沪指七连阳!大数据产业ETF(516700)反攻进行时!配置时机已到?

华宝基金 2022-06-09 00:03

【A股大数据产业核心资产——大数据产业ETF(516700)走势复盘】

6月8日,A股三大指数呈V型走势,早盘小幅高开后翻绿下挫,午后震荡上行,截至收盘,上证综指涨0.68%,收获七连阳,深证成指涨0.82%,创业板指涨0.85%。盘面上,煤炭、汽车、券商、白酒等板块走强,沪深两市连续第三个交易日成交额破万亿,北向资金净买入超57亿元。

大数据板块延续反攻行情,大数据产业ETF(516700)跟踪的中证数据指数(930902)早盘高开后跟随大盘震荡下跌,午后翻红回升,收涨0.80%。50只成份股30只收涨,19只成份股涨超1%。国产酒店数字化服务龙头石基信息3.5%领涨,酒店、餐饮作为复工复产政策的重点帮扶行业,下游的回暖对石基信息业绩增长具有重要的支撑作用。算力概念股表现优秀,中科曙光大涨3.47%,浪潮信息涨近2%。占比近六成的前十大权重股多数收涨,深信服涨2.54%,用友网络涨1.92%,科大讯飞涨1.47%。

中证数据(930902)指数行情】

A股大数据产业核心资产——大数据产业ETF(516700)早盘高开后震荡下跌,午后迅速翻红,收涨0.65%。

大数据产业ETF(516700)行情】

【大数据产业ETF(516700)今日涨幅前十大成份股】

截至6月8日收盘,大数据产业ETF(516700)自4月27日低点以来,已累计反弹21.54%。

机构热评精华摘要:

万和证券:风险偏好边际改善后配置价值凸显

随着上海、北京复工复产加速推进,风险偏好回升势头的增强有望催化板块反弹力度,但同时二季度迎来最后一个月,意味在7月中报业绩预告披露前,业绩预期或主导结构性行情,短期基本面受疫情影响较小的公司有望迎来修复。当前板块估值和基金配比均处于历史低位,计算机作为相对高弹性的成长板块,当风险偏好边际改善后其配置价值将凸显。

中信建投证券:行业处于底部,未来走势可期。

2020年7月以来,计算机(申万)指数持续回调。截至今年6月1日,行业累计跌幅达到29.43%,在申万一级行业中位列倒数第二。目前,申万计算机行业PE(TTM)为35.16倍,处于2017年以来7.3%分位点。2022Q1,公募基金持仓占比2.48%,也处于历史低位。我们认为,计算机行业调整时间长、调整幅度大,已经具备底部特征,作为高弹性行业,未来走势可期。

天风证券:数据中心市场高景气,政策推动发展。

我国数据中心市场规模快速增长,政策层面持续赋能发展,近一年来频繁推出引导政策,同时“东数西算”将规范行业有序发展。数据中心行业景气度高,同时政策引导下行业将更加规范有序发展。数字经济建设带动数据流量增长,下游需求旺盛。我国积极推动数字经济建设,彰显数据价值。5G 建设、千兆网络建设、物联网以及云计算等应用的发展或将带动数据流量持续增长,对于数据中心的需求也有望保持旺盛,数据中心行业长期增长动力强劲。

大数据产业ETF(516700)跟踪的中证数据指数(930902)全面覆盖了大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域上市公司,在行业分布上集中于计算机板块,细分行业分布集中于软件开发、IT服务Ⅱ、计算机设备等板块,权重占比近6成的前十大成份股包括人工智能龙头科大讯飞、金融IT龙头恒生电子、工业软件龙头宝信软件、建筑业数字化服务龙头广联达等细分赛道龙头,深度受益计算机核心赛道估值修复机遇。

短期政策刺激、中长期产业规划、巨额资本涌入,作为数字经济的核心基础设施,大数据产业在“东数西算”工程叠加数字经济整体发展趋势的双重助力下,衍生出的产业链广度和深度,不仅推动着国家的数字化转型,也催生出巨大的投资机遇。

【反弹强劲,估值仍处低位,龙头估值逼近近四年低点】

上周(5.30-6.2)申万计算机板块累计上涨4.97%,跑赢沪深300指数2.76个百分点,在所有申万行业中排名第5名。中证数据指数上周累计上涨6.49%,但估值仍处地位。

行情数据显示,中证数据(930902)指数市盈率(TTM)为58.01倍(6.2),低于63%历史区间水平,较最高值为197.91倍回落70%,仍具有较高的投资性价比。

而放眼长期,自2013年1月1日至2022年2月22日期间,中证大数据产业指数的累计收益为227.99%,年化收益率为14.32%,相对沪深300、中证500的累计超额收益分别为144.30%、118.36%,年化超额收益分别为7.23%、5.62%。站在当前时点,机构普遍认为正是抢便宜筹码的黄金时间,投资前景值得期待!

