行情展望:创业板指还在跌,跌到哪里是个头呀?
红茶品股,善于把握市场规律、资金动态、题材热点以及情绪转换,文章风格以“教学”为根本,提倡“知行合一”,讲究“无策略”不行动的投资理念……
【一针见血】
红茶认为,市场短期调整的概率仍然较大,理由有三:
(1)大盘指数距离3357点的短线支撑,还有一个明显的空间。
(2)短期情绪冰点没有出现。
(3)外资主力资金净流出。
【故事概要】
今日早盘沪深两市小幅低开,之后震荡下跌。盘面上预计扭亏股、微盘股、近期强势股、央企改革、建筑、医药等板块表现活跃。三大板指全部下跌,其中上证指数领跌。
截至收盘时止,上证总成交量3.15亿手(量能相比上一个交易日明显萎缩),上证总成交额3616.78亿元(两市总成交额8600多亿),跌幅0.98%,报收3428.88点。两市涨幅在9.0%以上的股票有89只;跌幅在9.0%以上的股票有17只。
【多空对决】
北上资金今日全天净流出2.81亿元,实际净卖出37.88亿元;内资主力全天净流出340亿元左右。
从今天的市场情况来看,整个蓝筹、权重板块集体回撤,各大指数同步下移,创业板指向下靠近2700点。而新能源、医疗板块今天出现了驻足的表现,但是在 东方财富 大跌的影响下,创业板指也不能不给面子,所以继续下跌。现在的情况出现了有意思的一幕:不管是新能源下跌、医药下跌,还是证券下跌,有一个指数都将受到打压,而这个指数就是创业板指。大家是不是还记得,红茶之前有写到讲看空创业板指的5大理由,中有一条就是说2022年如果推行全面注册制,将会形成对创业板指的利空面。所以,从时间点上来看,注册制没有全面铺开之前,创业板指我们暂不作为投资重点。
【暗地追踪】
(上证指数)从1小时级别来看,大盘指数刚好在3492点双线压力附近迎来了调整。正因为大盘指数上周反弹到了双线压力带,所以上周的反弹可以视为1小时级别的二浪反弹。接下来我们要观察的是上证指数会不会走1小时级别的第3浪下跌,当大盘指数跌破3357点的时候,就可以说上证指数1小时级别第3浪下跌出现了。在没有跌破3357点以前,暂时只能视为1小时级别下跌趋势中的2浪调整。
从调整的空间上来看,由于大盘指数距离1浪低点(即,3357点)还有一个明显的空间,所以短期调整尚不充,继续下跌的概率偏大。
从日线级别上来说,大盘指数守住3300点的的条件还在。理由有三:
(1)3300点是大盘指数牛熊分界线,这种关口一般情况下是有较强的多头力量把守。
(2)大盘量能萎缩到了“常规地量线”附近,说明今天市场的下跌力度主要集中在力量较大的权重板块、权重股中。
(3)上证指数在大区间震荡中,曾经发生过4次的小区间震荡(见上图的序号),如今大盘正在走第5个小区间的震荡。从目前的情况来看,第5个小区间震荡有可能会复制第1个小区间震荡的走势。也就是说,会出现上下多次的来回拉锯现象。如果市场出现这种情况时,就说明A股还是给我们留有更多的高抛低吸换手机会,而我们也可以借此机会调整持仓。
(创业板指)目前的创业板指属于日线级别的下跌走势,虽说下跌幅度超过了20%。但是创业板指日线级别中,并没有出现一次像样的反弹,也就是浪型中的2浪反弹迟迟没有出现。这也说明了创业板指空头力量的强大,在这种情况下我们不要为了博第2浪的反弹而抄底。从技术角度来说,在第1浪的下跌途中抄底,难度大、风险系数大。而创业板指目前恰好处在第1浪的下跌段中,所以没有理由加仓。如果创业板指给出2浪反抽,那可以考虑选逢高减仓,而后再到第3浪下跌段中寻找加仓的机会。
那创业板指的第3浪大概会在跌到哪里去呢?这个没有标准答案,但是从浪型的推演上来说,创业板指第1浪的下跌已经到2700点附近了。假设,第1浪的下跌不再创新低了,那创业板指的第3浪跌破2400点的概率偏大。如果第1浪的下跌继续创新低,或者说不提前迎来反弹呢?那创业板指的跌势就会更加凶猛。
所以,我们在浪型推演的时候,重点观察什么呢?重点观察第2浪的中继反弹什么时候出现。中继反弹越晚出现,对我们越不利。
股票方面:可以考虑在基建、微盘股中寻找机会。
基金方面:继续在沪深300、基建、上证50、大金融等方向上守候定投机会。
综合来看:市场继续下跌的概率较大。
风险预防:预防市场跌破3300点的牛熊分界线。
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