首创水务REITs产能利率85%,毛利率达18.22%和41.78%

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

二0二二年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告财务资料未经审计。

报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

送出日期：2022年04月22日

基础设施项目名称：合肥市十五里河污水处理厂PPP项目，运营公司：合肥十五里河首创水务有限责任公司

基础设施项目名称：深圳市福永、松岗、公明水质净化厂，运营公司：深圳首创水务有限责任公司

本期收入71,072,594.88元，本期净利润10,990,711.99元，本期经营活动产生的现金流量净额31,868,678.58元。

本期可供分配金额36,276,626.45元，单位可供分配金额0.0726元（本期实际分配金额135,700,074.95元，单位可供分配金额0.2714元）。

2021年可供分配金额137,151,587.50元，单位可供分配金额0.2743元。

深圳项目公司包含福永、松岗、公明三个水厂。

福永水厂设计产能12.5万吨/天，2022年第一季度共处理污水1020万吨，平均处理量11.33万吨/天，污水处理服务费含税单价1.3713元/吨；松岗水厂设计产能15万吨/天，2022年第一季度共处理污水1064万吨，平均处理量11.83万吨/天，污水处理服务费含税单价1.3267元/吨；公明厂设计产能10万吨/天，2022年第一季度共处理污水773万吨，平均处理量8.59万吨/天，污水处理服务费含税单价1.5068元/吨。三个水厂报告期内污水处理服务费的回收率为100%，抽样出水水质达标率均达到100%，平均产能利率85%，已触发保底水量。

合肥项目公司设计产能30万吨/天，2022年第一季度共处理污水2256万吨，平均处理量25.06万吨/天。污水处理服务费含税单价为1.260元/吨，截止报告期末尚未收到合肥市排水办的书面调价通知；报告期内污水处理服务费的回收率为100%；抽样出水水质达标率均达到100%。

报告期内，基础设施项目收入归集总金额为7199万元，主要为污水处理费；经营活动对外支出4012万元，主要为电费、药剂费、维修费、税金等日常运营支出。

一季度发生基金管理人费用金额1,081,833.98元，截止报告期末尚未支付。

一季度基金层面托管费45,626.36元，富国首创水务一号基础设施资产支持专项计划层面托管费45,609.30元（由资产支持专项计划资产承担），截止报告期均未支付。

报告期内内外部管理机构基础服务费发生额为5,414,464.70元，其中，基础服务费A为4,759，337.59元，基础服务费B为655,127.11元。截止报告期末尚未支付。

基金通过资产支持专项计划持有深圳首创水务有限责任公司（以下简称“深圳首创”）以及合肥十五里河首创水务有限责任公司（以下简称“合肥首创”）两个项目公司的全部股权。基金除必要的预留资金外，其余全部资金均已通过资产支持专项计划投向标的资产，即合肥十五里河水质净化厂（设计规模30万吨/日，其中一期项目规模为5万吨/日，二期项目规模为5万吨/日，三期项目规模为10万吨/日，四期项目规模为10万吨/日）；深圳福永水质净化厂（设计规模12.5万吨/日）；深圳公明水质净化厂（设计规模10万吨/日）；深圳松岗水质净化厂（设计规模15万吨/日）。