【猴子聊基】近期持基行业配置方向的小分享
4月份猴子就只发了一篇文章,产出低倒不是因为多忙到挤不出时间,而是每次想push自己去写时却不知道从哪个话题下手,所以归根结底问题还是出在自己身上,积累太少。肚子里的一丢丢存货前期被耗尽,自己却没有及时补充学习,换句话说还是懒癌又犯了。
当然,懒归懒,聊基终归要坚持聊下去的。哪怕快两年了关注量和阅读量一般般,但基金吧作为一个可以倒逼猴子持续分享、实践、论证、再学习的平台,不管是交流、练笔、解闷,还是装X也好,总存在些许自我提升的价值,因此在猴子实现财富自由之前似乎找不到合理放弃的理由...
既然放弃是不可能的,那就写呗。于是在小长假回老家的高铁上,老婆在一旁刷着抖音还咔嚓咔嚓嚼着薯片,而我却默默在手机上打起了草稿。
本文主要分享猴子现阶段持基配置的一些不专业的个人想法。
大A几大主要指数阶段涨幅如下:
数据来源:新浪财经 截至2021年4月30日
不得不先夸一下创业板,年初至今上下波动近30%,4月份更是以一波12%的牛逼上涨直接领跑各大指数。各指数其实跌的不多,但相当大部分的基民持仓的基金应该都亏了不少。
行业涨幅就不上图了,单独拎几个常见行业简单聊聊。
01、消费板块
消费基金净值今年基本都回调了不小。整个板块经历一波调整风险释放挺多,同时去年一季度消费基数本来就低,今年3月份以来消费复苏又呈加速趋势,被压抑的消费需求不断释放,再随着五一小长假、端午、“618”等后续引爆消费的诸多因素,消费板块向上走的趋势基础都在。况且消费本身就属于值得长期配置的行业,短期调整问题也不大。当然,谈到消费别第一时间就只想到白酒指数,不妨多看看优秀的消费全行业或者聚焦消费升级大领域的主动基金。
02、医药板块
这周医药板块涨幅挺显眼,一方面一季报的业绩仍然好看,基本面强劲持续;另一方面叠加印度疫情形势恶化,市场资金开始又向医药板块倾斜,趋势上医药确实很可能再走出一波小行情,但像去年那一波牛气哄哄的上涨就别指望了。
03、科技板块
半导体方向,尤其是芯片。从去年年中就开始被市场资金抛弃,整个板块调整的时间和空间都不小,但一季报显示业绩都很强悍,再叠加未来较长一段时间缺芯涨价的影响,有产能的公司业绩只会越来越好,后续走出一波可观行情也是合理的。
04、金融板块
一个是银行,随着国内经济持续向好,银行股的业绩出现明显的复苏,好多银行的一季报都挺靓丽,而最新的基金经理持仓也显示张坤、谢治宇等一些明星基金经理都加仓了银行股。虽然大佬的作业不好抄,但思路是可以值得借鉴一下的。
另一个是券商,也是快被抛弃近一年的板块,跌跌不休,龙头公司也好不到哪去。但估值在那摆着,业绩也说得过去,感觉性价比还可以,适当配置防一下。
市场有风险,投基需谨慎,欢迎多交流呀~