8月亏了1%，期待九月开门红

点击头像查看过往帖子，点击右上角【关注】。我的风格稳中求进，擅长和市场打太极。既能谋划未来，亦能审时度势。基金策略不求闻达于当下，但求有舒适持仓体验，追求长期回报。不操心，不拉垮！

先赞后看，财源不断！

今天新能源车、光伏、风电、电力、稀土等一众高位赛道大幅度调整。两市超4000家个股下跌。但银行、保险、医药医疗、白酒逆势上涨。给了市场一定的支撑。个人认为是良性的风格切换。这一次美联储玩真的，超市场预期。前天美股大跌就说明了这一段时间的受压状态。但我们依旧有政策底的支撑，所以大幅调整之后有望迎来短期的修复性反弹行情。预期明天到下周一都是反弹修复的节点。

八月亏了1%。不算好，也不算特别惨。同期上证指数跌了1.57%，创业板指数跌了3.75%、沪深300跌了2.2%，中证500跌了2.2%。

这个月我还是做了一些踢的。畜牧、半导体、5G、智能家居、券商都做了踢。所以增加仓位的同时还是少亏了一些，这个月就满足了。

今天有朋友问我，如果按我说的且战且退的行情怎么应对？除了长线坚定不移的看好之外，就是就踢的时候要规划好做踢的仓位。该坚决的就坚决的卖。不要畏手畏脚。这样的行情真能卖飞也是好事，能卖飞就说明有后面还有机会。卖不飞就说明市场有机会在卖点以下低吸回来。

我是控制仓位流的，并没有无线子弹，而且我做踢都并不是卖光，所以大家以后见到我卖的你不愿意卖的可以不卖，而是等我下一次的买点，就不要再问为什么卖了。

行情上面大跌两天就能梭哈，大涨两天就能清仓。本身指数也就是3300点的复苏顶和3150点的政策兜底的格局。缓步下移，磨完震荡调整周期而后上涨的格局。这个过程中，有逆势上涨护盘的板块，其实可以考虑小踢一些的。

比如医药医疗再涨4%~5%，只要不是放大量突破，我都会考虑小踢一些。这样在下面磨底一样能高抛低吸玩震荡，这个就是我的计划。

【个人持仓】

大消费类 目前10.7万持仓。主要医药医疗、家电、医美等组成。

汇添富中证中药指数(LOF)A

招商中证白酒指数(LOF)A

大成长类目前持仓9万；

这个方向主要是正在布局的恒生科技指数、纳斯达克指数、半导体、新能源光伏混合基金方向。

广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A

华夏中证5G通信主题ETF联接C

国泰中证动漫游戏ETF联接C

大均衡类

目前一共5万持仓，主要就是沪深300指数，券商基金。

招商中证全指证券公司指数(LOF)A

每天如实晒持仓，欢迎关注跟踪！

【部分观点】

就目前的状态看，9月美联储加息前后是一个反转节点。但此之前整体市场还是会微微承压。九月上半段的日子不好过。行情可能会短暂的切换到稳赛道（防御性质），比如金融和基建。但我看好的一些方向，目前已经接近到底了，比如家电、中药、科技类，这两周会小额定投加仓。等待加息靴子落地之后的反弹行情。

基金投资我分短期和中期，短期也就是当下（1-2个月）可能会热的有潜力的方向；中期就是会磨底，短期之内可能会比较难受，但半年之内大概率会反弹修复的方向；

短线——医美，家电，5g，游戏和建材这些方向。

中线——逆势逻辑 医药医疗 互联网总能起来，先躺平。医药受到集采的影响还是比较大的，长春高新最近就是受到这种影响。这种影响的背后是怀疑 民生归民生，消费归消费。之前认为高消费，非必选消费是有一定容忍度的。如果生长素也纳入全面的集采，那么盈利增长预期就比较难堪了。

长线趋势 新能源、光伏——前面已经定投了一段时间，等反弹再收一波米。

暂时开启小资金日定投的方向：光伏/抗通胀/白银/纳斯达克指数/恒生科技