假期干货贴 如何控制好自己的基金仓位
后面我会针对新手和小白朋友们开一个新手教学帖子,一般会在晚上或者周末发布,尽量不耽误大家白天的工作时间,主要是技术面和一些基础的知识术语等,比较难的后面在发,先从简单的开始,老手可以直接忽略下面的内容,新手必看,希望能帮助大家早点看懂行情,做自己看的明白的行情。
今天文章的主题是—如何控制好自己基金仓位
今年的A股 上证指数 就跟行猴市一样,又是大涨又是大跌又是大涨,炒短线的吃了不少亏,部分人往往在大盘暴跌时出于担心全部割肉,等到大盘猛涨之后,又全仓追进去,可是市场再度回调又被套牢,结果一次次下来,总是踏不准大市的节奏而割肉不已。其实,大家都忽略了一个常见的问题——控仓。控制仓位在市场特别是在震荡市中,具有非常重要的意义。
一般来说,一个整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。根据自己的操作理念和风险承受能力如何也是控制仓位的参考之一,
比如,你做的是短线,承受能力较强,仓位就可以高些。而如果你打算做长线,那就守住某些好基,在价格跌的时候少量加仓,在价格急升的时候逢高减仓,这就是典型的“看长做短”,也是比较明智的控仓办法。
举例来讲,如果你梭哈的心态,直接满仓了一个基金,涨了好说,要是跌了,就只能被套或者割肉,别无他法。因为“子弹”全部用光了,即使出现机会,也没有钱去补仓。反之,若当时不进,也会惶惶不安,生怕哪天市场大涨自己踏空,到时万一忍不住追高被套,又会后悔不迭。事实上,如果你认为基金有前景,就可以先进一部分仓位,后面根据行情在加减,这样进可以攻,退可以守,涨了不会踏空,跌了可以补仓,心态会平和很多,有利于身心健康。
机会是跌出来的,风险是涨出来的,要正确理解这句话的含义与用法。顶部的刚刚下跌,肯定风险大于机会;底部的刚刚起涨,肯定机会大于风险;如何判断,根据背离,根据趋势,根据位置。
下面请勿对号入座:
涨也害怕,不涨也是害怕.跌更害怕.这是主要思想.涨了就总想保住一点小利益.太小家子气是发不了家的。
不涨就怕跌了.跌时,怕跌得更多.说白了,还是心里没底啊.
顶是走出来的不是猜出来的。就是我们在顶部错过出逃的机会。
所以不能说追涨杀跌不对,要看什么时间,什么位置,追跌杀涨更需要勇气和决心,需要占胜自己的内心。
教你一招,当行情趋势刚刚出现的时候,往往上涨速度缓慢因为此时市场观点还存在分歧,我们只能试探性地少量买入,以防止判断错误而导致重大亏损。当趋势逐渐明朗的时候,价格将以更快的速度上涨,此时可以大胆地加重仓位。
在实际操作中,我们可以通过以下几种方法控制仓位:
1、稳健型 稳健型就是根据对行情的判断,在趋势初期和末期投入较少资金,在趋势中段,也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如,我们可以将资金分为10份,按照1-2-2或2-2-1这样的比例逐步建仓。
2、激进型 如果你对自己的判断信心十足,并且收益预期较高,那么就可以在趋势初期投入较多资金,以把握住大部分行情,使收益最大化。例如,按照4-3-2-1或5-3-2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次,所以这种建仓方法又被称为金字塔形方法。 如果你持有多只基金,单只基金的占比不要超过总资金的20%,一般在10-20%之间是合适的。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和梦想家的最大差别。你买入的目的不 是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损,方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。事实上,谁 也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一睹。
有一点切记,无论什么时候,都不建议满仓操作!
牛市中控仓技巧:
1、以三分之一的资金进行一些强势基金的追涨炒作;
2、以三分之一的资金参与一些潜力基金,进行中长线的稳健投资;
4、剩余三分之一的资金作“不时之需”,如果大盘出现异常,可以拿出使用;
5、牛市中最适宜的资金投入比例应控制在70%以内,并随着股市的不断上涨再适当进行变现操作。
熊市中巧控仓技巧:
1、适当压缩持仓的比例,尤其是一些仓位较重和满仓的投资者,要把握住大盘反弹的机会,果断清仓,稳赚不赔。
2、熊市中调整仓位,留强汰弱。将一些不活跃,缺乏上涨空间的基金逢高卖出;选择一些有且有具有发展潜力的基金逢低买入。
一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的,能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。
你之所以把精确买点看得那么重,无非就是这几个原因:
1、你总是希望买在最低点位上,买进就有盈利,无法忍受价格的正常回调;
2、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小。只是你忽略了,一个区域买进,高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是,多少人因为在大概率的涨势面前,为了追求精确价格而错失机会。
我不奢望每次买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中 一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润,也没有人希望利润回撤。因为回撤而损失一些利润,但也会因为回撤而把握到更大的利润,这 是走势中不可或缺的一部分,我的交易中已经很习惯它了。亏损额度是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然,而是让实际走 势决定买入还是卖出,任何时候我都不会让自己陷入被动,我也从来不会追求完美的交易。
所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做:行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛的多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情的一时迷惑所左右,市场就迟早会奖励你的。
上面这些都是一些基础性的内容,为什么要写这些,因为很多朋友来到A股都是,没有任何学习直接就开干了,还是要做自己看的懂的投资好,不要在黎明到来的之前就盲目离场,虽然买不买,卖不卖是你的自由,但我也字是提醒一下。
这些基础内容对于老手来说可能是小儿科,你可以直接略过,但新手朋友还是朋友多普及学习一下,当然也请大家记住,没有什么指标或者是秘籍可以百分百的说判断行情,A股没有标准答案,而是有很多个答案。
分享我的操作,得到大家的认可,这就是我觉得开心的地方,有人喜欢我,有人不喜欢我,我不是人民币不可能说做到每个人都满足,但我不管你是喜欢不喜欢我,我都会对你好,在我眼里没有敌人,都是友人爱人朋友。
我来蚂蚁已经7年多了,一直坚持免费分享自己的基金思路,以后未来永远,我会一直保持免费分享,永不收费,因为本来就只是个人的看法,没必要去弄什么利益的事,大家能赚钱,开心就是啦,我坚持到现在其中一个原因就是,做人一定要真诚,我如果要是做什么对不起粉丝的事,早几年前就没人信我,怎么可能还坚持到现在。
不过说一声,我也只是个普通人,基金操作中偶尔也会有失误的地方,不过大部分时间都是可以扭亏为盈,结果是盈利没问题,我敢这样说,如果你是完全复制我的基金操作,你现在一定是盈利并且不少的,这个我说了不算,大家知道就好了
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最后我也就不拐弯抹角了,一直在努力,求个赞啦
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