港股衍生品早盘狙击 2021年10月19日
1、收市概况
港股周一小幅高开，后震荡回落，盘中低见25123.25点，尾市重拾升势，收盘报25409.75点，上涨78.79点，或0.31%，成交约1269.32亿港元。全天蓝筹股方面涨跌互现，药明生物领涨5.03%，安踏体育、金沙中国、银河娱乐、李宁、碧桂园、吉利汽车等涨幅靠前；恒安国际领跌3.01%，九龙仓置业、招商银河、恒基地产、恒隆地产、新世界发展等跌幅相对靠前。衍生市场，当日认股证成交额约91.23亿港元，占大市比例约7.19%；牛熊证成交额约62.6亿港元，占大市比例约4.93%。
隔夜美股涨跌互现，纳指与标普指数录得连续第四个交易日上涨。美国9月制造业数据意外下滑增加升息前景的不确定性，大行预测英国将于下月升息，WTI原油期货周一小幅收高，并创2014年以来的最高盘中价格水平。内地A股周一集体回调，煤炭、农业走强，高景气赛道板块继续活跃，光伏、风电、锂电纷纷反弹，白酒、食品医疗等大消费板块走弱。中国第三季度GDP增长4.9%，低于市场预期，但9月零售额轻松超市场预期，年率从8月的2.5%增至4.4%。
今早，恒指小幅高开61.5点或0.24%，开盘25471.25点。蓝筹股竞价多数上涨，申洲国际、吉利汽车、创科实业、比亚迪股份、金沙中国等涨幅靠前；安踏体育、中国生物制药、电能实业、海底捞等暂领跌。
2、港股通资金流数据
周一北水资金南下净买入额约1.02亿港元，北水净买入额最多是李宁，净买入约3.77亿港元，融创中国净买入2.13亿港元、紫金矿业净买入1.27亿港元。北水净卖出最多的个股是腾讯，净卖出3.26亿港元，赣锋锂业净卖出额达2.32亿港元、中国电信净卖出1.89亿港元。
3、恒指牛熊证资金流
周一恒指牛证录得约1366万港元资金净流入部署；恒指熊证当日则约2323万港元资金净流出套现。过去5个交易日，恒指牛证累计约5207万港元资金净流出；恒指熊证约1.15亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价24500点至25200点之间，累计相当约2260张期指合约；恒指熊证街货在收回价25400点至26100点之间，按日减少相当约2697张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周一恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.1%，按日小幅下降。个股方面，腾讯控股、阿里巴巴、香港交易所、京东集团、小米集团等相关权证的引伸波幅均按日下调；美团、中国平安、比亚迪股份、吉利汽车等相关认购证的引伸波幅则按日有所调升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、快手、美团、李宁相关好仓分别约917万、627万、533万及479万港元资金净流入部署；比迪相关好仓则见约1543万港元资金净流出套现，阿里巴巴、药明生物等相关好仓也见资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，周一药明生物、吉利相关淡仓路少量资金净流入部署；腾讯、美团、快手等相关淡仓录资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数周一反复收涨，盘中曾回踩30日均线，收盘小幅站上了50日压力线。近期市场气氛有所回暖，北水亦连续多日南下，只是板块持续性不佳，关键阻力位多空仍有分歧。均线方面存在金叉机会，继续看多部署，可留意恒指牛证59192，收回价24701点，杠杆比率约36.96倍；博回调看空，可留意恒指熊证57318，收回价25687点，杠杆比率约50.82倍。
比亚迪股份（01211.HK）周一收涨1.39%，报276.8港元，重回逾一个月高位。内地9月乘用车(包括新能源及内燃机汽车)销量均优于预期，带来正面刺激，或有机会突破前高。短期看多操作，可留意比迪牛证61147，收回价243.08港元，杠杆比率约6.24倍。
药明生物（02269.HK）周一大涨5.03%，报114.9港元。单日强势反转，扭转近日颓势，下方250天线料有不错支撑，但继续向上，需考验120天线阻力。做看多部署，可留意药明牛证59765，收回价100港元，杠杆比率约6.81；继续看空，可留意药明熊证58054，收回价125港元，杠杆比率约9.05倍。
紫金矿业（02899.HK）周一收涨4.17%，报11.5港元，重返一个月高点。公司最新发布前三季度营业收入同比增加29.55%，净利润大幅增加147.19%，可留意靓丽业绩能否帮助紫金走出今年3月以来的震荡区间。短期做多部署，可留意紫金牛证61426，收回价9.8港元，杠杆比率约4.81倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：长汽法兴二四牛（56507.HK），周一收涨5.47%；
2、看错方向：美团瑞通二四沽（28498.HK），周一下跌1.79%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。