股市中，常用的回撤控制方法（实战篇）

这段时间，很多股民投资朋友出现了亏损，都很想知道接下来这只股票还能不能涨起来，还会不会下跌？但很多人所想的，都没有抓住投资的重点，且看红茶如何思考……

“红茶，我的某某期货做空的，目前已经大亏了，怎么办，还能拿吗？”

“红茶，我的某某股票目前的亏损幅度超过20%了，它还会继续下跌吗？”

“红茶，我的某某股票目前的盈利超过了15%，我是走还是留呢？”

……

这个周末红茶过得不平静，我能理解大家此时此刻心中的担忧，谁让红茶也是这样走过来的呢？上面的这几个问题，看似简单，但红茶都没有办法正面回答。因为不同的人，不同的个性，不同的风险承受力，不同的持仓大小，不同的亏损（盈利）空间……都是你要考虑的问题，毕竟只有符合自己的策略才是最好的。而对于某个期货，某只股票，某只基金是走还是留，红茶给不了你答案。我只能教你方法，至于这个方向你能吸收多少，就得看你了。

投资当中，既要看盈利过后你是不是能控制好自己的贪念；也要看亏损的时候会不会抱有侥幸？

红茶以前说过，我的投资一般情况下是分三步走的：

第一步：建立预期。

也就是说你对这只股票是看涨的、还是看跌的？所有的预期，一定要有充分的理由来说服自己，如果说服不了自己的话，可以不用制定策略。当看涨的预期出现时，也不是说它一定会涨，所以预期看涨的条件出来之后，风险的应对策略是一定要跟上来。

第二步：制定应对的策略。有了预期以后，并不是说马上就可以行动，而是制定好应对的机制，尤其是风险机制是首先要制定的，而不是等到亏得满头大汗的时候才后悔没有止损。

一般没及时止损的人，大多是抱有侥幸的。当然了，股市中有些股票在亏损后，也的确能重新涨回来？但谁知道哪只股票能重新涨回来呢？又有谁知道这只股票到底要调整多久才能涨回来呢？没有人知道！

第三步：根据策略执行。

很多人在执行策略的时候，总是害怕、怀疑自己的策略，所以很多时候不敢去执行，这主要是由于自己实战不丰富，没有多少经验导致的。红茶不管策略如何，到了执行层面的时候，哪怕是错的，我也会执行。

例子：

假设下面这个股票，回踩到了60日线附近，红茶认为它有上涨的预期了，并且说服了自己，这个时候就要针对这只股票制定应对的策略。而首先要制定的策略是什么呢？是风险控制策略（注意：不是入场策略）。

针对上图，风险控制的策略我会这样考虑，跌破60日均线我止损离场。而不是像大多数人想的“跌不破我就入场，会跌破我就不要？”这句话从分析的角度来说没有毛病，但从实战的角度来说这是一句废话。没有人能提前知道会不会跌破，只能靠猜。

也可以考虑以固定的亏损幅度来止损，比如说红茶一般的固定止损不会超过5%，超过7%才止损的股票也不多。

风险控制策略有很多方法，不是只有这一两种方法，大家要多思考，多总结，总之一句话要严格控制自己的风险回撤，尽可能地让自己在这个市场上活得更久，只有活得更久，未来盈利的机会才会更大。

当风险控制的策略提前设计好以后，接下来就是考虑盈利平仓的条件，而盈利平仓策略也是有很多的，不是说只有一两种。总之一句话，要让自己以小亏损博大收益。这句话何解？

例子：

假设下面这个图就是红茶要做的那只股票，我的止损计划是当它跌破支撑位的时候，我就止损；而当它向上涨到1号压力、2号压力的时候我就分批止盈。前提是，止损的幅度不能等于或大于自己预期的涨幅空间。

也就是说，如果我在支撑附近入场后，这只股票跌破水平支撑止损走人（假设这个止损的空间是5%），那我的预期涨幅空间至少要大于止损的2倍或以上，也就是说预测涨幅空间至少要有10%以上才值得下手（注意：这种1：2的比例是投资高手才用的）；而红茶所用的比例是1:3，也就是预期的涨幅空间达不到止损空间的3倍以上，我是不会参与的；如果真遇到了涨幅空间不大，我又特别想做这只股票怎么办？那我就会把止损的空间进一步压缩，压缩到预期涨幅空间的三分之一以内。这就是以小亏损，搏大收益的总体思路，具体的细节还要根据你自己的情况另外调整。

红茶不是神，这个市场不可能让我们这些散户把股市的动态预料得那么准，也不可能每次都准，因为这是概率市场。在股市中，再好的预期，也需要强有力的策略去保驾护航。别说只是我一个普通的大V了，就算是专业的机构也不可能预测得那么准，也会经常出现预测错误的情况。所以红茶还是强调一件事：与其天天抱着预期过日子，倒不如提前思考好应对的策略，以防范这个市场不可预知的风险。

还有一种情况，我经常会发现以下类似的事情，比方说：

同样的一只股票，有的人能获利1倍以上或更多才离场，而有的人只能获利20%左右。这个时候，获利1倍多的人就会去嘲笑只能赚20%的人；同样的，获利20%的人，又很羡慕获利1倍的人。

其实，这大可不必。因为不同的人，策略不同；不同的人，投资个性不同；不同的人，预期目标不同……

“同样的一桌子饭，有的人能吃3碗饭，而有的人只能吃一碗”、“同样的一场电影，有的人会被感动得流下眼泪，有的人却没有这个体会”、“同样的是劝他人改恶从善，有的人会说这个人很正直，有的人会说这是在给别人洗脑”……

我们在股票市场上永远不要和他人去比较，这个没有意义！你要和自己去比较，你要拿自己的现在和过去比较，你到底成长了多少？你学会了多少？你认为自己还有没有必要在投资的这条路上继续走下去？

另外，基金投资的总策略是“定投”，我们要多在“定投”的策略上下功夫，多思考如何“定投”才能控制好自己的风险。

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