复盘|短线全球市场预计还会反弹，看好这几个板块

我已经开启实盘，每一笔交易都保证慎重真实。下午2点半之前，我会发布我的基金操作，大家记得点关注，这样能及时收到我的文章推送，基金需不需要加减、做套，能有个参考。

大家晚上好，周末没有出现能决定行情的消息面，不过有几个点还是可以了解下。首先是国内，周五收盘后，央行发声坚决抑制汇率大起大落，人民币回升近600点，缓解了资金外流预期，小级别利好A股，中等级别利好港市。

然后是国外，如果没有关注宏观经济的，可能会错过国外的两个信号。第一个是美联储主席释放6月暂停加息的信号，第二个是美国债务上限谈判陷入暂停状态。加息大家应该很熟悉，美联储说6月暂停加息，投资者再乐观一些过度解读成下半年就降息，全球股市就能进一步反弹；美国债务上限比较复杂，简单看作如果美国债务上限通过，会抽取不少的资金，从流动性层面会利空全球股市，所以短线债务上限谈判暂停也利好全球股市。

综上，5-6月份我对全球股市、特别是港市的行情会乐观一些，港市我已经打得很重，持仓等涨；而接下来全球股市的投资我会考虑美股纳斯达克，还有重新回到全球投资者视野、巴菲特不断抄底的日本股市。A股则只讲具体板块，这几年天量IPO使得A股不存在全面行情，只有投机行情。

1、新能源（5/5；5/5）

$永赢新能源智选混合C$$东方新能源汽车主题混合$

电池级碳酸锂反弹到30万/吨上方，4月新能源汽车产销翻倍，板块处在中线大箱体下沿（近一年低值），这里向下空间小，向上补涨空间高，1-2个月内，我维持新能源有大级别反弹的观点不变。

有投资者问我光伏、汽车、锂矿能做多吗？

光伏短线波动性比新能源汽车高，中线确定性没有新能源汽车好，所以更适合短线套利，抢到反弹离开，一般不格局。

汽车指数大部分是油车，很多知名油车品牌转型新能源汽车具有不确定性，所以这个指数我仅观察。

锂矿短线波动性不弱，不过也仅适合短线抢反弹，中线要防御它产能过剩、类似光伏上游的内卷，现在光伏是不是下游逆变器、电池投资价值更好，新能源汽车也一样，未来具备核心技术的锂电池、新能源汽车零部件（注意前缀）、头部新能源汽车品牌的投资空间、确定性更好。

2、消费（3/5）

$天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C$$招商中证白酒指数(LOF)A$

我选的这个消费十大重仓股为A股低值消费和港股品牌消费，做的是今年消费恢复和增长的逻辑面。

我记得有投资者问过我，4月CPI（消费）不及预期，消费要不要离开？

这好比去年疫情没放开、预期最差股价最低值你问我要不要割肉一样，投资不看当下，看未来，也就是我们常说的预期。

假设4月消费恢复符合预期，你买不到这么低的消费，主力还会借这个消息出货。但现在4月消费不及预期，消费跌到今年最低值，这里就是主力的建仓期，未来预计某个时间点会提前拉升，并在消费恢复和增长数据公布后出货。

这些年来，A股的机构主力都是这么玩的，反正散户年年新，都没必要玩点新的花样。如果你不信，你可以花10分钟，去复盘旅游酒店、民航机场最近一年就行，股价是不是在预期最差的时候吸筹甚至连续拉升抢筹，然后在预期回暖时出货。

3、芯片（1/5）

$永赢半导体产业智选混合C$

消息面上，美光公司没有通过我们的审查，较大级别利好国产存储芯片板块，中等级别利好国产芯片板块，下周芯片有进一步反弹的可能性。

不过本周芯片板块连续多日反弹，并且存储芯片周五刚高强度，存在小级别回调的可能性。

无需过多考虑，周四我们做多芯片基金及时，接下来继续上涨最好，如果回调我会择时打到2-3枪，

芯片今年的投资逻辑面是周期反转+ChatGPT（人工智能）对底层硬件的拉动+外围限制下的国产替代。

4、医疗（1/5）

（1）医疗这两周确认支撑点，距离上方阻力点有10个点的反弹空间，所以这里遇到不跌落支撑点的回调，可做多或者持仓等待反弹。

（2）我持仓的医疗基金中药股占比高，周五反弹有量有重归短线反弹通道的可能性，周四基于TMT如果开启第二幕行情、有对高值板块形成虹吸效应的可能性，导致我过度防御1枪，不过没关系，接下来有下个做多点我再打回就好，上方的阻力点强度比较大，可能还有拉扯的过程。

5、港市（3.7/5）

$富国中证港股通互联网ETF联接C$

港市这周下跌的原因其实是汇率走弱，有些资金可能认为是有意打算贬到7.3甚至7.5来激活出口和经济，所以预期变差资金外流。

不过周五收盘后央行发声坚决抑制汇率大起大落，预期企稳，下周港市反弹的可能性高。

6、美股

（1）美股纳斯达克我原计划是打算等它回调至年内低值、甚至破一下再做多。不过美国银行风险导致美联储从加息+缩表抑制通胀，变成加息-定向扩表就银行压制通胀这样矛盾的货币政策，这使得全球流动性保持宽松，美股跌不下，所以接下来的交易天，五枪我可能会拿一部分资金提前做多。

（2）另一个考虑做多的市场是日本市场，日本维持超宽松的货币增持，一季度GDP增长超预期，日本企业盈利持续改善，巴菲特（长期投资者的代表）不断增持并看好日本的未来，不讨论立场只谈投资，日本市场是存在投资空间的，不过日本市场不仅是我把，从1990年泡沫破裂至今，几乎没什么投资者关注，大家都不太熟悉，再加上最近日经指数刚涨破30000万点大关，所以我最开始做多的时候会先放到中线计划试探。

7、证券

$南方中证全指证券公司ETF联接C$

证券等它确认下方支撑点有效后，再考虑做多。

8、军工

$中欧高端装备股票C$

双底，周五下跌无量后反弹，军工短线沿着反弹通道继续上涨的可能性高，下周出现做多点我还会定投。

9、TMT（游戏、传媒、芯片、人工智能...）

$华夏中证动漫游戏ETF联接C$$国融融银灵活配置混合C$

今年发展数字中国（数字经济）和国外人工智能革命（ChatGPT）共振，国内能涵盖这些板块的，刚好有一个较TMT，所以我们用它来指代。

传媒、动漫游戏是确定能被AI赋能的行业，这几日炒作的算力CPO是AI的核心之一，具身智能则是AI+机器人组合拳。

这个板块短线高值存在风险，不过没必要过度看空，我暂时放在中线计划做多，观察是直接开启第二幕行情，还是小级别回调一段时间后再开启。

以上是今日的板块复盘，时候不早大家早些休息，我们明日见[玫瑰]

这篇文章花了很多时间精力，喜欢的朋友，希望能点赞+关注。欢迎大家随时下方评论区留言，从今天开始，我规划出一部分时间，专门回复大家的评论。近期黑白的人气很低，最后希望大家能点赞留言，给黑白增加点人气，谢谢大家[玫瑰]

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$