预期是短期反弹，关键还是看是否更多的产能关停是关键了性！


三、未来看法：

1、长周期：2024-2025年锂行业总体处于供给端集中兑现、需求增速（尤其外需）下修的阶段，加上弱宏观预期，在经历2022年底以来的巨大跌幅后（60万元/吨到7万元/），后续跌幅将放缓、趋势不再连续，但将依然面临压制，锂价总体将延续“阻尼震荡”+“阻抗式下跌”的走势，调整的时间尚且不够。

2、短周期：7 万元/吨（之前有段时间甚至跌穿了 7 万）的锂价已经到了成本密集的区间，而且把相当充分的悲观情绪都算进去了。在期货方面，空头持仓特别密集，再加上最近旺季要补货、十一节前得备货，还有今天的停产消息，以及其他零零散散的稳价措施和检修情况，锂价在 9 - 10 月有很强的反弹动力。期货先看能不能反弹到 8 - 8.5 万元左右，后面再根据停产的进展、其他资源商的跟进状况来判断有没有更大的空间。股票这块儿，阶段性可以留意赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、西藏矿业、永兴材料、盐湖股份这些资源属性强、成本低的标的。
总结：锂电本次可能会见顶迎来一波反弹，而且这里也要承接性，但是长期来看还没有到时间，整体今日的核心重点是思考，并不是推荐，明日还是要观察的，除此之外，龙回头反而更有优势，除此之外还有两个板板块更值得思考一下！想了解的，留给铁粉：点赞+转发+留言：我想学龙回头与未来哪个板块将要爆发！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：本次大盘7号开始我就提醒大家，整体看空到11号，而今日再一次下破新低了，整体下破了5000亿，只有44996亿的交易量，而整体更是普跌，不光普跌，连高股息也全面的下崩了，所以未来越来越难了。又加上退潮时间，更是难上加难了！整体两市3395家下跌，上涨只有1525家，但如果明日低点整体看多到18号左右，所以明日是关键一天，看是否放是和突破是关键，而趋势的爆发还是要看30日均线的压力是否突破是关键，如果不能整体就难搞了。（今日AI量化仓位25%）

情绪面：今日情绪大幅下降，整体就是冰点时间，涨停下降到35家，跌停上升到30家，封板率78%，而高度还是在4板，连板总数也下降到8家。
板块上：当下核心主线：折叠屏。而强势板块：锂电池+国企改革。高标退潮时间，整体追高容易死，所以当下等冰点或是等新主线出现！而主攻：智能电网+光伏。
折叠屏：龙头换到了华映科技3板，但是后排除不够，中军也死，所以未来越来越难，只能选择撤退，等下一次的机会出现。
国企改革：龙头换成了海南海药4板，而整体出现了两个反弹，如保变电气，但这个难有持续性，整体还是休息为中心的思考。
锂电池：龙头是德新科技2板，而领涨龙头是威领股份1板最为强势，而这里有面积，但是否持续性不好判断，但这里也要思考，锂电是本次反弹最少提前的，而今日几个大中军也动了，是要观察一下的。中军里：天齐、赣锋。这两个也能爆发，也说明了一定的信号，而这里是因为期货碳酸锂涨价7.9%带来的爆发性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！


今日看点：

1、证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（是否加速呢，关键是重组也很多涨不起。如券之前的重组。）
2、宁德时代宜春锂矿尚未停工 怎么停待进一步沟通协调，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨。（而这个是关键，他的成本太高了，整体达到了8到10万，这个是为什么停的原因。，从这里来看是要想停的，只是怎么停的问题。而盐湖提锂只要5万，低的3.5万，有一家公司就是）
3、消息称三星电子再获2nm订单 为安霸代工高级驾驶辅助系统芯片。（说明智驾的竞争来了。）

跟踪商品题材：

一、生猪19.81（-0.05%，生猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.3万（1.39%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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