复盘|满仓新能源并防到TMT回调，该到我们的主场了

大家晚上好，今晚基金获利4500,，明天新能源再反弹下就转正了。最近比较可惜的点是新能源汽车4月25日近满仓抄底后，4月26日我五枪增加一个位置追涨做的是光伏，如果继续做新能源汽车，这会儿可能获利好几个点了，还好当时我的建议你们做的是中线确定性、空间更好的新能源汽车，光伏我除了告知操作外，其它信息都是隐藏的。不过做光伏的也别怕，新能源的反弹刚开始，未来大概率能补上。

有投资者留言和我说新能源这次反弹的龙头是风电，其实不是，今日电源设备、汽车零部件、汽车整车，还有我们做的永赢新能源汽车，都不比风电差。

风电的优势在于它盘子小，好拉升，但是基本面和光伏差不多，今日光伏（设备）表现比较差，我个人理解是4月26日拉升10多个点的资金这两周吃亏了，所以这次拉升资金对它谨慎，但只要新能源确认步入短线上升趋势，以光伏设备的波动性，还会反弹。

1、新能源（5/5；5/5）

新能源汽车（光伏）我满仓继续持仓，综合中线套利空间、安全性和确定性，我更看好新能源汽车，其次才是短线波动性比较大的光伏、风电、锂矿或其它。

光伏这1-2个月抢完反弹后我会立马离开，新能源汽车则会全年在这个大箱体内套利。$永赢新能源智选混合C$$东方新能源汽车主题混合$

2、消费（2/5）

今日消费小幅反弹有确认小二次探底的可能性，1-2个交易天确认后，我再打入下一枪。

消费今年做的是恢复和增长逻辑面，为了确保能获利，我剔除了一些能做、但隐性风险较高的细分。$天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C$$招商中证白酒指数(LOF)A$

3、芯片（0.5/5）

今日芯片板块下跌无量，到达上升趋势前的支撑点，接下来几个交易天确认支撑点是否有效，如果有，我会正式开始做多，等待芯片第二幕行情开幕。

芯片这个板块4月下旬我们分析防御、不做多至今，也跌了快20%，大部分投资者应该是能避开这次回调、或者和我一样只0.5枪试探、4.5枪等待。如果有没来得及离场的投资者，到这里离场已经意义不大，下半年TMT有第二幕行情+芯片本身的周期反转。$永赢半导体产业智选混合A$$金信稳健策略灵活配置混合$

3、医疗（2/5）

今日医疗小级别反弹有止跌构筑区域支撑点的可能性，不过中药留下向下的缺口短线风险能较高，我做多的基金中药占比较高，故没有触发交易规则。

今年中药、医药商业、医院等细分，安全性、做多空间会比医疗权重（中欧工银医疗）、CXO、中证医疗（生物医药）指数好很多。这个思路年初我讲过，现在我再复述下，不是想干预大家的交易，我只是把我认为好的、对的东西分享出来。$中融医疗健康精选混合C$

5、港市（3.1/5）

今日港股互联网回调至支撑点并且到达今年低值，我预判即将反弹，故今日把持仓打到3枪。

也很给面子，今夜美国4月CPI、核心CPI都比市场猜测的低0.1个百分点，中等级别利好全球股市，港市明日反弹的可能性大大提升，这一枪不会打空。

港股互联网你别看我目前浮亏多，3月24日获利5+%减1枪；3月28日获利3+%减1枪。另外4月14日丰泰最高点获利1.5+%减2枪。

其中港股互联网有2枪是做中线，不能动的。然后最近打回的1-2枪比较早，但都低于我们的低开点，做套是有效的。

问题还是行情不行，做套都是些小打小闹。不过，港市从去年底第一次上升趋势后，今年这几个月一直在区域震荡，从时间、空间来看，已经来到第二次上升趋势前的准备阶段，调整好心态，别被这几个月的震荡，忽视了今年港市的做多机会。

（1）证券

今日证券下跌无量，不过强度过高且5日均线跌落，没有触发交易规则。等待板块止跌并确认支撑点后，再择时重新做多。

（2）TMT（人工智能、互联网软件、算力、ChatGPT、6G通信等的总称）

这个板块我最早是4月下旬和芯片一起提出防御，这两天又重新拿出来强调，接下来我继续放在中线计划定投，等待第二幕行情开幕。$德邦半导体产业混合C$

（3）中证传媒、动漫游戏

如果你说你在动漫游戏被套了，那我会很难过。这个板块我这几周分析过，主力通过几十亿拉升动漫游戏、撬动跟风资金炒作，来托底超万亿的TMT大板块出货，一旦任务结束，会大级别补跌，所以相信大部分投资者，都能在最高点附近获利离开，至少至少不会去追涨接盘。

动漫游戏的炒作严重到什么程度呢？最近跌了快10%，但日线背离依旧极其严重，可能需要很长一段时间反复回调化解。

另外叠个甲，动漫游戏我看回调不代表它单日不会大涨，但一段交易天内，位置会越来越低。你别明天反弹了和我说我看空什么的，和4月下旬我分析防御TMT差不多，TMT刚开始回调时，也动不动大涨，然后冲高跳水，不这样怎么让散户心甘情愿接盘，然后你看整体位置，到现在跌了快20%。$华夏中证动漫游戏ETF联接C$

（4）军工

今日军工板块下跌无量，不过留下向下的缺口，风险调高，明日观察这个缺口能否补上。$中欧高端装备股票C$

10、煤炭

目前还属于持仓点，等一次真正的反弹后再离开。

11、畜牧

快收储了，结合板块低值，也属于持仓点。

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