复盘|它即将出现做多点，消费、CPO、芯片等分析

大家晚上好，久等了，周末没有太重要的消息面，我们放到细分板块里面说。收益方面，得益于我们周四重仓抄底CPO（光模块算力），周五基金总的赚5000+元，年收益扭亏为盈。

上半年行情很极端，如果求稳没有做TMT，年收益大概率是负的，下半年五枪的投资重心我会适当往TMT部分细分倾斜，这部分交易风险级别较高，你们要慎重。

当然，一些风险级别较低、当需要花时间的板块我也会继续做，像部分消费、医疗有恢复和增长逻辑面我会继续做。注意“部分”这个词，自己做消费和医疗细分时，千万不要挑错正处在下跌通道的细分。

1、CPO光模块算力（6.5/10）：周四我把4枪光伏转换到CPO，扣掉转换退回+光伏浮亏的部分，大约是6.5万吃到周五4%的反弹。光模块当下是龙头，炒作逻辑面是围绕800G光模块供货英伟达展开。

可惜的是由于股市半年盘点，CPO龙头股7.7倍被全网知悉，下周会有天量散户追高接盘。这就有不确定性了，CPO今年出现1-2个10倍股可能性高，这也是我周四敢抄底的逻辑之一，但我不确定下周主力是借散户接盘出一次货、还是直接炒上去。

所以下周边走边看，周四没跟着做多的，短线观望了，现在再追万一主力看散户冲太猛出货，你会很难受，然后熬不到它下一次主升浪。

周四跟着我做CPO的也别急，下周几种情况，一是主力借市场合力，先炒出1只10倍股后再大级别回调，这种情况下我们能直接拿到几十个点的盈利（这种情况可能性中等）。二是下周拉几天后再出货，那到时候我离开你别掉队（这种情况可能性高）。三是下周一直接出货，万一遇到了也别担心，等第二波照样能获利几十个点走（这种情况可能性低）。

$国融融盛龙头严选混合C$$诺德新生活混合C$

2、消费（5/10）：消费我选的是A股+港市低值消费，没有A股高值消费的隐性风险，今年做的是消费恢复和增长逻辑面。

短线出于释放流动性考虑，周五我被动减1枪，这一枪等外汇企稳+A股消费止跌我会立马打回去，三四季度兑现逻辑面的可能性高。

$天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C$$招商中证白酒指数(LOF)A$

3、新能源汽车（10/10）：新能源汽车跟着做的，周五已经扭亏获利，光伏亏的我会在CPO找回场子，希望一些不看好黑白的投资者，能客观评价。

新能源汽车我维持一段交易天内看反弹的观点不变，但鉴于新能源今年属于吊车尾板块，一直被锁住太难受，下周开始我会尝试1-2枪，在3-5%的范围内小仓位套利。

$永赢新能源智选混合C$$东方新能源汽车主题混合$

4、中美互联网（1/10）周五央妈终于是出来讲外汇了，短线有反弹的可能性，美股纳斯达克也处在小级别上升趋势中，下周我准备打入下一枪了。

5、芯片半导体（3/10）受国外加大限制力度和国内加大扶持力度影响，芯片设备短线继续上涨的可能性高，刚好我持仓的芯片基金近期调仓芯片设备，所以周五出现右侧做多点，我把持仓打到2万，下周边走边看，如果芯片设备步入上升趋势，我会考虑继续把持仓打上去。

$永赢半导体产业智选混合C$$德邦半导体产业混合C$

6、医疗中药（1/10）：今年医疗我做的是中药、药房等贴合部分领域需求增长的逻辑面，医疗有些领域在走下坡路，比如CXO，我提醒不要碰并空仓快1年了。

说回我做的细分，做今年需求增长逻辑面会比较慢，不过也会出现很多比较好的上车机会，这个板块7月份我会慢慢做多，把仓位提高到3-4枪，希望这次能顺利做到中药、药房慢慢反弹到创新高加速诱多时，我们再获利离开。

$中融医疗健康精选混合C$

7、游戏传媒：还没回调到颈线，这里五枪做多风险级别不过关，我暂时观察。

8、TMT：TMT细分挺多的，我暂时是放在中线计划尝试各种细分，走微笑曲线。像CPO就是国融获利40%逃顶躲避十几个点的下跌后，才重新捡回来放到五枪做多。下个可能升级为五枪做多的，我考虑的是人工智能各个环节的龙头组成的混合。$嘉实信息产业股票C$

9、军工：下周观察能不能突破年线阻力位，如果能再看到3月6日的位置，如果途中出现后继无力的情况，我会择时离开并等下个做多点再加入中线。

10、证券：这两周我分析过，证券这个区域可以是做多点，不过目标要放低。我暂时没做，今年无节制的IPO+中特估（国企/中字头）TMT虹吸对大盘伤害很大，证券很难把旗子挥起来。

11、畜牧：这个板块潜力很高，就是短线太难了，还在的仍属于我的持仓点。

12、煤炭：再等一次小级别反弹后，有做的会出现我的离开点。

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常见指数：A股大盘：$上证指数$$创业板指$。港市：$恒生指数$。美股：$纳斯达克$$纳斯达克100$。

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