基金风云:稀土、新能源车、军工、半导体、化工等基金的应对之策
主题基金是能直接反应行业板块的走势与变化,每天早上都有分享。本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。其中看完【股市推背图】栏目仅需3分钟。
观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。
【基本面】
1、欧美市场:
上一个交易日,欧洲股市普跌,美三大股指涨跌不一,其中纳斯达克指数小涨32.34个点数。盘面上,科技股领涨,银行、工程机械板块走低,中概教育股反弹。
2、题材方面:
(1)美8月份非农就业人口数量公布为23.5万人,远低于前值的94.3万人和预期值的75万人。(利好黄金、有色金属)
(2)由于人工成本逐年增高,一些企业在引进人员的时候遇到了较大的阻碍,因此未来智能制造、机器人将会大跨步进入到生产型企业中去,尤其是以芯片、高端制造业的兴起将会加快这一进程。(利好人工智能、机器人、工业母机)
【昨日A股情绪】
1、(北向资金增持情况)上一个交易日, 外资主要加仓的板块在医药(净买入18.14亿元)、锂电池(净买入14.34亿元)、风电(净买入12.00亿元)、光伏(净买入11.38亿元)、酿酒(净买入10.09亿元)等;减持较大的在钢铁、保险、国产软件、华为概念、中字头等板块。
上一个交易日,外资大幅度加仓了医药、锂电池、风电、光伏以及酿酒板块,并且这几个板块的净买入都超过了10亿元,其中医药净买入逼近20亿元。虽然外资仍然加仓了锂电池、光伏等板块,但由于目前在高位出现了震荡加剧的情况,且高低板块切换的动作频现,因此并不适合高位参与(尤其不适合高位重仓),可以考虑在有反弹预期的低位板块中寻找机会。
2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有2450家上涨,1889家下跌。首板股票39只,二连板股票11只,三连板股票为0,高度板块股票2只。
上一个交易日较为活跃的板块主要在业绩增长股(有34只涨停)、北交所概念股(有19只涨停)、风电(有14只涨停)。虽说近期北交所概念股的活跃氛围还算可以,但红茶暂时还没有考虑介入到这一概念板块中去,理由是“主力还没有大幅度的入场,光靠几个散户想抢头功,这明显违背了主力先入场的投资原则”,加上很多股票的走势还没有发生扭转,大多处于下跌趋势中,所以暂时多观察一下,等到有明显的主力资金介入,或多只个股出现趋势扭转的情况时再找机会不迟。对于电力板块方向,上周活跃度过高,加上出现单针朝上的情况,因此接下来我们应该谨慎看待市场的变化,不宜追高参与。
【股市推背图】
注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。
(一) 半导体 ,属于周线级别的冲高回落,从MACD的形态来看,双线即将迎来“死叉”,MACD红柱也已经大幅的萎缩了。就短期的情况来看,虽说“死叉”即将出现,但还没有出现,因此这个时候可以适当耐心的多等一等,等他把“死叉”走出来以后再找机会去加仓。
另外,从它的历史回撤规律来看,半导体的回撤规律点在15%、25%以及35%附近,也就是说这三个回撤点附近容易发生反推力的作用。上周半导体板块踏破了15%的回撤规律点,估计是想朝着25%的回撤点前行。如果想通过回撤度来进行加仓的话,可以考虑在25%的回撤点附近寻找二次加仓的机会。
(二) 化工ETF ,属于1小时级别的上涨趋势,也属于本级别的价格通道规律,其中1号线为压力,2号线和3号线为支撑。对于化工板块而言,红茶认为受到了高低切换的影响出现了调整需求。想对这个方向进行加仓的话,暂时可以考虑等其靠近2号和3号线附近的时候去找机会。
(三) 军工ETF ,属于周线级别的宽幅区间震荡,近段时间军工ETF在向上触及前高压力的时候迎来了调整,加上周线级别的量能也明显放大了许多。根据红茶之前的应对之策来说,不要在量能放得太大的时候去重仓,可以耐心等待量能大幅度萎缩的时候去寻找机会。
从它的历史回撤规律来看,回撤度15%到20%是军工ETF的重要“回撤支撑带”,在这个回撤支撑带上容易发生反弹。因此如果想通过回撤度来对军工进行加仓的话,可以考虑在这个支撑带附近守候加仓的机会。
(四) 稀土ETF ,属于日线级别的上涨趋势,其中1.252和ENE轨道的1号线为支撑。近期受市场高低切换的影响,稀土板块在高位也迎来了调整动作,加上MACD的2号区小于1号区,说明它出现了MACD的顶背离现象。因此在加仓的时候,要避免高位重仓的被动,可以考虑在支撑附近等候机会。
(五) 新能车 ,属于上涨趋势,在周线级别上来看属于第3浪的上涨段,只不过目前它的第3浪上涨段在高位出现了调整。与此同时周线级别的MACD双线在高位有面临“死叉”风险,MACD红柱的2号区已经大幅度的萎缩了。就目前而言,不适合加仓新能源车,最起码不适合在高位重仓去加。仓位偏重的可以考虑逢高减仓,以防调整。
从新能源车的历史回撤规律来看,它的回撤规律是分段进行的,比如说回撤度10%到15%这个区间为“第一段”,回撤度25%到30%的这个区间为“第二段”。就这个规律来看,如果想要加仓新能源车的话,可以考虑在第一段和第二段的区域中寻找机会。
【免责声明】
本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流,不作任何获利性承诺,你必须独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!