与此同时,伴随业绩爆发,行业龙头估值已降至近四年低位,权重股科大讯飞、紫光股份、浪潮信息估值已逼近2018年5月22日以来最低市盈率,机构一致预测其2022年、2023年净利润增幅超过20%,维持买入评级。

银河证券:龙头公司成长逻辑并未改变,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。

工业互联、智能汽车、大数据、云计算这几个赛道的龙头公司成长逻辑并未改变,近期有被错杀可能,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。目前,计算机行业的整体估值水平(PE,TTM,剔除负值)33.65 倍,低于近十年行业历史平均水平,短期内行业需要继续消化2022Q1 业绩扰动等因素,但全年配置价值日趋明确。

华西证券:龙头反弹进行时,市场迎来吃饭行情。

2021年底以来,数字经济相关政策持续催化。相关落地措施后续有望持续出台。数字化转型已成企业“必修课”;同时,企业数字化转型的提质增效作用明显。随着疫情稳定,公司业绩有望好转;目前市场对业绩的预期已处于低位,业绩+预期的修复行情有望持续。

【A股大数据产业核心资产——大数据产业ETF(516700)特别提示】

银河证券:龙头公司成长逻辑并未改变,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。

工业互联、智能汽车、大数据、云计算这几个赛道的龙头公司成长逻辑并未改变,近期有被错杀可能,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。目前,计算机行业的整体估值水平(PE,TTM,剔除负值)33.65 倍,低于近十年行业历史平均水平,短期内行业需要继续消化2022Q1 业绩扰动等因素,但全年配置价值日趋明确。

华西证券:龙头反弹进行时,市场迎来吃饭行情。

2021年底以来,数字经济相关政策持续催化。相关落地措施后续有望持续出台。数字化转型已成企业“必修课”;同时,企业数字化转型的提质增效作用明显。随着疫情稳定,公司业绩有望好转;目前市场对业绩的预期已处于低位,业绩+预期的修复行情有望持续。

大数据产业ETF(516700)2021年年度业绩披露,成份股成长性佳,龙头优势凸显!

截至4月底,A股上市公司2021年年报全部披露完毕,中证数据指数50只成份股中的24家归母净利润取得正增长,19家(占比近四成)同比增长10%以上,5家同比涨超40%。其中,四维图新】2021年归母净利润同比增速达139.45%,【广联达】归母净利润同比增速达100.06%,【每日互动】2021年归母净利润同比增速达58.485%,表现出优秀的成长性。

不仅如此,行业龙头优势凸显,强者恒强。数据显示,中证数据指数权重占比近6成的前十大重仓股归母净利润合计同比增长19%,远超板块成份股归母净利润合计增长率。此外,十大重仓股归母净利润合计占所有成份股归母净利润总和的68%,表现出超强的业绩领先优势。

具体来看:

【人工智能龙头科大讯飞】2021年实现营收183.14亿元,同比增长40.61%;归母净利润15.56亿元,同比增长14.13%。公司多业务进入红利兑现期,收入快速提升。

【ICT龙头紫光股份】2021年实现营收676.38亿元,同比增长12.57%;归母净利润21.48亿元,同比增长18.51%。公司深度布局“芯—云—网—边—端”产业链,整体营收不断提升,盈利能力持续向好,在数字经济时代的竞争实力不断加强。

【服务器龙头浪潮信息】2021年实现营收670.48亿元,同比增长6.36%;归母净利润20.03亿元,同比增长36.57%。公司盈利能力持续优化,数字经济基础设施建设带来良好前景。

大数据产业ETF(516700)2022年一季报亮点纷呈,龙头稳定输出,IT基础设施、智能制造领域业绩突出!

目前,中证数据指数(930902)50只成份股均已披露2022年一季报,其中22家归母净利润取得正增长,13家涨超30%,4家归母净利润同比涨超100%。

细分领域方面,IT基础设施、智能制造领域业绩突出,宝信软件2022年一季度实现归母净利润4.55亿元,同比上升12.68%;紫光股份2022年一季度实现归母净利润3.72亿元,同比增长35.26%,浪潮信息2022年一季度实现归母净利润3.3亿元,同比增长38.3%,三家分别占据大数据板块归母净利润前三甲。

国产算力龙头中科曙光、建筑业数字化服务龙头广联达继续稳定输出,2022年一季度归母净利润分别涨超39.61%、41.91%。

汽车智能龙头四维图新在保证研发投入的同时,利润扭亏为盈,2022年一季度实现归母净利润上涨126.08%;电子认证龙头数字认证归母净利润同比高增148.72%;IDC(互联网数据中心)黑马奥飞数据归母净利润同比增长44.13%。

板块权重股用友网络及深信服2022一季度归母净利润出现下滑。部分业务领域受国内部分地区疫情反复,以及成本上升、研发刚性支出等因素影响,利润一定程度出现承压。

风险提示:大数据产业ETF跟踪的标的指数为中证大数据产业指数(代码930902),中证大数据产业指数基日为2012年12月31日,发布日期为2016年10月18日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

相关证券:
  • 科大讯飞(002230)
  • 宝信软件(600845)
  • 用友网络(600588)
  • 广联达(002410)
  • 恒生电子(600570)
#每日收评#
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇

相关文章