国泰君安东久新经济产业园REITs上市交易日期确定

一、基金概览

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2022年9月1日证监许可【2022】1986号文 2、基金名称：国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 3、基金简称：国泰君安东久新经济REIT 4、二级市场交易简称：东久REIT 5、二级市场交易代码：508088 6、基金存续期间：45年 7、本次上市交易份额：171,623,857.00份 8、上市交易日期：2022年10月14日 9、基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 10、基金托管人：中国银行股份有限公司 二、认购情况 1、发售价格：3.035元人民币/份 2、募集资金情况：募集期间净认购金额为1,517,500,000.00元人民币，认购资金在募集期间产生的利息为6,535,896.64元人民币。 3、基金备案：募集结束后于2022年9月22日获得中国证监会书面确认。 4、基金合同生效日总份额：500,000,000份。 三、份额持有情况 1、战略投资者数量：共35家战略投资者（包含原始权益人1家） 2、持有人户数：截至公告日前两个工作日，基金份额持有人总户数54,415户，平均每户持有基金份额9,188.64份。其中，基金场内份额持有人户数52,049户，每户平均持有份额9,325.33份。 3、持有人结构：截至公告日前两个工作日，机构投资者持有基金场内472,177,050.00份，占场内基金总份额的97.28%；个人投资者持有基金场内份额13,196,807.00份，占场内基金总份额的2.72%。

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