首个产业园公募REITs发布2021年度报告：华安张江光大REITs

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告期自2021年6月7日起至12月31日止。

本期可供分配金额为42,262,495.91元，招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告2021年可供分配金额为69,740,508.90元。主要差异为计算时间段的差异，本期可供分配金额计算时间为2021年6月7日（基金成立日）至2021年12月31日，招募说明书刊载的可供分配金额测算报告的测算时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

基金管理人（华安基金管理有限公司）按照0.1%年费率收取管理费。本报告期内计提的管理费为852,286.37元。

资产支持证券管理人（上海国泰君安证券资产管理有限公司）：按照0.05%年费率收取管理费。本报告期内计提的管理费为426,139.96元。

托管人（招商银行股份有限公司）按照0.01%年费率收取托管费。本报告期内计提的托管费为85,228.09元。

以上三项费用截至报告期末尚未支付。

外部管理机构（上海集挚咨询管理有限公司）：按照0.4%年费率收取管理费。本报告期内计提的固定管理费为3,392,758.73元，而未产生浮动管理费；截至报告期末，本基金已根据相关协议支付外部管理机构管理费，合计1,884,609.11元。

基础设施项目运营情况

报告期内，基础设施项目可出租面积为43,267.70平方米，截至2021年12月末实际出租面积为43,267.70平方米（不包括127.46平方米自用面积及场地临租面积），出租率为100%，平均合同租金为5.35元/平/天，应收回款率为100%。租赁业态分布主要为在线新经济49.52%、金融科技27.57%、集成电路13.58%、先进制造业5.80%、产业服务配套3.52%。

报告期内基础设施项目公司营业收入为50,478,928.88元，营业成本（包含折旧与摊销）为50,638,835.93元，EBITDA为40,782,435.69元，应收回款率为100%。

本期净利润亏损1219.18万。

管理人已启动招募说明书披露的反向吸收合并相关工作，目前相关工作仍在进行中。

管理人本报告期内未进行基金收益分配。截至报告期末本基金成立未满一年，不存在违反基金收益分配合规要求的情况。

评估报告

评估对象：上海市浦东新区盛夏路500弄【张江光大园】房地产。估价对象建筑面积为50,947.31平方米，房屋现状用途为产业发展服务园区楼宇土地使用权面积为20,914.5平方米，土地用途为工业。权利人上海中京电子标签集成技术有限公司，单独所有。

价值时点：本次估价的价值时点为2021年12月31日。

估价方法：选用收益法进行评估

估价结果：房地产总价：RMB 148,000万元大写金额：人民币壹拾肆亿捌仟万元整房地产单价：29,050元/平方米（货币种类：人民币）

基金份额持有人户数及持有人结构：持有人户数66,250（户），机构投资者持有份额443,176,171（份）,占总份额比例88.64（%）;个人投资者持有份额56,823,829（份）,占总份额比例11.36（%）.

报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为基金提供审计服务;报告期内基金审计费为350,000元。

仲量联行（北京）土地房地产评估顾问有限公司（以下简称“仲量联行”）为基金提供资产评估服务;报告期内本基金评估费为85,000元。