港股衍生品早盘狙击 2022年01月10日
1、收市概况
上周五港股高开高走，恒指反弹一举站上30日线，也收复了上半周的跌幅，当日收报23493.38点，涨420.52点或1.82%，成交约1472.66亿港元。全天蓝筹股涨多跌少，中国海外发展劲升9.09%，为表现最佳，华润置地、阿里健康、阿里巴巴、中国石油、蒙牛乳业等涨幅均超6%；相反，舜宇光学科技逆市领跌4.71%，创科实业、安踏体育、李宁、吉利汽车等跌幅靠前。衍生市场，周五认股证成交额约106.63亿港元，占大市比例约7.24%；牛熊证成交额约85.16亿港元，占大市比例约5.78%。
外围市场方面，美股三大股指周五全线收跌，标普500指数与纳指均连续第四个交易日下滑，纳指创近三个月新低，全周跌超4%、创十个月最大周跌幅。美国12月非农就业人数增加19.9万，不及预期值的一半，失业率下降和薪资加速上涨可能构成货币政策更快收紧的理由。内地A股上周五全线收跌，连续4日下跌。两市成交额1.2万亿，北向资金净买入超90亿。中国12月末外储余额3.25亿美元，创2015年12月以来新高，受弱美元和资产价格变动推升
今早，恒指小幅高开30.52点或0.13%，开盘23523.9点。蓝筹股竞价涨跌互现，石药集团、汇丰控股、申洲国际、腾讯控股开盘领涨；华润置地、中国人寿、比亚迪股份、中国石化开盘领跌。
2、港股通资金流数据
上周五北水资金南下净买入约28.68亿港元，腾讯控股、美团、中国移动、中国海外发展、中国海洋石油、中国建材、中国中药均获资金净买入；华润电力、吉利汽车、中国电力、舜宇光学科技等遭北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约1.14亿港元资金净流出；恒指熊证约9982万港元资金净流入。过去5个交易日，恒指牛证合共约1362万港元资金净流入；恒指熊证合共约4579万港元资金净流出。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货主要在收回价22300点至22800点之间，相当约5225张期指合约；恒指熊证街货在收回价23400点至24100点之间，相当约4204张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.4%，近5日有明显回落。个股方面，腾讯控股、京东集团相关认沽证引伸波幅按日降幅超1%，美团、阿里巴巴相关认购证的引伸波幅按日亦下调超1%；香港交易所、快手、汇丰控股等相关认购证和认沽证的引伸波幅按日均有所上升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五汇丰控股、吉利汽车、龙湖地产等相关好仓获部分资金净流入部署；腾讯控股、阿里巴巴相关好仓当日分别约1844万及1266万港元资金净流出套现，美团、港交所、京东相关好仓也见资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里巴巴、港交所相关淡仓分别约992万及702万港元资金净流入，腾讯、长城汽车、京东等相关淡仓也获资金净流入；舜宇光学科技、李宁、银河娱乐等相关淡仓则见少量资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数上周五裂口高开，直接站上10天、20天线，扭转了全周的下跌趋势。近期反复下试23000点整数位，震荡筑底格局延续，短期缺乏明显方向，操作上宜灵活部署，向上留意24000点附近阻力。看反弹，可留意恒指牛证67121，收回价23048点，杠杆比率约48.94倍；看空操作，可留意恒指熊证60449，收回价23800点，杠杆比率约49.98倍。
药明生物（02269.HK）上周五收涨3.06%，报80.75港元，单周仍录得跌幅约12.75%。短期积累较多跌幅，RSI技术指标超卖，上周后半段触底反弹，KDJ亦有金叉迹象，短线行情或偏多。可留意药明牛证59838，收回价70港元，杠杆比率约5.92倍。
腾讯控股（00700.HK）上周五收涨1.37%，报443港元。近期走势震荡整理，周内最低见421港元，逼近8月下旬的低点。处于下降通道中，反弹留意30天线阻力，及观察交投配合。看反弹，可留意腾讯认购证19469，行使价480.18港元，今年4月底到期；继续看空后市，可留意腾讯认沽证19470，行使价374.8港元，今年4月底到期。
比亚迪股份（01211.HK）上周五收跌0.72%，报247.2港元，全周累计跌幅约7.28%。短期跌幅名下，RSI指标逼近超卖，也逼近下方250天线强支撑线，或有技术反弹机会。看多部署，可留意比迪牛证54371，收回价235.08港元，杠杆比率约12.79倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：快手瑞通二四牛（58052.HK），上周五大涨28.33%；
2、看错方向：恒指瑞信二四熊（65908.HK），上周五大跌83.05%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。