基金早评：机器人大会召开，美股小幅收涨

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早安！

【宏观消息】

上市公司多款新品亮相世界机器人大会

2022年机器人行业大会于8月18日亮相北京亦庄，大会共有130余家企业的500多款产品参展，包含创新技术、工业机器人、服务机器人以及特种机器人四个大区。

本次大会引来了众多上市公司参与，包括三一重工、九号公司、复星医药、碧桂园、机器人、中信重工、申昊科技以及天智航等，其中部分公司还带来了全球首发新品。此外，京东和美团也携带相关机器人产品亮相，吸引了不少观众的驻足。

新能源汽车“出海”信号频出

最近，自主品牌新能源汽车“出海”新闻颇受关注。

先是东风岚图FREE首次登陆北欧；接着比亚迪进入日本乘用车市场，并表示将与欧洲经销商集团合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品；蔚来汽车则宣布在匈牙利投资建设旗下首个海外工厂，计划于9月投入运营；中国五菱的首款新能源全球车Air ev随后也在印尼下线。不少人认为，这是中国新能源汽车品牌加速“出海”的重要信号。

国产品牌新能源车出海，一方面证明我国新能源整车技术实力的提升。无论是产品外观、内饰、续航里程、环境适应性，还是整车性能、质量、能耗、智能化应用，都有很大的进步。另一方面也源于为全球“减碳”目标：近年来欧洲多国政府陆续公布碳排放目标，并加大对新能源汽车的补贴力度。比如，挪威推出多项支持电动化转型的政策，包括对电动车免征25%的增值税、免征进口关税、免征养路税；德国则将新能源补贴延长至2025年，进一步激活了新能源汽车市场。

市场需求及价格分化加剧 芯片厂商几家欢喜几家愁

一方面，消费级芯片需求萎靡迫使渠道商开始清库存，前期被爆炒的部分芯片，渠道价格开始回落；另一方面，汽车电子、工控、光伏逆变器等功率半导体的供应依然紧张，部分国内厂商近期还对功率产品进行了小幅涨价。

消费电子方向的MCU价格今年回调幅度是非常大，但因为前期涨幅大，回调后价格依然高于2019年，没有回落到其应有的价格水平。MCU现在降价主要发生在贸易商和分销商层面，芯片原厂有些产品价格微降或保持平稳。

汽车、工控、新能源的部分芯片的价格依然比较坚挺。　　

【行情回顾】

三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%，沪深两市全天成交额10541亿元。第三代半导体、一体化压铸、消费电子等板块涨幅居前，酒店及餐饮、贵金属、猪肉等板块飘绿。两市近2800股下跌，北向资金全天净卖出46.12亿元。

近期市场分化加大，主流看点目前还在围绕着下半年增量资金的起始点——直接投资新基建大类。风光电。预期下个轮动时间周期在下周到下下周。这个轮动时间周期中，新能源冲高回落，白酒消费医药探低反弹。中证医疗指数10000点~11000点区间维系弱震荡。

隔夜美股小幅收涨，纳斯达克指数收涨0.21%。

【个人持仓更新】

大消费类 目前10万持仓。主要医药医疗、家电、医美等组成。继续看好这个方向的后市。

汇添富全球医疗保健混合(QDII)

广发中证全指家用电器ETF联接C

大成长类目前持仓9万；

这个方向主要是正在布局的恒生科技指数、纳斯达克指数、半导体、新能源光伏混合基金方向。

广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A 每天定投100，调整出了机会手动加仓

汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)A 每天定投100

大均衡类

目前一共5万持仓，主要就是沪深300指数，券商基金。每天在文章中提示：短线重点关注券商。继续关注，这一波暂时还没关闭反弹窗口。预期能摸证券公司指数700点。

招商中证全指证券公司指数(LOF)A

以下是主要持仓截图更新：

基金投资我分短期和中期，短期也就是当下（1-2个月）可能会热的有潜力的方向；中期就是会磨底，短期之内可能会比较难受，但半年之内大概率会反弹修复的方向；

短线——顺境逻辑 我选的医美，智能家居，家电，5g，游戏这些方向。

中线——逆势逻辑 医药医疗 互联网总能起来。就是要磨磨底。先躺平。

长线趋势 新能源、光伏、储能——目前继续咪咪定投，等调整出大机会再手动加仓。

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