【今日复盘】新能源赛道加速上涨，半导体板块震荡反弹

今天气温超过30℃了，宝儿姐本来是有点燥热的，可是看到大盘走势，立马“冷静”下来了。没想到看盘竟成了一种“新型降温方式”，就是“有点费钱”啊。不过，宝儿姐也不气馁，毕竟股市波动是难免的，看好的板块长期持有才是正道哇！

三大股指集体收跌

收工啦！今日早盘震荡调整，三大指数涨跌不一，午盘一致跳水向下，未能上演昨日“反转”剧情，最终集体收跌。今日市场赚钱效应较差，个股涨跌比为1452:3563，红方占比约3成。（数据来源：Wind，2023.05.16）

5月16日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2023.05.16）

资金面来看，今天两市合计成交8677.2亿元。（数据来源：Wind，2023.05.16）

北向资金全天净卖出34.01亿元。今天南北风向不一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超8亿港币。港股主要指数分化整理。（数据来源：Wind，2023.05.16）

两融方面，5月15日两融余额较前一交易日减少65.63亿元。（数据来源：Wind，2023.05.16）

新能源、半导体、医药表现相对较强

继昨日大盘“深V”反攻后，今日攻势不足，盘面较为平淡，多数板块呈现微跌状态。具体来看，以存储芯片为首的半导体板块盘中拉升，充电桩板块持续活跃，虚拟电厂概念热度较高，医药股震荡反弹；下跌方面，AI概念股持续低迷，教育、文化传媒、AIGC等板块继续下挫。

一、半导体产业链表现活跃，存储芯片领涨。消息面上，韩国半导体巨头已通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。有券商电子团队分析认为，尽管目前手机需求尚未明显复苏，但下半年有望迎来边际改善，服务器出货量将在二季度之后逐步增长。

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二、新能源主线持续底部复苏，充电桩概念热度较高。消息面上，近日召开的国/常/会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。未来“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，充电桩有望降迎来发展黄金期。此外，有券商分析，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，看好相关核心零部件价值量上升。

基金传送门：华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）、华宝未来主导产业（A：002634；C：012919）

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三、虚拟电厂概念股持续走强。虚拟电厂是将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。近期，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。消息面上，日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。

四、医药股集体走强。消息面上，5月15日，A股“创新药一哥”发布大手笔回购计划，公司拟用于回购的资金总额不低于6亿元，不超过12亿元，回购的股份将用于员工持股计划，此消息提振了医药板块信心。此外，5月15日，据钟南山院士介绍，目前广州市发热门诊的数据显示，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新/冠病毒感染者。宝儿姐也敏锐察觉到近期身边二/阳人数变多了，各位宝儿粉要注意防护呀！

基金传送门：华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（240020）

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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2023.05.16）

美股三大指数全线收涨

再来看看海外市场——

l  隔夜，美股三大指数全线收涨。具体表现如下：

（数据来源：Wind，2023.05.16）

l  COMEX黄金期货涨0.08%，报2021.4美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.05.16）

l  国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶；布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。（数据来源：Wind，2023.05.16）

【投资策略】低风险偏好的选择

l  高频跟踪：弱复苏，地产、建筑边际改善。

  复苏绝对强度（同比）：线下消费二手房成交文旅消费出口耐用品消费新房成交建筑施工制造（上调二手房成交、建筑施工强度次序）

  复苏的边际变化（斜率）：二手房成交回暖；建筑、制造季节性改善；文旅、出口转弱。

l  基本面

  国内经济偏弱，等政策后滞效果逐步出现，可能要到下半年。顺周期品种要挑着做。

  海外经济不同部门复苏和衰退错位，叠加高利率下风险事件频发，多种路径同时存在。

（1）风险一：库存出清快，下游需求稳定，商品通胀回归；

（2）风险二：信用紧缩加剧，库存维持较高，经济衰退。两个风险状态都需要黄金。

l  政策面

  政治局会议认为“经济增长好于预期”，但同时指出“我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”，表明政策大方向不改，关注点更多在高质量发展，尤其是产业政策。

  中央财经委会议进一步明确了产业现代化和人口高质量两大核心，前者具体提及了AI，后者聚焦在教育、生育和养老问题。

l  拥挤度：大部分行业调整充分。

大势研判：下行风险有限。300除金融的ERP达到-2至-1.5倍标准差之间，-2倍标准差是去年4月和10月的底部对应位置，包含了深刻的悲观预期，进入底部吸收筹码的范围。

本周宝儿姐精选基金如下：

【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【掘金TMT板块】华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝万物互联（A：001534；C：016463）

【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）

【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）

#沪指失守3300点#

#半导体发力，存储芯片领涨#

#碳酸锂景气度有望持续回升#