8.9收评:消费蓝筹未减仓,提心吊胆?锂电池何时再上车?
【全天股市概要】
今日早盘沪深两市双双低开,而后在大蓝筹、大消费板块的推动下,两市指数震荡回升。盘面上,化工、光伏、次新股、食品饮料等板块表现活跃,三大板指涨跌不一,上证指数领跌,创业板指翻绿。就短线上来说,符合红茶上周五收评中的判断(见下图)。
截止收盘时,上证总成交量3.50亿手(量能相比上一个交易日小幅放大),上证总成交额5394.99亿元(两市总成交额超过1.2万亿),大盘上涨了36.40点,涨幅1.05%,报收3494.63点。两市涨幅在9.0%以上的股票有121只;跌幅在9.0%以上的股票有12只,两市炸板率在24%左右。
【主力资金动态】
一、北上资金:今日全天净买入44.66亿元,其中深股通净买入23.54亿元。
二、南下资金:今日全天南下资金净买入34.49亿元。
从主力资金流动情况来看,外资主力今天净买入超过44亿元,内资主力净流出额超过210亿元。其中主力净流入较大的板块主要集中在银行、券商、食品饮料、酿酒、保险等蓝筹类板块中;而电子元件、有色金属、材料行业的净流出额明显较大,使得今日市场形成了明显的多空分化,蓝筹与科技、新能源类的板块继续上演跷跷板效应。各大蓝筹板块形成合力,成为今日市场主体红盘的重要动力,同时食品饮料板块在今天也迎来了涨停潮的现象。说明主力的确是入场了消费类的板块,也不枉我在上周五加仓了消费。
那问题来了,消费板块今天没有减仓,短期会不会有风险呢?锂电池、新能源这个方向接下来还可以继续加仓吗?
红茶认为接下来的这段时间,消费、蓝筹类的板块还有反弹空间,其理由有四:
(1)外资平稳回流,消费板块也明显受到了主力资金的推动;
(2)南下资金接连回流,说明港股情绪正在修复,有利于辅助A股蓝筹板块的情绪修复;
(3)科技、新能源、化工材料等板块调整时,需要有一个类似于蓄水池的板块来承接在高位抛出后的筹码,而蓝筹、消费、家电这些板块的体量较大,有望成为它们的理想去处。
(4)虽说今天有放量的表现,但这个量能放得并不明显,仍然属于缩量范畴。而根据之前我说过的“不论涨与跌,只要量能萎缩就是好现象”。
至于锂电池、新能源这个方向,还能不能继续加仓,红茶会放在下面的“股市推背图”中进行分享。
【股市推背图】
(食品饮料)从这个板块的技术构造来看,MACD的2号区明显是高于1号区,并且2号区已经形成了低位的金叉。也就是说它已经形成了“底背离”的走势,接下来大概率是要继续向上反弹的。而下图中各大均线的密集处就是我们需要重点注意的地方,因为均线密集之处就是食品饮料的压力位。
(沪深300指数)今天这个指数并没有急于向上冲击5050点压力位,不过它距离5050点的压力位不远了。这也是红茶担心消费板块受到拖累的方面,因为MACD的3号区明显低于2号区,并没有形成底背离结构,冲高回落的概率不小。今天我没有减仓消费的主要原因就是看到主力动向在朝蓝筹偏移、港股情绪好转,食品饮料板块也有“底背离”。所以红茶认为消费和蓝筹板块的反弹空间还不够,加上科技、新能源调整的时候,会提升消费、蓝筹的护指情绪,因此红茶有意赌他持续性的反弹。
(锂电池)其实,不用红茶来解释,大家都知道了新能源、锂电池、科技等都是未来的主线,但目前不论是从放量的角度,还是从上涨的高度来看,都具备了调整的预期。所以短期就算是要硬着头皮上,也不要在高位重仓。根据锂电池板块曾经的调整节奏来看,他在1号、2号、3号区附近都曾发生过调整,调整的幅度大约在15%到20%;同时周线级别中的ENE轨道的3号线曾三次接住了锂电池板块的回调。根据这两大技术规律,红茶接下来的加仓思路会这样安排:
(a)对于这个方面的投资,我暂时保持小碎步式的参与;
(b)一旦回撤幅度达到15%到20%的时候,我的加仓力度就明显提升起来;
(c)当锂电池板块重新与ENE轨道的3号线发生碰撞的时候,我还会继续加大持仓,进一步提升新能源方面的占比。
股票方面:短期可以考虑在家电、食品饮料、锂电池、储能等板块中寻找机会。
综合来看:市场近期有望继续借科技、新能源等调整的机会向蓝筹、消费类板块移动。
风险预防:预防市场冲高回落的风险。