港股衍生品早盘狙击 2023年10月19日

1、收市概况

周三港股小幅收跌，恒指全体窄幅波动，收盘报17732.52点，跌40.82点或0.23%，成交约888.84亿港元。蓝筹股方面涨跌不一，比亚迪股份领涨6.89%，表现最佳，申洲国际涨4.51%、安踏体育涨3.63%，中芯国际、中国宏桥、华润啤酒、中海油等均涨逾%；联想集团大跌10.12%，药明生物跌5.39%、百度集团、阿里健康、京东集团等均跌逾3%。

衍生市场，当日认股证成交额约48.8亿港元，占大市比率约5.5%；牛熊证成交额约46亿港元，占大市比率约5.2%。

外围市场，美股周三全线下挫，10年期美债收益率持续攀升，创16年来新高，市场投资情绪偏避险，标指跌超1.3%，纳指亦跌超1.6%。地缘政治冲突以及美股最新财报季也在持续影响美股的表现。内地A股周三亦集体收跌，深成指、创指均跌超1%。两市超4700股下跌，成交额为7666亿元。盘面上，转基因、汽车整车、种植业板块涨幅居前；英伟达概念、通信服务、CRO概念板块跌幅居前。

今早，恒指低开192.06点或1.08%，开盘17540.46点。蓝筹股竞价涨少跌多，金沙中国、华润电力小幅高开；京东集团、百度集团均低开超3%，申洲国际、龙湖集团、京东健康等低开逾2%。

2、港股通资金流数据

周三南下资金净卖出港股43.27亿港元。中国移动、中芯国际、小米集团-W分别获净买入2.57亿港元、1.77亿港元、9,096万港元；盈富基金、南方恒生科技、恒生中国企业分别遭净卖出31.91亿港元、7.36亿港元、4.54亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三约1710万港元资金净流入；恒指熊证当日约286万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证合计约604万港元资金净流入；恒指熊证累计约2364万港元资金净流入。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价17000点至17700点之间，累计相当约3148张期指合约；恒指熊证街货在收回价17800点至18600点之间，累计相当约4531张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三快手、腾讯控股、港交所等相关好仓分别约833万、620万及329万港元资金净流入部署；比亚迪股份、中石油、小米集团、中移动等相关好仓则见资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三比亚迪股份相关淡仓录得约1208万港元资金净流入部署，腾讯、阿里巴巴、美团等相关淡仓也见少量资金净流入；港交所、快手、京东集团、舜宇光学科技等相关淡仓则见少量资金净流出套现。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周三反复收跌，成交按日轻微放大，蓝筹股走势涨跌不一，多空仍有争持。外围市况波动，市场焦点在地缘政治及企业季报等方面，短期缺乏方向指引。操作上需灵活部署，博反弹可留意恒指牛证55960，收回价17450点，杠杆比率约38.55倍；看空操作，可留意恒指熊证56496，收回价17900点，杠杆比率约80.6倍。

金沙中国（01928.HK）周三收跌1.43%，报20.7港元。走势已连跌4日，盘中再创近一年新低至20.4港元，技术指标RSI严重超卖。消息面，公司最新第三季净收益增逾6倍至17.8亿美元，经调整物业EBITDA转赚6.31亿美元。博反弹，可留意金沙认购证19782，行使价33.3港元，明年3月中到期，有效杠杆约8.93倍。

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