显而易见的重大机会与重大风险

正经起来，说正事。

昨晚美股大跌，今天A股大涨。

茅台领涨，正如前些日子所言，茅台下半年提价已成定局。

业绩，充满了保证。

目前A股与港股显而易见的机会是，腾讯，猪周期，券商股等，茅台目前估值合理略偏高。

腾讯在450块以下都是低估的，我是一点不担心的。

猪周期讲过很多次了，今年肉价会有反转，各种指标都在体现。

券商股，目前PB在10%的历史低位；注意像券商这种周期股，看PB低买高卖，稳赚不赔。

所以以上都是很明显的，最多亏时间，不亏钱，反而会赚钱的机会。

但这一次最尴尬的是，外围很危险。

欧洲这一波几乎是废了。

石油涨，天然气涨，电费去年就开始大涨，开火都费劲。

也零星爆发禽流感，鸡蛋涨了50%，鸡肉等价格也在涨。

水深火热。

但这事还没完；有一家长期资本管理公司，拥有世界上最聪明的大脑，有诺奖得主，物理专家，原美联储二把手，顶级金融企业高管，他们也都投入了自己钱。

这群人通过计算发现，卖空高估的美国国债，买入低估的俄罗斯国债，虽然赚的少，但稳赚不赔。

于是加杠杆，加了几百倍。

因为他们经过计算认为，俄罗斯违约的概率比火星撞地球还要小。

可火星还没撞地球呢，天杀的俄罗斯国债就违约了，他们崩盘了，血本无归。

这个案例巴菲特经常拎出来讲。

所以这就是为什么，金融市场里小概率事件总能大概率发生。

所以，任何很赚钱，但有一丝亏光本金的事，都不要干。

这也是目前的现状。

一方面，是A股与港股的很大投资机会。

另一方面，全球衰退，美股崩盘的大风险。

怎么选？

站队的时刻来了。

我还是站队满仓，站队目前的持仓。

因为只要没有杠杆，就是安全的。

绿色减仓，红色加仓。

高瓴持仓A股如下：

高瓴持仓港股如下：

高瓴持仓美股如下：