千亿大佬亮底牌

搬砖0720.mp3 00:00 05:53 后退15秒 倍速 快进15秒 很多小伙伴之前都好奇坤坤二季度有没有卖美年健康，随着基金陆续公布二季报，这个问题的答案终于揭晓：卖了，但没有全卖。

易方达中小盘持有美年健康的数量从1.88亿股下降到了1.8亿股，大概是卖了4%，不过因为美年的股价大幅下滑，所以它从第一大持仓变成了第六大持仓。 坤坤的风格并不太适应今年的行情，最火的板块成了新能车、光伏、科技半导体、医药里的CRO等赛道股，这几天我一直在看各路大佬的持仓变化，关注的核心还是看看每个赛道里手最热的人在买啥，以及他们对这个赛道的最新观点。 泛新能源板块，市场比较关注的就是去年的公募冠军赵诣，赵诣的农银新能源主题年初至今业绩排在前2%，二季度十大重仓股没有太大的变化，全部都在加仓，在新能源赛道里躺赢是真的舒服…… 他对赛道的看法是：在高端制造业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。后面将关注新能源、5G应用、航空发动机、半导体等方向。

医药里面现在最红的人之一就是赵蓓，她的工银医疗保健股票年初至今涨幅为28%，排名十分靠前，她持仓上的最大变化是猛加了CRO的龙头药明康德，减仓了一些规模较小的CRO公司，大幅减持疫苗板块的智飞生物。 对于医药赛道，她的看法是：一线公司的长期成长持续性更好，抗风险能力更强，所以在与二三线公司估值相当的情况下，一线公司会更优。

在赛道股之外， 也有不少优秀基金经理，业绩排名十分靠前，比如广发的唐晓斌，他管理的广发多因子混合今年以来涨了55.5%，一看重仓股，一点赛道股的影子都没有，主要是券商、有色、煤炭等周期行业。 他的看法是：在需求复苏的背景下，这些上游行业的产能价值需要重估，且供需错配的解决可能需要更长的时间。

今天三安光电尾盘拉了个涨停，有新闻报道说，今天睿远公布最新的二季度持仓，傅鹏博老师的睿远成长价值混合二季度新进了三安光电，刺激了市场情绪。 傅老师是基金业从业超过10年的老将，年化收益率达到21.47%，在基金助手里面，对他的形成的标签包括【十年五倍】、【不朽神话】、【管理规模超过80%基金经理】等，虽然今年的业绩排在市场中游，但在市场里的影响力还是很强的，今天公布持仓就带动三安涨停。

我们来详细看看傅老师最新的调仓变动：

从图中能看到，傅老师的持仓极度分散，苹果产业链、半导体芯片、建筑、通信、汽车、光伏、锂电池、化工等等全都有。 在仓位变动上，涨得最多的立讯精密、隆基股份、新宙邦均遭到了傅老师的减持，其中隆基股份和新宙邦被减持后，掉出了前十大重仓股，立讯精密减持的比较少，随着股价上涨，成了第一大重仓，代表了傅老师持续看好立讯精密的态度。 减持新宙邦的同时，傅老师加仓了先导智能，主要做的是锂电池设备，新进了吉利汽车，在泛新能源赛道上做了一波持仓切换。 在大科技方向，加仓国瓷材料，涉及被动元器件的材料业务；新进三安光电，芯片+三代半导体材料，作为进攻方向；通信板块里加仓中国移动。持仓上兼顾了低估值的周期板块，万华化学、东方雨虹都是小幅加仓。 他的第四大持仓股是卫宁健康，这公司属于医疗信息化的核心公司之一，目前在策划与创业慧康合并，已经停牌，合并后将成为细分领域市占率最高的龙头。另外，傅老师还抄底了思摩尔国际，这是电子烟的重要公司，二季度股价震荡，尤其是6月份出现了较大的回撤。 从这个持仓的变动，能很清晰的看到傅老师的风格，持仓分散，属于混合型的选手，配置上兼顾了赛道股与周期股，有进攻也有防御，这跟前面基金助手总结的标签十分符合。 科技半导体方向，我们比较关注的是泰信的董季周，它的泰信中小盘最近三个月涨幅为28.3%，联合管理的泰信鑫选混合同期涨了34%，排在所有基金的前2%，相对那些规模比较大的基金来说，他的持仓十分有个人特点，我们整理董季周管理基金的重仓清单

1）血制品今天整体都表现不错。坤坤最新持仓里，加仓了华兰生物，减了一部分天坛生物。血制品行业目前来说是医药里性价比较高的板块，在疫情后，国家对生物安全的重视程度会提高，云南已经有增设采浆站的政策出来，我们上周的文章里详细盘过逻辑（：锂，亮底牌了！）。 2）最近机构对科创板的关注程度逐渐提高，上半年共有203家科创板上市公司获得机构调研，截至6月30日，科创板上市交易的公司一共才301家。科创板2019年开始交易，多数已经度过了次新股的阶段，财务数据更加真实反应上市后业务情况。并且不少科创板公司上市后已经跌破了发行价，因此性价比变高。二季度科创50指数涨了27%，走出了赚钱效应，现在逐渐吸引了机构的目光。 3）湖南邵阳市恢复恒大项目的预售许可、网签备案。恒大股价大跌后，有少许反弹，但全天跌幅依旧超过10%。这点小事还难不倒许老板，但从恒大的负债规模来看，后面还会有很多博弈。 4）有关部门：提醒广大养猪场，高利润阶段已经结束了，不要再赌市场。这措辞，大家品一品……

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