「景林资产」持仓揭秘：拼多多重回头号重仓股，大举加仓台积电

活报告 • 2024-08-14 08:00

2024年8月9日，国内私募巨头景林资产近期向美国SEC提交了截至2024年6月30日的美股持仓数据：持仓总市值37.95亿美元，较上季度增加了5.69亿美元，环比增加17.63%。

截至2024Q2，景林资产的美股持仓标的共计41家。较上季度增持12家，减持11家，建仓8家，清仓6家。

前十大重仓股未有“新面孔”，但排名有所调整，分别为拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达。

其中，本季度拼多多取代Meta，重回第一大重仓股“宝座”。

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一、继续加仓台积电，大举减持英伟达

景林资产连续三个季度增持台积电，此次持股变动比例约为75%。景林首次持有台积电股票是在2021年一季度，后分别于2022年三季度、2023年一季度对其清仓。

截至2024年二季度，景林资产对台积电持仓股数为271.76万，持仓市值约为4.72亿美元。

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二季度期间，台积电股价在人事调整及2024Q1绩后短暂下跌，随后呈现振荡上升趋势，并在7月上旬达到历史新高193.47，但在2024Q2绩后下跌。

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景林资产于2021Q1首次建仓英伟达，但在2021Q2及2022Q3两次清仓。此次减持英伟达比例为41.54%，截至2024Q2持股股数为109.01万，持仓市值约为1.35亿美元。

另外，景林对与英伟达并列为“AI芯片双雄”的超微半导体（AMD.US）进行了清仓，这也是其在一年内，第二次清仓AMD。

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二、减持Meta、DoorDash，清仓京东

此外，遭到减持的还有Facebook母公司Meta、DoorDash、Uber等，减持比例分别为8.1%、21.71%、65.28%。

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除AMD外，BOSS直聘、MongDB、京东、艾伯维、强生遭清仓。

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三、增持拼多多、满帮等，建仓苹果、亚马逊

增持方面，除台积电外，景林资产大幅加仓了包括拼多多、满帮、网易、富途控股等在内的中概股，增持比例分别为43.26%、73%、48.75%、4.98%。

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在景林连续两个季度大幅减持拼多多后，此次增持使拼多多取代了Meta一季度短暂的头号重仓地位，再度成为景林资产第一大重仓股。

拼多多（PDD.US）二季度股价振荡明显。4月中旬，美股市场中概股普遍走低。5月初，拼多多在公布获得快递驿站经营许可后，股价有所回升，随后在超预期的Q2业绩影响下达到164.490的峰值。

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值得注意的是，景林资产在第二季度建仓了苹果，这与前不久公布2024Q2财报的巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦背道而驰，后者在第二季度抛售了近半仓苹果股票。

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除苹果外，景林资产Q2还建仓了巴西石油、海底捞、亚马逊、理想汽车等。

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