中报季结束,看看国家队买了啥

锦缎研究院 2024-09-04 07:45
本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

中报终于结束了。

国家队以下简称汇金,交出了期中考答案。

两张图:

截至6月末,中央汇金投资及中央汇金资产合计持有股票ETF市值为5838.66亿元,相比去年底的1176.95亿元增长了近4倍。

总结三个字:猛加仓。

有钱,且任性,把各类ETF变成了自家的理财产品。

两个关键知识点,划重点,记住,期末会考:

第一,汇金只采购到中证1000,没有触及中证2000

第二,去年9月重仓9只ETF,今年重仓了21只ETF,新增方向是核心

这新买入的12只ETF中,汇金加仓南方中证500ETF超400亿元,加仓易方达创业板ETF、南方中证1000ETF也均超过百亿元。

总结今年的变化是:

沪深300依然是基本盘,增加对中证500和1000的配置。

从汇金的喜好看,沪深300是汇金眼中最稳定的资产。

以前说过多次,汇金买沪深300是不会亏的,沪深300的本质就是高分红集合体,尤其是国企成份股的分红,国家说了算。

手握底牌的人,才是庄家,要和庄家一起玩。

未来可以多关注汇金新增重仓的趋势,不要只盯着沪深300了。

另外提一嘴,中证180一直是汇金持股为主,21年开始就是了,不算新增重仓。

如果你想抄作业,也很简单。

假设准备了10份资产配置,沪深300可以配到5成以上,中证500和1000各配2.5成。

注意,这个方法只能在目前这个位置是比较有吸引力的。

等明年你再这么配,大概率就会失效。

因为国企的分红都分完了,那最大一块肉就已经瓜分结束了。

明年是否还抱团高股息红利,这取决于经济的恢复情况。

经济弹性越好,高股息越没价值。

如果依然低迷,那天量的资产没的选择,依然要抱着高股息。

这是经济规律,不以股市的喜好为转移。

不要觉得是汇金去引导市场投资沪深300。恰恰相反,是汇金更懂周期规律,提前做出了判断而已。

真正的高手,懂经济周期是基础,活用周期才是能力。

但说难听点,目前汇金的动作,其实就是抄日本的作业。

以2024年的日股表现来看,几年前日本央行入市天量抄底,作为平准资金的典范操作,获得了巨大的回报。

但有一些作业是不可复制的。

一来日本股市的崛起,与低利率大环境背景有关,但这两个月来日股泡沫还是被日本自己加息给戳破了。

二来巴菲特代表的美国热钱,也助推了日股的高潮。

所以汇金抄作业只能算是万事俱备,上述两个东风呢?

低利率环境什么时候来?是否欢迎外部活跃资金来?都要打个问号。

现在外资比内资更乐观。

因为内资活在悲观的环境,数据低迷,出口不畅,行业产能过剩。如井底之蛙。

而外资的视野,在于全球大环境比烂之下,谁更优秀?那和欧美比,自然是中国的经济弹性更强。

(注意这里说的是经济不是股市!)

所以下半年各类外资开始集体唱多,不要觉得奇怪。那也是他们提前看到了趋势而已。3季度没意外的话,汇金依然会继续加仓。

是汇金的钱用不完吗?

不是,只是把一年的规划投资,分散到各个季度来花罢了。

别忘记了,国企年底分红才是最大的肥肉。

大家都是要上桌夹菜的,就看谁先准备好碗筷了。(作者:laoduo)

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