国内主题产品规模全球市占比11% 华夏同类产品规模位居国内首位

近期股市行情跌宕起伏，一方面国际黄金价格进入上行通道，不少投资者“借道”进行布局；另一方面房地产板块走出独立行情，重仓房地产股的基金净值持续走高。除此之外，随着近几年ESG投资从小众视角走向全球共识，国内金融行业开展ESG投资的趋势明显。

纵观近日新基发行市场，4月11日，易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）推出了一只股票型基金，中泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“中泰证券(上海)资管）则祭出了一只债券型基金。

一、基金行业动态

1、近期股市行情跌宕起伏，股债平衡型基金“抗跌性”表现亮眼

近期，股市行情跌宕起伏，不少权益基金创下历史最大回撤记录，而股债平衡型基金在震荡市中展现出较强的抗跌性。

数据显示，截至3月22日，普通股票型基金、偏股混合型基金年初以来平均最大回撤分别为19.43%、17.76%，而同期平衡混合型基金平均最大回撤为10.67%。

2、近几年ESG投资从小众走向共识，国内74家机构已成为UN PRI签署方

近几年，ESG投资从小众视角走向全球共识，由ESG引领的责任投资成为企业价值共创的重要议题，并成为越来越多投资机构进行资产配置时重要的考量因素。

在国内外多重因素的推动下，国内金融行业开展ESG投资已成为不可阻挡的趋势。根据UN PRI数据，截至2021年8月底，国内已成为UN PRI签署方的机构达74家，涉及资金约4.7万亿美元。其中大型公募基金公司尤为积极，包括建信基金、华夏基金、易方达基金等纷纷加入UN PRI，并不断探索与基本面相结合的ESG投资，开展有实质性进展的布局工作。

3、3月全球黄金ETF净流入118亿美元创新高，成资金“避风港”掀起淘金热

国际黄金价格进入上行通道，不少投资者选择借道黄金ETF、黄金股进行布局。数据显示，3月以来，COMEX黄金价格上涨约4%，3月上旬一度突破每盎司2,000美元。黄金ETF成为资金的避风港。全球黄金协会发布的报告显示，3月全球黄金ETF获得净流入187.3吨，合118亿美元（约751亿元人民币），创下近六年以来单月最大净流入纪录。

此外，基金经理对黄金股的偏爱也是有目共睹，多只黄金股纷纷现身基金的十大重仓股名单。部分基金一季报显示，银泰黄金、湖南黄金、西部黄金、山东黄金等黄金股成为基金踊跃介入的对象。

4、个人系公募打造现代化投研体系，提升自身“造血能力”

今年以来，随着泉果基金获批以及明星基金经理赵诣加盟，有7年发展历史的个人系公募再次引发市场关注。

个人系公募的规模增长远超行业平均水平，且形成了聚焦主动权益或固收领域的发展格局，但公司之间的业绩存在较大差异。在经过创业期之后，目前已有相当部分的个人系公募逐步降低了对核心人物的依赖度，并通过吸引更多专业人士、打造现代化投研体系，提升自身的“造血能力”。

5、房地产板块走出独立行情，重仓房地产股基金净值持续走高

3月以来，房地产板块走出独立行情，重仓房地产股的基金净值持续走高。有迹象显示，在部分基金经理加入“地产粉丝”行列的同时，也有不少基金经理选择减持地产股，他们对地产股后市研判出现分歧。

截至4月12日，今年以来净值增幅最高的三只主动股票基金，均由同一位基金经理管理。黄海管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合，今年以来的净值增幅分别达到30.91%、27.98%、25.63%。这三只基金业绩亮眼的背后，是选择重仓地产股。

二、基金公司动态

1、国内主题产品规模全球市占比11%，华夏同类产品规模居国内首位

近三年来，全球主题基金管理规模飞速发展，从2,550亿美元增长至8,060亿美元。截至2021年底，晨星全球数据库中有1,952只存续基金符合晨星对主题基金的定义。

其中，国内市场共有373只主题基金，资产管理总规模约900亿美元，在全球主题基金市场占比达11%。截至2021年底，包括20只主题指数基金在内，华夏基金共发行25只主题基金，其主题基金部分的资产管理规模达124亿美元，居国内首位。易方达、广发基金的主题基金管理规模紧随其后。

