复盘|光伏如期反弹，等大盘确认支撑，板块将继续补涨

大家晚上好，今日基金获利1400+元，再来一次基本就扭亏获利了，下午的回升不少投资者很意外，都在猜测是不是神秘的东方力量进场兜底。就客观而言，昨日我们分析这次大盘级别回调主要受中特估（国企）和部分TMT细分回调的影响，它们作为今年的龙头赛道，一般10-20%的回调后就会止跌构筑区域支撑，昨日到达临界值后，今日假破位清出割肉盘后再回升也合理。

这一次大盘级别回调，或者是中特估、TMT等龙头板块回调，对新能源等低值赛道来说，可能不是坏事，这几个月资金一直锁在中特估、TMT，通过这次回调释放出来不少，提升补涨的可能性，像这两日光伏就提前补涨。

直接来盘板块吧。

1、新能源（5/5；5/5）

$永赢新能源智选混合C$$东方新能源汽车主题混合$

今天长城举报比亚迪，就预期而言是不好的，因为龙头企业下场映射的是行业竞争极其剧烈，所以整车特别是油车转型新能源汽车有不确定性的细分，慎重做多。

不过大家不用担心，我们做多的新能源汽车基金，十大重仓股都是有真东西的企业，整车就一个比亚迪，它几乎可以确定转型成功，所以上述消息面不妨碍我新能源汽车短线抢反弹和中线套利。

另外这两个交易天光伏先新能源汽车反弹，原因是它有超预期的东西，即光伏装机规模有望超预期。不过不是说新能源汽车就弱，它也在高增长，只不过没有突出点，要慢慢累积，但不妨碍它未来一段交易天赶上来。

新能源汽车、光伏我维持一段交易天内看反弹的观点不变。

2、消费（3.5/5）

$天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C$$招商中证白酒指数(LOF)A$

我做多的是A股+港市低值消费，近一段交易天回调面临两个问题。第一个是大环境，A股受中特估、TMT部分细分影响回调，港市受汇率贬值影响走弱；另一个是当下消费销售数据不及预期，投资者信心较弱。

不过，大环境已经跌到临界值，A股和港市我预计很快反弹。

另外消费数据问题不是问题，就是消费数据不好，才能买到低值的消费板块。等消费数据恢复和增长，再想买就只有主力打算借良好数据出货的高值消费板块了。

3、芯片（1/5）

$永赢半导体产业智选混合C$

芯片上周四我们刚五枪做多，今日反弹强度一般，没有触发新的交易规则。接下来等它进一步确认支撑点后，我再打入下一枪。芯片今年的投资逻辑面是周期反转+ChatGPT（人工智能）对底层硬件的拉动+外围限制下的国产替代。

4、医疗（1/5）

（1）今日医疗板块下跌平量继续调高短线风险，接下来观察能否企稳9250点支撑点。

需要注意的是，高成长的中小盘医疗股具备做多价值，权重医疗考虑到筹码过于分散和基本面透支，短线只可能有反弹，难有上升趋势。

（2）我持仓的医疗基金中药股占比高，今日中药板块收类十字星图形，短线面临一次方向选择，等结果。如果再突破就暂时持基，如果进一步回调就等支撑点确认后再择时做多。

5、港市（3.7/5）

$富国中证港股通互联网ETF联接C$

今日港股互联网大跌后回升，短线趋势钝化，结合汇率等里面已经提前落地下跌，这里反弹的可能性高，故属于3枪以下做多点。

我持仓打到接近4枪，剩下的1枪留作特殊情况的后手，比如美国债务几乎不可能违约，但万一呢。

6、美股

（1）美股纳斯达克我原计划是打算等它回调至年内低值、甚至破一下再做多。不过美国银行风险导致美联储从加息+缩表抑制通胀，变成加息-定向扩表就银行压制通胀这样矛盾的货币政策，这使得全球流动性保持宽松，美股跌不下来，所以接下来的交易天，等美股不跌落支撑点的小级别回调后，我会择时做多。

（由于昨夜收盘后，英伟达公布财报，给了全球投资者过于强劲的预期，个股盘后大涨超20%，纳斯达克今夜几乎确认是上涨的，今日做多基金确认的是今夜的收盘价，所以我没有追涨，等下个回调点）

（2）另一个考虑做多的市场是日本市场，日本维持超宽松的货币增持，一季度GDP增长超预期，日本企业盈利持续改善，巴菲特（长期投资者的代表）不断增持并看好日本的未来，不讨论立场只谈投资，日本市场是存在投资空间的，所以我最近会先放到中线计划试探。

7、证券

$南方中证全指证券公司ETF联接C$

今日证券板块探底回升，短线有止跌构筑区域支撑的可能性，等支撑点确认后，再考虑择时做多。

8、军工

$中欧高端装备股票C$

今日军工反弹强度一般，趋势惯性下移，没有触发交易规则，我继续观察。

军工上一次反弹是走中特估（中字头军工股）的逻辑面，所以短线有跟中特估止跌构成区域支撑的可能性，等确认后我会重新中线做多。

9、TMT（游戏、传媒、芯片、算力、人工智能...）

$华夏中证动漫游戏ETF联接C$$国融融银灵活配置混合C$

TMT内部细分分化加剧，动漫游戏我们连着好几周分析减仓防御，至今下跌19%，差不多要止跌构筑区域支撑了，不过下次上升趋势还需要时间。

人工智能、软件、互联网这些提前回调的板块，已经构筑一段交易天的支撑点，观察是否有效，如果破位那就还不能加入五枪。

算力受消息面影响，接过了动漫游戏的炒作，这两天边走边看，如果出现短线顶部信号，那我会分析短暂防御。

以上是今日的板块复盘，时候不早大家早些休息，我们明日见[玫瑰]

$帝科股份(SZ300842)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$剑桥科技(SH603083)$

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