中欧基金李帅:投资跟猎豹一样,要忍耐等待,要适时快准狠出击
所有的忍耐和等待都是值得的。
上期我们的观点是,大盘风格和小盘风格需要平衡,因此小盘风格需要等待,同时我们判断12月市场也将休整。理由是,大盘股并没有多强的基本面支撑,在经历了疫情管控放开后的脉冲喜悦之后,终究要回归现实。
现实是,各国疫情管控放开后的前3到6个月,消费都会先经历快速的低迷。此前市场预期房住不炒或有松动,但市场的一厢情愿还是最终落空。
因此,我们在这周看到的是,支撑前期市场的两大引擎,消费链和地产链全都熄火。与此同时,小盘股变得相对抗跌,且有些已经不跌了。市场的整体走势和结构跟我们的预期基本一致,我们近期在科创板上有所保留,一是希望相对跌的少一些,二是希望留够子弹在最好的时候又快又准的出击。
我们之前讲过,所有的牛市都是在绝望中产生的,其乐融融欢天喜地产生不了牛市,因此,在10月底科创板上涨时我们保持了一份冷静,坚定认为年底前要有调整,同时也强调了,这个调整可能是一个比较好的上车机会。如今,科创50指数重回950点,我们特别兴奋。未来看好的结构不变,半导体、信创、军工、电动车、先进制造、生物医药。
投资有时候跟猎豹一样,选好标的后,要忍耐和等待,然后在比较好的时机(或许是市场最绝望的时刻)快准狠的出击。
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