2、中欧中证500指数增强即将发行，基金经理拟由钱亚婷担任

近日，中欧基金发布公告称，中欧中证500指数增强即将发行，该基金拟由中欧基金自主培养的基本面量化基金经理钱亚婷担纲，计划通过基本面量化策略挖掘以中证500为代表的新经济投资机会。

针对中欧中证500指数增强的布局，钱亚婷表示，将按照公开披露的合同与招募说明书，以中证500指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在有效跟踪对标指数的被动投资基础上，力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求超越中证500指数的回报。

3、兴证全球基金致力于打造稳健策略FOF，铸就资产配置“压舱石”

兴证全球优选稳健六个月持有期债券型FOF正在火热发行中。该基金是兴证全球基金口碑FOF系列——“优选”系列的产品之一。拟任基金经理林国怀是业内资深FOF基金经理，目前担任FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监，拥有十余年基金配置经验，过往所发产品均获市场踊跃认购。

作为兴证全球基金FOF产品线的重要“成员”，兴证全球基金将打造优质的稳健策略FOF基金，致力于成为投资者资产配置的“压舱石”。

4、4月13日招商核心竞争力混合基金成立，首募规模7.54亿元

4月14日，招商核心竞争力混合型证券投资基金（下称“招商核心竞争力混合基金”）发布公告称，该基金于4月13日成立，首募规模7.54亿元，获10,886户有效认购。

招商核心竞争力混合基金以60%-95%的基金资产用于股票、存托凭证投资，其中将不超过50%的股票资产投资于港股市场。招商基金表示，该基金重点从两个维度挖掘投资机会：一是全面行业扫描，包括不限于TMT、消费、医药、机械设备、金融地产等板块；二是精选长期创造内生价值的好公司，核心是考量内生增长能力和企业家精神。

5、招商安庆债券基金成立以来回报率超20%，4月13日起暂停大额申购

4月13日，招商安庆债券型证券投资基金（下称“招商安庆债券基金”）发布公告称，为保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，13日起暂停大额申购业务。

公告显示，4月13日起，该基金单日单个基金账户单笔或累计申请金额如超过100万元，基金管理人有权部分或全部拒绝。招商安庆债券基金成立于2019年1月，截至目前成立以来的回报率超过了20%。

三、新基金发行

1、易方达新基亮相，杜才鸣任职一只产品长跑业绩突出近3年阶段涨幅远超同类平均

4月11日，易方达基金亮出了一只股票型基金，为易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金（以下简称“易方达高质量增长量化精选股票A”），基金经理为杜才鸣。

公开信息显示，易方达高质量增长量化精选股票A以“主要采用量化策略精选高质量增长公司进行投资，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标，投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杜才鸣，2012年7月加入易方达基金，曾任集中交易室交易员、量化研究员、投资经理助理、投资经理，现任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金等基金经理。

自2022年3月30日，杜才鸣开始任职易方达高质量增长量化精选股票A的基金经理。截至2022年4月16日，杜才鸣共任职1只股票型基金、1只指数型基金和1只混合型基金的基金经理。其中，杜才鸣任职易方达量化策略A至今已1年又27天，截至2022年4月15日，该基金近2年、近3年的阶段涨幅分别为41.37%、66.31%，远超同期沪深300涨幅10.31%、5.36%。

2、中泰证券(上海)资管推出了新债基，拟由史少杰和蔡凤仪双人共同管理

4月11日，中泰证券(上海)资管发行了一只债券型基金，为中泰安益利率债债券型证券投资基金（一些简称“中泰安益利率债A”），基金经理为史少杰和蔡凤仪。

公开信息显示，中泰安益利率债A以“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标，投资范围为主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债(不包括次级债)、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单(AAA)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

史少杰，2020年9月加入中泰证券(上海)资管，现任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。此前，史少杰曾任鑫元基金管理有限公司总经理助理兼首席投资官。

蔡凤仪，2020年11月加入中泰证券(上海)资管，现任基金业务部基金经理助理，现任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金等基金经理。

自2022年4月7日，史少杰和蔡凤仪共同管理中泰安益利率债A。截至2022年4月16日，史少杰任职2只债券型基金，蔡凤仪则任职3只债券型基金。其中，史少杰管理的基金中，除中泰安益利率债A外，另一只为中泰青月安盈66个月定开债，其任职天数145天，任职回报率为1.56%。