11.2收评:避险情绪升温,短期投资方向发生改变
今日两市放量调整,沪深300和上证50指数结构受到破坏,同时由于主力资金避险情绪升温的影响,接下来的投资方向也在发生变化……
【全天股市概要】
今日早盘,沪深两市开盘不一,随后两市指数进入到了窄幅震荡之中。盘面上, 军工 、江苏地区股、 食品饮料 、 消费电子 等板块表现活跃;军工(含船舶、航空、卫星导航等)、食品饮料、半导体、无人驾驶、农业等板块涨幅靠前;绿色电力、钢铁、煤炭、天然气、建筑、水利建设等板块领跌。三大板指涨跌不一,其中 创业板指 小幅红盘, 上证指数 领跌。
截至收盘时止,上证总成交量4.18亿手(量能相比上一个交易日明显放大),上证总成交额5855.19亿元(两市总成交额突破1.2万亿),大盘下跌了38.85点,跌幅1.10%,报收3505.63点。两市涨幅在9.0%以上的股票有62只;跌幅在9.0%以上的股票有30只,虽说炸板率在24%左右,但相比昨日而言市场情绪分化有所加剧。
【主力资金动态】
一、北上资金:今日全天,北上资金净买入23.65亿元,其中沪股通净买入13.48亿元。
二、南下资金:今日全天,南下资金净买入10.80亿元。
从主力资金流动情况来看,北上资金净流入近60亿元,净买入为23亿元左右;内资主力今日全天净流出额670亿元左右。
各大板块中,食品饮料、船舶制造、航天航空、大飞机、汽车芯片等板块为主力资金净流入状态,其中食品饮料板块主力净流入超过10亿元;银行、输配电气、化学制品、医药制造、有色金属、券商、电力、酿酒等板块为主力资金净流出状态,其中银行板块主力净流出超过44亿元。
从市场情绪面来看,今天的行情主要是由于受到大蓝筹板块的分化,以及大宗商品板块集体下挫,拖累了两市指数的走势。午后市场更是加速下跌,开启了跳水模式。早盘一度处于领涨的科技类板块在这种氛围下也受到了影响,其中科创板冲高回落。不过半导体、食品饮料、军工等板块仍然以领涨的势头收盘。同时,许多和军工沾边的板块纷纷红盘;其中船舶板块表现最为突出,直接以放量大涨的方式发力,到收盘时止该板块指数大涨超8%, 亚星锚链 、 中国船舶 、 中船科技 、 中船防务 四只股票涨停, 天海防务 大涨近14%, 江龙船艇 大涨近10%。从这一点可以看出,今天市场虽说出现普跌之势,但主力资金突然加速流向了船舶板块,其他军工板块也跟风红盘,这说明了短期热钱流向了军工,并以军工板块作为避险的方向。因此接下来,股票方面可以考虑朝军工这个方向靠拢。红茶计划短线上再次对船舶板块进行加仓。
【股市推背图】
( 上证指数 )在日线级别上,大盘指数属于大型的区间震荡;而在1小时级别中,上证指数在今天踏破了3517点的重要支撑关口。
就目前市场的行情来看,红茶认为A股继续调整的概率加大了。其理由有三:
(1)大盘1小时级别的3517点水平支撑跌破了(同时跌破了日线级别的3515点的关键支撑),属于放量调整。
(2)沪深300指数1小时级别的支撑位跌破了。
(3)大盘15分钟级别上,中枢结构体已经形成了重要的抛压区(下图),且15分钟级别的MACD并没有发生底背离结构。
情绪利好面:北上资金和南下资金呈现为净流入状态
( 沪深300 )这两天,红茶在写到市场情绪变化的时候,多次讲到了蓝筹板块内部出现分化,没有想到今天直接将沪深300指数1小时级别的重要关口给跌破了(下图)。
这个时候1小时级别的支撑已经变得模糊,所以对于沪深300来说,支撑位也可以切换到日线级别上去寻找。下方这个图我早在两周前就画好了,今天和大家进行讲解。这个图属于黄金分割线模型图,短线支撑在4792点附近,中线支撑在4435点和1000日均线附近。这个图不是用于预测的,只用于对沪深300后期加仓的一个参考,也就是说4793点、4435点和1000日均线将成为沪深300指数后期加仓的关键点位。
( 上证50 )从上证50指数15分钟图来看,今天它跌破了3260点水平支撑位,确认了“头肩顶”的形态。这种形态的出现,意味着调整的节奏还将延续。加上MACD的3号区域和前面的1号、2号区域的深度差不多,没有形成15分钟级别的底背离结构,因此权重板块短期调整的概率偏大。当然了,北上资金今天也没有闲着,继续以净流入的姿态和我们共处,在情绪面上给我们带来了一定的积极效应。
股票方面:可以考虑在军工、食品饮料等板块中寻找机会。
基金方面:可以考虑在沪深300、科创50、农业、半导体、食品饮料、医疗等板块中守候机会。
综合来看:各大指数受损,调整的概率正在加大。
风险预防:预防市场持续调整的风险。
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