[12-16]调入这两只ETF

复来指数投资 2022-12-19 07:53


01 最新持仓

今日触发:

02 指数估值

03 观点&交流

今天不聊行情,接着昨天的话题聊。

昨天说道,我准备把网格组合中的基建50ETF和红利ETF调出,主要原因是它们偏防守、波动小,正好现在没有持仓。

新调入的两只ETF是:家电ETF(159996.SZ)军工ETF(512660.SH),家电ETF计划总金额为40000,军工为30000。

为什么调入这两只ETF?

先回顾智能网格教程的第二篇文章:《什么样的品种,最适合做网格交易?》,里面讲到,潜在下跌空间小且确定性高的、处于震荡走势的、长期必涨的、ETF流动性高的指数,是最适合网格交易的品种。

家电ETF(159996.SZ),跟踪指数是家用电器(930697.CSI),在指数宝里,家用电器现在的估值状态是"很低",最新PE是15.92,PE分位数是,近5年的PE分位数为19.77%,股息率为2.98%。

家用电器指数价格目前处在一个低位震荡区间,最新价离2021年初高点还有33%左右的跌幅。

低估值、股价均在低位,所以家电ETF符合"潜在下跌空间很小"的条件。

家用电器的最新ROE还有17.6%,2015年以来的ROE中枢大概在19%左右。

ROE是股价上涨最根本的动力,再加上低估值和股价低位,家电ETF在未来上涨的确定性很高。

家电ET目前的日均成交金额在7500万左右,流动性也在可接受范围之内。

另外,也考虑到地产行业政策已经转向,家电作为地产链上的重要一环,以及扩大内需、促消费的重要着力点,我觉得未来是会有利好驱动的。

总之,家电ETF目前很符合网格ETF筛选条件。

下图是"指数宝-智能网格"生成的家电ETF的最新网格计划:

保存为"我的网格"之后的样式:

总共3层网格,跌8.83%、14.89%、25.69%各买一层,每层买入金额为40000/3。

选军工我相对犹豫一些,因为军工ETF的估值和股价都不在低位,主要是政策上会有驱动,另外,它和现有组合中其他ETF的概念差别大一些,好在它的股价和估值也不在很高的位置,适中位置,也能接受。

下图是军工ETF保存为"我的网格"之后的样式:

总共也是3层,第1层马上就可能触发买入,我现在就得立即去券商APP里挂单了。

第2层跌8.6%会触发,第3层跌21.65%,这层是今年4月底军工ETF的底部价格。

最后的特别说明:

我的网格组合中ETF数量很多,达到了16只,摊了一个很大的饼,这些ETF不可能都是非常看好的,因为个个看好,其实就是个个不看好,没有观点。

如果只是简单的买入并持有,买这么多只并不合适,因为这样基本等于买了个市场平均,不如直接买几只宽基指数,简单多了。

我持有这么多ETF,是希望它们可以起到轮动的效果,即在某段时间内,有些ETF在跌,有些ETF在涨,跌的ETF触发买入,涨的ETF触发止盈,止盈回款正好用来触发买入,这样资金效率就高了,捕捉市场机会的能力也强,不需要有整体性牛市行情,只要有结构化行情就可以。

16只ETF,策略的运行监控倒也没麻烦多少,多设置几个条件单的事情,这些ETF大家可以参考,也可以完全自己去选,不用和我一样选这么多,8~10只都可以。

"指数宝-智能网格"只是生成给定ETF的网格计划,但具体选哪些ETF,这需要自己主观决定。

$家电ETF(SZ159996)$$军工ETF(SH512660)$ $上证50ETF(SH510050)$

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