11.5收评：大盘失守3500点，市场调整情绪陡然增加

本文详细讲解了A股市场下周可能要发生的故事，以及接下来我们应该如何应对的思路……

【盘后预测】

红茶认为A股市场下周调整的概率较大，其理由有四：

（1）大盘指数调整的空间不够，内部结构不完整。

（2）上证50技术面也没有形成底背离结构，不具备持续反弹的条件。

（3）今天出现了放量，但市场没有上涨反而下跌了。

（4）今天市场上主力资金净流出比例较大，但并没有多少主力资金向其他板块流转，说明短期行情观望的情绪浓厚。

【全天股市概要】

今日早盘，沪深两市双双低开，随后就进入到了不同程度震荡之中，原想着今天还能再反弹一下的，但是由于周期股、蓝筹股不给力，硬生生的拖累两市情绪，午后更是一路下行创出早盘新低。盘面上，ST板块、浙江地区股、江苏地区股、华为概念、区块链等板块表现活跃；元宇宙概念、云游戏、互联网、造纸、鸿蒙概念等板块涨幅靠前；化工、电力、煤炭、船舶、钢铁、水利建设等板块领跌。三大板指涨全部翻绿，其中 上证指数 领跌。

截至收盘时止，上证总成交量3.55亿手（量能相比上一个交易日明显放大），上证总成交额4858.23亿元（两市总成交额突破1.1万亿），大盘下跌了35.30点，跌幅1.00%，报收3491.57点。两市涨幅在9.0%以上的股票有69只；跌幅在9.0%以上的股票有38只，炸板率在30%左右。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天，北上资金净买入5.99亿元，其中深股通净买入13.95亿元。

二、南下资金：今日全天，南下资金净买入8.81亿元。

从主力资金流动情况来看，北上资金净流入27亿元左右，净卖出5.99亿元；内资主力今日全天净流出457亿元。

各大板块中，文化传媒、无线耳机、无人机、云计算、酿酒等板块为主力资金净流入状态，其中无线耳机板块主力净流入13.8亿元左右；电力行业、输配电气、材料行业、化工等板块为主力资金净流出状态，其中电力行业板块主力净流出55.69亿元。

从市场情绪面来看，今天市场多空分化明显加剧，其中化工、碳交易、光伏以及近期活跃度较高的股票出现跌停潮。大把的主力资金以净流出为主，加上全天成交量放大，又没有多少主力资金进行板块间的轮转，说明今天的行情是主力出货的日子，市场短期的恐慌情绪正在上升，下周的行情不理想。

【股市推背图】

（ 创业板指 ）这段时间我们没有聊过创业板了，今天我们抽个时间来聊聊。从创业板指的运行规律来看，属于BOLL通道规律，其中上轨为压力，下轨为支撑。今天创业板指也明显放量了，但放量的情况下并没有出现上涨的行情，说明创业板指出现了放量滞涨的情况。如果不出意外的话，创业板下周可能要跌，初步预期创业板指会向下回踩BOLL通道下轨。对于创业板的策略，可以考虑等其向下靠近BOLL通道下轨支撑的时候寻机加仓。

（ 沪深300 ）从30分钟级别的走势来看，沪深300指数属于小波段的下跌，红色方框为中枢区域，MACD双线在靠近0轴附近的时候，向下拐头准备“死叉”了，同时MACD的红柱子开始萎缩，说明多头的力量在减弱。这些现象也说明了沪深300指数下周会有一个下跌的动作。

（ 上证指数 ）而从大盘指数30F级别的走势来看，它的下跌第3浪的内部结构是不完整的，这一点我在昨天收评中有讲到。根据缠论中讲到的“走势终完美”来推断，大盘指数30F级别上创新低的概率偏大。当然了，对于投资朋友来说，下跌并不一定是坏事，我们能够捡到更便宜的筹码，就是要在调整的时候去寻找；尤其是上涨趋势保持不错的板块为宜。

（ 上证50 ）红茶在11月3日收评观点中讲上证50指数的时候，就讲到了这个指数当下的技术形态，以及对接下来市场的变化做了详细的说明（下图）。

而今天呢？上证50指数在30分钟级别上仍然是“头肩顶”的看跌形态，同时MACD的2号区低于1号区，结构上也没有出现“底背离”。说明权重指数（即上证50）在30分钟上的调整没有完成，继续调整的概率偏大。这一点，符合红茶11月3日当天先看反弹，后看调整的观点。

股票方面：可以考虑暂时观望，不急于参与行情，或考虑短线快进快出为主。暂时避开中大盘股；向盘子偏小，且趋势不错的股票靠拢。

基金方面：可以考虑在农业、半导体、食品饮料、元宇宙等板块中寻找机会。

综合来看：市场下周调整的概率较大。

风险预防：预防市场持续调整的风险。

【免责声明】

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