QDII之配置价值！易方达纳斯达克100指数-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[21/05/21]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达纳斯达克100指数-CNY(161130)T-1溢价率为-2.00%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-1.90%

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QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达纳斯达克100指数-CNY(161130)T-1溢价率为-2.00%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-1.90%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.52%、易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-1.26%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达纳斯达克100指数-CNY(161130)T-1溢价率为-2.00%、广发纳斯达克100ETF(159941)T-1溢价率为-1.90%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的161130易方达纳斯达克100指数-CNY2.041.55161.166758.932.992.052021-05-202.08-2.00纳斯达克100159941广发纳斯达克100ETF2.691.823185.9926905.250.002.692021-05-202.74-1.90纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF4.472.015723.154.472021-05-204.56-1.88纳斯达克100161126易方达标普医疗保健指数-CNY1.620.682.99380.980.111.642021-05-201.65-1.86标普500医疗保健161128易方达标普信息科技指数-CNY2.431.0447.414605.473.982.452021-05-202.47-1.58标普500信息科技161127易方达标普生物科技指数-CNY1.701.2531.801709.591.361.702021-05-201.72-1.53标普生物科技精选513030华安国际龙头1.251.22679.331.252021-05-201.27-1.21德国DAX513500博时标普500ETF2.531.283791.932.532021-05-202.56-1.18标普500161125易方达标普500指数-CNY1.670.9148.722988.070.611.672021-05-201.68-1.16标普500164824工银瑞信印度市场-CNY1.100.4655.113712.03-6.271.112021-05-201.12-1.11印度ETP513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.910.4273159.841.922021-05-201.93-1.07中国互联网50162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.050.1536.93657.057.602.042021-05-202.040.49标普可选消费品164906交银中证海外中国互联网指数1.890.051583.3324790.5582.901.832021-05-201.833.06中证海外中国互联网

QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，嘉实黄金(160719)T-1溢价率为-1.52%、易方达黄金主题-A-CNY(161116)T-1溢价率为-1.26%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的160719嘉实黄金0.910.3314.001688.72-1.150.922021-05-200.93-1.52伦敦金价格161116易方达黄金主题-A-CNY0.86-0.3531.982124.85-4.200.872021-05-200.87-1.26伦敦金价格164701汇添富黄金及贵金属0.78-0.1312.771140.24-3.100.792021-05-200.79-1.13伦敦金价格160416华安标普全球石油指数0.970.00363.9719346.93-232.520.982021-05-200.98-0.71标普全球石油162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.41-0.722926.73406309.59-5349.730.422021-05-200.41-0.24标普石油天然气上游162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.10-0.27212.256900.53-146.661.102021-05-201.10-0.17道琼斯美国石油开产163208诺安油气能源股票0.64-0.4721.858514.88-91.040.642021-05-200.640.00标普能源行业161815银华抗通胀主题0.520.0012.064126.16-5.470.522021-05-200.520.39标普高盛商品161129易方达原油-A-CNY0.72-1.10602.7532523.48-477.240.722021-05-200.711.04标普高盛原油商品160723嘉实原油0.84-1.52538.5132156.70-274.660.852021-05-200.831.11WTI原油价格501018南方原油-A0.74-1.341425.320.732021-05-200.721.7360%WTI+40%BRENT165513信诚全球商品主题0.37-1.3343.1111988.00-64.820.372021-05-200.361.90标准普尔高盛商品160216国泰大宗商品配置0.28-0.72135.4250313.57-125.390.272021-05-200.272.97国泰大宗商品配置

QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。