黄金最新分析!影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为364.49元[21/04/01]

萝卜投研 2021-04-02 08:29
#通货膨胀

线索摘要:影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为364.49元,美元指数为93.21点,美元兑人民币汇率报6.553CNY/USD,预期通胀指数为2.37%,10年期美国债收益率报-0.63%,美国M2环比1.60%

影响黄金的宏观数据

本轮黄金价格的上涨开始于2018年10月份,事件性冲击为中美贸易摩擦,此后在19年4季度随着内外经济的企稳,黄金价格小幅回调。5份以来,随着美国宏观数据的披露,美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险,黄金价格继续上涨。可见从18年至今,支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求,而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨,直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。

影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为364.49元,美元指数为93.21点,美元兑人民币汇率报6.553CNY/USD,预期通胀指数为2.37%,10年期美国债收益率报-0.63%,美国M2环比1.60%

上金所Au99.99收盘价美M2环比(%)美元指数美元兑人民币汇率美通胀预期(%)美10年期国债收益率(%)364.490

(20210401)1.602

(20210131)93.206

(20210331)6.553

(20210402)2.370

(20210331)-0.630

(20210331)356.790

(20210331)0.438

(20201231)93.281

(20210330)6.545

(20210401)2.350

(20210330)-0.620

(20210330)360.660

(20210330)1.338

(20201130)92.919

(20210329)6.553

(20210331)2.360

(20210329)-0.630

(20210329)365.400

(20210329)0.734

(20201031)92.725

(20210326)6.561

(20210330)2.340

(20210326)-0.670

(20210326)365.100

(20210326)1.227

(20200930)92.856

(20210325)6.528

(20210329)2.320

(20210325)-0.690

(20210325)365.680

(20210325)0.347

(20200831)92.575

(20210324)6.528

(20210328)2.310

(20210324)-0.690

(20210324)364.590

(20210324)0.824

(20200731)92.341

(20210323)6.528

(20210327)2.290

(20210323)-0.660

(20210323)366.200

(20210323)1.654

(20200630)91.789

(20210322)6.528

(20210326)2.330

(20210322)-0.640

(20210322)364.400

(20210322)4.987

(20200531)91.950

(20210319)6.514

(20210325)2.310

(20210319)-0.570

(20210319)366.640

(20210319)6.445

(20200430)91.832

(20210318)6.505

(20210324)2.270

(20210318)-0.560

(20210318)

黄金相关标的:

昨日黄金股表现,赤峰黄金涨幅2.62%,中金黄金涨幅0.96%

证券名称涨跌幅(%)换手率(%)交易日申万行业赤峰黄金

6009882.621.6020210401有色金属中金黄金

6004890.960.5620210401有色金属银泰黄金

0009750.340.5820210401有色金属西部黄金

6010690.310.4720210401有色金属山东黄金

6005470.280.2520210401有色金属湖南黄金

0021550.250.9320210401有色金属园城黄金

600766-1.156.5220210401有色金属

黄金ETF基金:

昨日黄金ETF基金表现,国泰黄金ETF(518800)涨幅2.08%,华安易富黄金ETF(518880)涨幅2.00%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交额(万元)净值日期净值贴水率(%)份额(亿份)518800国泰黄金ETF3.532.0814952.54202104013.540.151.51518880华安易富黄金ETF3.562.00141511.49202104013.570.2432.38159934易方达黄金ETF3.541.9973776.37202104013.540.2112.34159937博时黄金ETF3.561.9228668.99202104013.570.2724.25

黄金现货投资简介:

以下摘录于海通证券的黄金择时研究报告。

黄金是一种贵金属,兼具商品属性、货币属性和金融属性,在全球金融市场中起着至关重要的作用。

全球黄金供给来看,截至2018年底,全球黄金储量共有5.4万吨;2019年,全球矿产金产量为3464吨,约占黄金总供给的73%;但由于每年新增的黄金供给量相对于存量占比过小,供给的波动不足以对黄金存量造成显著的影响。

黄金定盘价由伦敦金银市场协会(LBMA),在伦敦当地时间10:30和15:00,通过电子化集合竞价方式定价,影响纽约和中国香港的交易。

上金所AU99.99现货合约规则:

1、交易方式:现货实盘交易;交易单位:10克/手;最小单笔报价量:1手;最小变动价位:0.01元/克;每日涨跌幅限制:30%。

2、交易手续费:成交金额的万分之三点五;交割费:0;交割品种:标准重量1kg、成色不低于99.99%的金锭;交割时间方式:T+0实时交割。

黄金ETF交易规则:

1、申购费率为零;交易费用同股票;年管理费0.5%;年托管费0.1%。

2、交易时间:周一至周五股票交易时间。

黄金兼具商品属性、货币属性和金融属性,受到多方面因素的影响:

1、实际利率(美国10年期TIPS 债券到期收益率)。黄金属于无息资产,实际利率是持有黄金的机会成本。当实际利率上升时,持有黄金的机会成本上升,黄金随之下跌;当实际利率下降时,持有黄金的机会成本下降,黄金随之上涨。

2、美元指数。黄金以美元计价,二者之间存在一定的负相关性,但非因果关系,同时受到美国经济的驱动。当美国经济下行时,其主权信用降低,相对购买力随之下降,进而导致美元指数下降,黄金价格同步上升,另一方面,美元和黄金同属于避险资产,在风险事件发生时,二者有可能同向变化。

3、通胀预期(美国10年期国债到期收益率-美国10年期TIPS债券到期收益率)。黄金具有抗通胀功能。

4、美国M2增速。美国M2增速能反应出美国的货币供应情况,货币超发将推高资产价格,导致通胀上行,黄金投资价值凸现。

5、负利率债券。黄金价格与全球负利率国债规模呈现明显的正相关性。一方面,利率倒挂和负利率的出现,显示了经济衰退风险在加大,会提振黄金的避险需求。另一方面,在负利率环境下,持有现金或债券均会面临损失,而黄金则能够实现保值。

相关个股

【赤峰黄金-利好事件】

公司主营:赤峰黄金属于黄金行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速增长,业绩开始释放,同比上升。此外,公司盈利能力较强,产品成本控制力高,议价力强。

当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.08亿元

技术面看多:公司于2021年4月1日,出现看多的技术面信号:RSI金叉,收盘价站上5日均线,MTM金叉,W底突破。

【中金黄金-利好事件】

公司主营:中金黄金属于黄金行业,营收规模行业领先。公司财务状况良好,三季度营业收入有所上升,近三年净利润高速上涨,且三季度保持良好势头。

技术面看多:公司于2021年4月1日,出现看多的技术面信号:KDJ金叉,收盘价站上5日均线,W底突破,KDJ多头。

【银泰黄金-利好事件】

公司主营:银泰黄金属于黄金行业,净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均爆发式增长,今年营业收入保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,产品成本控制力高,议价力强。

技术面看多:公司于2021年4月1日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,MACD绿柱连续多日缩小,收盘价站上5日均线。

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