基金风云:银行、保险、钢铁、稀土、煤炭等基金的应对思路
本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。其中看完【股市推背图】栏目仅需3分钟。
观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。
【基本面】
1、欧美市场:
上一个交易日,欧洲股市普涨,美三大股指涨跌不一,其中纳斯达克指数下跌了34个点数,道琼斯指数上涨了90个点数。盘面上,热门中概股多数走低,大型科技股涨跌互现。
2、题材方面:
对于近期的“限电”事情,红茶并不当一回事。市场不应该将这种理由作为市场涨跌的原因,本来市场涨得太高太急了,就是有调整风险的,不论有没有这件事,调整是必然的事件。只不过,我们并不知道什么时候会调整而已。另外,红茶认为,通过这个事,还能检验、提升各企业的竞争力,使得市场的优质企业更加突显。
从总的方向上来看,这本来就是利好。只不过,“限电”的事情却利空了大宗商品,利空了那些个可能产生能源的材料板块。所以,这几天大家看到的凡是和材料有关系的板块,基本上都是处于领跌的位置。而“电力、能源”也是未来我们要发展的大方向,比如说大家关心的绿色电力(含:氢能源、光伏、核电、风电、水电等一切无污染、或污染少的电力来源)就成为了后续能源发展的主要方向。与此同时,和电力能源有紧密联系的储能、特高压等板块也仍然是未来长期发展道路中的主要方向。
【昨日A股情绪】
1、(北向资金增持情况)上一个交易日, 外资主要加仓的板块在锂电池(净买入17.09亿元)、食品饮料、化工、新能源汽车、乳业等;减持较大的在芯片(净卖出12.55亿元)、钢铁、医药、石油石化、绿色电力等。从昨日的情况来看,北上资金在朝着锂电池以及消费板块流入,短期来看净卖出较大的是在芯片。
2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有475家上涨,3969家下跌。首板股票16只,二连板股票1只,三连板股票为0,高度板块股票1只。
上一个交易日较为活跃的方向主要在低价股(有12只涨停)、电力设备股(有7只涨停)、智能电网(有6只涨停)。可以说昨天的市场情绪跌至了近期的冰点,接连在大宗商品板块上出现跌停潮的局面。其实,主力已经在打明牌了,已经在告诉我们主力在转向其他的板块。而红茶对消费、医疗这个方向仍然是看好的,主要理由有二:
(1)调整了几个月了,但消费、医疗板块在技术面上并没有破位,这一点比大宗商品板块要强得多,大宗商品仅用了一周的时间,直接将上涨趋势给跌破了。
(2)欧美市场的通货膨胀现象还在上升,这就会使得一些物价迎来被动性的上涨预期。
【股市推背图】
注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。
(一) 保险主题 ,从回撤规律来看,它的重要规律点在回撤的15%、20%,以及30%这三个位置,其中30%的回撤点属于支撑。在行动上,可以考虑每回撤10%加仓一次,每反弹10%减仓一次,不符合这个条件的时候,可以不用管它。目前它正处在回撤点20%到30%的区域。
(二) 钢铁ETF ,从技术面来看,钢铁板块在近期接连下跌,强势踏破了2.050和1.942的双线支撑,此时钢铁板块日线级别的上涨趋势已经受到破坏,加仓的频率不宜过高。
通过观察钢铁ETF的回撤规律,其回撤点9%的位置比较明显,由于市场的规律存在着一定的记忆性,所以对于钢铁这个方向的操作,可以考虑每下跌9%加仓一次,每反弹9%减仓一次。具体策略也可以根据自己的持仓大小、风险承受力大小作更适当的调整。
(三) 煤炭ETF ,在其他大宗商品板块出现结构破坏的时候,煤炭ETF既然还没有破坏趋势,EXPMA2号线仍然是煤炭ETF的支撑关口。根据之前红茶所讲的,当煤炭ETF回踩到支撑附近的时候,才符合红茶的加仓条件。另外,这个支撑位也可以作为煤炭ETF的趋势参照物来看,也就是说当煤炭ETF跌破了EXPMA2号线的时候,就说明上涨趋势受到破坏了。
假设煤炭板块真的破坏了上涨趋势,那后续的加仓频率可以根据历史回撤的规律来进行(见下图)。从规律来看,煤炭的个性太强了,涨跌个性明显,大约回撤到12%-14%附近容易发生反弹,当然了在行动上你也可以考虑每下跌15%加仓一次,每反弹7%-15%减仓一次。注意:点位是历史规律给出来的,但在实际的行动中不一定适合你,你要学会根据历史规律变化,结合自己的实际情况进行调整。(但不论如何调整,只要上涨趋势受到破坏了,加仓的“子弹”就要省着用)
(四) 稀土ETF ,从日线级别来看,稀土ETF的1.402水平支撑位,在近日的下跌中给踩破了。此时,稀土ETF的上涨趋势受到破坏,当趋势破坏了以后,接下来的加仓节奏就要严格控制下来,把钱用到更为关键、或更为重要的时候去加(当然了,你也可以考虑每次以10元一次的小额方式进行高频率加仓,到了关键点的时候再正儿八经的加一次)。
从它的历史回撤图来看,目前的规律显示为每回撤6%容易出现反弹现象,所以根据这样的规律,可以考虑每下跌6%才去加仓一次。当然,在实际的运行中,要注意两点:
(1)现在的规律是6%的回撤,以后可能会变成其他的数据;
(2)如果自己的风险承受力低,那就不要按6%的回撤去加仓,可以把回撤的点拉大一些,比如说8%、或12%等等,一定要想办法找到适合自己的方法来进行。
(五) 银行ETF ,从它的历史回撤图来看,9%的回撤规律相对明显,因此在没有出现新的规律以前,我们可以考虑借9%的倍数作为对银行ETF的加仓点,也就是说每下跌9%才考虑加仓一次,每反弹9%才减仓一次。以后如果有新的规律出现,可以按新的规律来进行。
【免责声明】
本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流,不作任何获利性承诺,你必须独立作出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!