基金风云:科创50、芯片、化工、券商、消费等基金的应对思路
本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。其中看完【股市推背图】栏目仅需3分钟。
观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。
【基本面】
1、欧美市场:
上一个交易日,欧洲股市普跌,美三大股指普涨,其中道琼斯指数上涨了102个点数。盘面上,热门中概股多数走低,大型科技股涨跌互现。
2、题材方面:
(1)5G消息有望10月下旬全国试商用!数字人民币钱包已加入5G消息入口。(利好5G、计算机、区块链等科技板块)
(2)国庆节期间,电影票房明显增长。(利好影视板块)
【昨日A股情绪】
1、(北向资金增持情况)上一个交易日, 外资主要加仓的板块在锂电池(净买入15.39亿元)、电力、食品饮料、新能源车、工程机械等;减持较大的在酿酒(净卖出10.93亿元)、保险、银行、芯片、证券等。从昨日的情况来看,北上资金连续两个交易日流向了锂电池板块,同时消费板块出现了分化现象。
2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有3771家上涨,624家下跌。首板股票70只,二连板股票2只,三连板股票为0,高度板块股票1只。
上一个交易日较为活跃的方向主要在三季报预增股(有21只涨停)、电力股(有16只涨停)、光伏概念(有15只涨停)。从这一现象来看,活跃度并不明朗,主要是由于节前资金流动性降低所引起的,不过第三季报预增股有异动迹象,股票投资朋友可以适当关注三季报的情况。另外,各大板块在上一个交易日中,绿色电力、电池、机场航运、酒店餐饮、中字头等板块出现放量的表现,说明短期市场上主力资金在进行板块间的切换,初步认为这是由于节前流动性低的环境下,主力为了制造流动性而展示出来的存量资金的移动。不过,对于绿色电力、中字头、电池这个方向的股票仍然可以适当关注。
【股市推背图】
注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。
(一) 化工ETF ,下方是1小时级别的化工走势图,属于1小时级别的破位形态(注意:日线级别没有破位)。压力在1号线和2号线附近,对于高位参与或已经重仓参与的,可以考虑借反弹的机会逢高下调持仓,其中1号线和2号线的汇合之处较为关键,这里可以视为逢高减仓的位置。
(二) 科创50 ,由于科创50日线级别早已经破位,所以继续借回撤规律来进行跟踪。从回撤规律来看,科创50的规律点在6%、12%,以及18%附近,可以视同为6%的倍数。这样一来,在科创50的应对思路上,就可以考虑每跌6%加仓一次,每反弹6%减仓一次。最近(即9月30日)科创50处在15%左右的回撤点附近,向上再反弹3%左右就符合红茶的减仓条件了,向下跌3%左右符合红茶的加仓条件了。
(三) 券商ETF ,日线级别的上涨趋势,1.100为支撑,1.233为压力。近期券商ETF下跌到了1.100支撑附近,在基金的角度上来说,不论这个支撑要不要跌破,都是可以考虑适当加仓的,因为1.100是关键点;减仓点暂时先放在1.233附近去守候。
(四) 消费ETF ,属于日线级别的下跌趋势(注意:白酒基金不是下跌趋势),压力在1.134和1.338附近,支撑在0.980附近。虽说消费ETF在节前有反弹的动作,但1.134的压力没有突破,所以仍然在下跌趋势中。只有当1.134的压力突破了,消费ETF的技术面才有可能重新迎来上涨模式。策略上,我会考虑等两个方向,要不等消费板块重新调整靠近支撑的时候加仓,要不等它突破压力后找机会加仓。
(五) 芯片ETF ,虽说芯片板块调整的时间也有两个月了,但是由于1.408的水平支撑没有跌破,所以芯片ETF的趋势仍然是上涨趋势。有的人可能认为这个调整时间太长了,那是因为你太着急了。大家可以回看一下电力板块在最近这一次大涨之前的调整,它调整了多久?对于一个板块,不论调整多久,只要趋势不破就可以继续看好。加上1.408是芯片板块的关键点位,所以这里是可以考虑适当加仓的。