【盛动态】公募一季度增配TMT，长盛旗下两基金前瞻布局

文章来源：上海证券报中国证券网  记者：陈玥

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伴随着公募一季报的披露，基金经理的增减持操作也得以揭晓，部分基金经理也因牢牢把握住此轮行情而表现突出。

据一季报统计，长盛基金旗下多只产品跑赢大盘，其中包括代毅执掌的长盛城镇化主题、长盛国企改革，杨秋鹏管理的长盛电子信息产业A和长盛互联网+等，均跑赢同期上证指数涨幅。

具体看来，长盛城镇化主题和长盛互联网近6个月收益率分别为19.25%和18.54%，同期业绩比较基准分别为5.45%和3.83%。

公开报告显示，两只产品一季度均保持较高权益投资仓位，并增持了多只TMT方向优质个股。

其中长盛城镇化主题截至一季末权益投资仓位超89%，聚焦泛能源、高端制造、数字经济和医疗健康等方面，主要关注信创、通信、半导体、储能等数字经济方向和业绩优秀个股。前十大重仓股中首次增持了多只软件开发、IT服务等领域个股。

长盛互联网+截至一季末权益投资仓位超85%，着重布局了人工智能产业链、云计算产业链为代表的科技成长行业，并更加关注以国产半导体、国产软件为代表的受益于国产化的子领域。

展望二季度，代毅预计，经济复苏传导到股市还有一定时滞，市场将继续成长风格呈现结构牛市特征，信创、数字经济及中药、储能、光伏仍然存在机会。部分成长股业绩将会在二季度触底引来反转，需要积极甄别其业绩增速，找到真正的业绩高增个股。

杨秋鹏也认为，电子行业需求有望逐步稳中向好，服务器、手机有望逐步受益于下游库存去化，补库存需求提升，存储受益于各大存储厂的持续减产，叠加下游需求逐步转好，价格有望逐步见底，半导体周期有望开始逐步触底回升。全年来看，以GPT为代表的人工智能向产业加速渗透的趋势有望持续，伴随着国内相关大模型产品的快速落地，软硬件应用的空间有望进一步打开。

同时，杨秋鹏也提醒道，一季度以科技行业中人工智能为代表的存在较好产业趋势的行业，存在明显的估值提升现象，在企业盈利增速没有明显提升的背景下，需要警惕二季度估值层面的波动的风险。

长盛城镇化主题成立于2013年11月12日，近五年基金经理任期如下：乔培涛任职区间为2017年4月11日至2018年6月4日，乔培涛、代毅任职区间为2018年6月5日至2018 年9月13日，代毅自2018年9月14日任该基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、过去6个月净值增长率分别为-28.26%、45.51%、20.98%、25.11%、-35.12%、19.25%，同期业绩比较基准收益率分别是-19.28%、29.52%、22.46%、-2.94%、-16.91%、5.45%。数据来源：长盛城镇化主题定期报告，截至2023年3月31日，业绩比较基准：80%沪深300指数收益率+20%中证综合债指数收益率。

长盛国企改革主题成立于2015年6月4日，近五年基金经理任期如下：田间、乔培涛任职区间为2017年10月9日至2018年3月27日，乔培涛任职区间为2018年3月28日至2020年4月20日，代毅自2020年4月21日任该基金经理。2018、2019、2020、2021、2022、过去6个月净值增长率分别为-20.82%、24.93%、38.61%、0.16%、-37.66%、0.22%，同期业绩比较基准收益率分别为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%、3.83%。数据来源：长盛国企改革主题定期报告，截至2023年3月31日，业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

长盛互联网+混合成立于2015年12月28日，近五年基金经理任期如下：赵楠任职区间为2015 年12月28日至2022年8月15日，赵楠、杨秋鹏任职区间为2022年8月16日至2022年8月22日，杨秋鹏自2022年8月23日任该基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、过去6个月净值增长率分别为-21.10%、19.87%、26.54%、23.34%、-13.05%、18.54% ，同期业绩比较基准收益率分别为-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%、3.83%。数据来源：产品定期报告，截至2023年3月31日，业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

长盛电子信息产业成立于2012年3月27日，近五年基金经理任期如下：赵楠任职区间为2015年5月14日至2018年9月13日，钱文礼任职区间为2018年9月14日至2022年7月21日，杨秋鹏自2022年7月22日任该基金经理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、过去6个月净值增长率分别为-33.09%、49.72%、55.15%、-3.59%、-34.59%、7.22%，同期业绩比较基准收益率分别为-28.39%、50.58%、19.99%、2.91%、-28.68%、25.66%。数据来源：长盛电子信息产业定期报告，截至2023年3月31日，业绩比较基准：80%中证信息技术指数收益率+20%中证综合债指数收益率。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

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