xm: 每日评论 –日元和欧元走强,美元跌;静待数据发布

XM外汇 2024-10-31 19:40

  • 日本央行放鹰,日元上扬
  • 德国GDP和通胀强劲,欧元走高
  • 美国数据好坏参半,美元波动,聚焦PCE通胀
  • 盈利前景担忧,股市疲软

日元意外获提振

周四,尽管日本央行维持利率不变,但暗示将进一步加息,更传达出比预期更为鹰派的信息,日元因此走强。在近期通胀放缓,又经历周末大选带来的不确定性后,市场预计日本央行将在利率问题上采取更为谨慎的立场。

由于执政的自民党在国会选举中失利,以及日本首相石破茂或面临下台,加上美国总统选举结果的不确定性,以致该国前景变得有些不明朗。

尽管日本央行行长植田承认这些风险,但他仍继续暗示未来几个月将会加息。事实上,与今天决策前的评论相比,此次会议似乎强化了加息的信号。

日元近期的下跌是促使日本央行持续加息的另一个因素。本周,美元兑日元升至近三个月高点,突破153日元。但日本央行的鹰派立场抑制了涨势,美元兑日元已回落至约152.45日元。

欧元因罕见数据好转而反弹

周三,德国公布的国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)初值皆超出预期,欧元兑美元也重新走强。德国经济在第三季度恢复增长,欧元区GDP增长则是预期的两倍。

目前 CPI初值已维持连续走高趋势,甚至10月整体通胀率超出预期,小幅上涨至2.0%。

这些数据粉碎了人们对欧洲央行12月降息50个基点的希望,使欧元从16周低点回升。

英镑因税收和支出预算而震荡

英镑正尝试摆脱兑美元的看跌趋势,但在英国预算案大幅加税和增加支出的双重影响下,目前英国央行加息路径变得模糊。

工党政府自赢得大选以来的第一份预算案超出了预期,或加剧通胀,这令投资者感到不安。至少在短期内,支出将比税收增长得更快,这或使英国央行更难以大幅降息。

尽管10年期英国国债收益率飙升至11个月高点,但经过昨日的波动后,今日,英镑再次跌破 $1.30。

PCE通胀发布牵动美元

至于美元,昨日发布且超出预期的ADP就业数据所带来的提振仅是短暂的,因为投资者对第三季度GDP的增长略低于预期感到安心,并将注意力转向今日发布的PCE通胀数据。市场将聚焦核心PCE价格指数是否会在9月恢复下降。近期,CPI和PCE指标皆显示出通胀出现粘性,因此需要看到这些指标出现进展,才能确认美联储能否继续降息。

美联储下周决策之前,明日发布的就业报告同样至关重要。

科技股疲软

股市方面,由于对人工智能支出的担忧再度升温,华尔街的乐观情绪未能持久。微软(Microsoft)和Meta的财报都强于预期,但微软的云收入增长预测和Meta在人工智能上投入更多资金的计划,却令投资者感到不安。

今天的焦点集中在苹果(Apple)和亚马逊(Amazon)上。在昨日下跌后美国期货处于亏损,暗示或将进一步下跌。

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