基金风云:化工、消费、证券、半导体、医疗等基金的应对之策
主题基金是能直接反应行业板块的走势与变化,每天早上都有分享。本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。看完全文需7分钟,其中【股市推背图】栏目仅需3分钟。
观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。
【基本面】
1、欧美市场:
上一个交易日,欧美股市普涨,其中道琼斯指数小涨15.53点。盘面上,新能源汽车股全线走低,大型科技股多数上涨,银行股、航空股普跌,热门中概股多数下跌。
2、题材方面:
由于海运耗时长,运费高,使得中欧班列的货运订单量迅速提升,发车的频次也明显提升,随着以后欧亚大陆之间的联系更加紧密,铁路运输、客运将会成为必然趋势,以后还会快速发展铁路基建,而全球铁路不论是在技术还是在速度上都是领先的。(长期利好一带一路、铁路基建板块)
加上,建筑板块最近一年来,5次向上反攻626日均线失败,使得626日均线成为了建筑板块的一个魔咒;不过在近期,建筑板块发动了第6次向上的进攻,一举突破了626日均线,从而打开了上涨的大门。短期虽说出现调整,但发现没有建筑板块是以快速缩量的方式来进行的调整。通过技术面和基本面的叠加因素,红茶计划在本周额外新增一只基金(005224)广发中证基建工程ETF联接C,初步建仓20层。但是由于目前红茶的基建数量多,暂时不作为公开操作,等哪一天我清掉一只基金后,这一只基金我会公开操作的(目前我在思考清哪一只)。
【昨日A股情绪】
1、(北向资金增持情况)上一个交易日, 外资主要加仓的板块在家电(净买入11.06亿元)、医疗器械(净买入9.78亿元)、化工、钠电池、医药等板块;减持较大的在锂电池(净卖出18.45亿元)、酿酒(净卖出12.02亿元)、新能源汽车、有色金属、证券等板块。
上一个交易日,外资净买入较大的板块主要在家电、医疗器械等板块;减持较大的主要在新能源汽车和消费类板块。从整个市场的节奏来看,包团的板块出现主力净卖出的行为,也说明近期主力有获利兑现的需求。加上新能源、锂电池等板块在高位已经有明显的放量行为(包括工业机械等板块),所以股票投资朋友要多注意这样的风险,基金投资朋友则可以耐心等待量能明显萎缩之后的加仓机会。
2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有1843家上涨,2420家下跌。首板股票51只,二连板股票8只,三连板股票3只,高度板块股票3只。
上一个交易日市场较为活跃的板块主要在半年报预增股(有27只涨停)、锂电池(有16只涨停)、化工(有13只涨停)。从市场的情绪变化来看,上周的连板股明显多了起来。这说明了市场短期已经处在了调整的环境之中,那既然要调整为什么会有连板股呢?这就是股票市场的情绪反应。这就比如说,我们在2018年的时候,全年都是熊市,但熊市之中有牛股,而且连板股的数量还不少,但那个时候的指数就是不好。现在的这个情况虽说不能和2018年相比,但是市场的风格切换基因是相似的。每一次市场(或板块)有了一波较大的涨幅空间之后,主力资金就会从涨幅较大、股票体量较大的股票中流出,而流出的一部分资金就会转移到中小盘股票中去。所以,接下来我们在股票市场上,可以适当地偏向中小市值且涨幅不明显的股票,当然了板块还是锂电池、光伏、工业机械、化工等热门板块中寻找机会。这一点其实我在上周五的时候就已经讲到了,当时我就提到了“高低切换”将会出现。
【股市推背图】
注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。
(一) 半导体 ,日线级别上涨趋势,也是ENE轨道线模型。水平支撑在1.296和1.211,轨道线支撑在3号线。上周,由于半导体等科技板块强势调整,跌破了ENE轨道的2号线,正在朝着3号线靠拢。而根据之前的加仓计划,3号线也是加仓的位置。当然了,半导体的1.211才是多空分水岭,只有当它跌破了这里,才能说上涨趋势受到破坏,当这种情况出现的时候,其定投频率就要降低了。
(二) 化工ETF ,日线级别的上涨趋势,也是ENE轨道线模型,其中2号、3号线为支撑。由于化工板块的走势保持得不错,所以在定投的频率上还是可以照常进行的,这其中的2号线和3号线仍然可以视为化工板块的关键加仓点。
(三) 食品ETF ,1小时级别上涨通道,其中1号线为压力,2号线为支撑。上周四回踩到2号线附近的时候,红茶已经对消费类的板块进行了一次加仓。考虑到上周五各大指数属于放量调整的,所以短期如果食品板块回踩下方的水平支撑,我会继续加仓消费;而向上反弹到1号线附近的时候,我会考虑减仓换手。
(四) 医疗ETF ,日线级别大区间震荡,其中压力在0.843和0.960附近,支撑在0.772、0.700和0.657附近。对于医疗板块,红茶还是坚持之前的观点,属于那种可长期定投的板块。只不过在波段行情中来说,它是大型宽幅震荡,所以在目前的环境下,对于仓位偏重的投资朋友来说可以考虑借机高抛低吸。也就是说每回踩到一个支撑位时,加仓一次;每反弹到一个压力位时减仓一次。
(五) 券商ETF ,1小时级别的喇叭口形态,其中1号线为压力,2号线为支撑。短期证券板块不论涨与跌,其量能都不大,说明目前持仓较为稳定。接下来只要主力资金稍稍用点力,就可以将证券板块给吹到1号压力附近去。由于1号线压力位连续数次闯关失败,因此仓位太重的,可以考虑借反弹到1号线附近的机会减仓;而后再找机会。
【免责声明】
本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流,不作任何获利性承诺,你必须独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!