港股衍生品早盘狙击 2023年02月24日

1、收市概况

周四港股小幅收跌，恒指连跌三日，盘中走势再次冲高回落，收盘20351.35点，跌72.49点或0.35%，成交约1026.62亿港元。蓝筹股涨跌互现，联想集团领涨5.52%，网易涨4.12%、舜宇光学科技涨3.61%，石药集团、阿里巴巴、东方海外国际、海底捞等涨逾2%；相反，创科实业领跌18.97%，表现最差，中国联通跌5.42%、信义玻璃跌4.25%，中银香港、恒基地产、汇丰控股等均跌逾2%。

衍生市场，当日认股证成交额约55.78亿港元，占大市比例约5.43%；牛熊证成交额约71.73亿港元，占大市比例约6.99%。

外围市场，美股周四V型走势，尾盘全线小幅收涨。美国Q4GDP意外下修，但美联储最青睐PCE通胀指标全线上修，关于加息路径仍有不确定性因素，市场情绪偏谨慎。日本央行行长黑田东彦表示，该行将继续保持宽松的货币政策，以支撑国内通胀稳定。内地A股周四震荡小幅收跌，市场热点轮动，缺乏持续行情。两市成交额超过8000亿，光伏设备、多元金融、汽车零部件板块涨幅居前；ChatGPT概念股重挫，互联网、游戏、软件板块跌幅居前。

今早，恒指低开127.68点或0.63%，开盘20223.67点。蓝筹股竞价涨少跌多，创科实业反弹高开4.94%，银河娱乐、中芯国际、东方海外国际等小幅高开；网易低开6.25%，百度集团、新世界发展、阿里巴巴等均低开逾2%。

2、港股通资金流数据

周四南向资金净买入8.32亿港元。腾讯控股、长城汽车、中国移动分别获净买入7.12亿港元、3.89亿港元、2.24亿港元。相反，恒生中国企业净卖出额居首，金额为3.66亿港元，其他建设银行、盈富基金、中海油亦录资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四约2062万港元资金净流入；恒指熊证当日亦约4283万港元资金净流入。过去5日，恒指牛证合计约3.25亿港元资金净流入；恒指熊证则累计约2.98亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价19700点至20400点之间，累计相当约4554张期指合约；恒指熊证街货在收回价20700点至21400点之间，合计相当约2822张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四阿里巴巴、创科实业、百度集团、美团等相关好仓分别约942万、441万、406万及356万港元资金净流入；汇丰控股、腾讯控股等相关好仓则分别约647万、390万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四百度集团、银河娱乐、联想集团等相关淡仓获部分资金净流入；腾讯控股、汇丰控股、京东集团、美团、阿里巴巴等相关淡仓分别约772万、489万、435万、428万及396万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周四再次收跌，盘中涌现抄底资金，但持续性欠佳，蓝筹股方面亦反复轮动。外围市况偏震荡整理，美国经济呈现较强韧性，但通胀压力仍存，美联储货币政策无法给市场带来正面刺激，市场焦点或需转移至财报季行情。短线仍考验下方250天线支撑，RSI指标显示超卖，博反弹可留意恒指牛证67906，收回价20000点，杠杆比率约41.53倍；短线继续看空，可留意恒指熊证53574，收回价20800点，杠杆比率约39.14倍。

阿里巴巴（09988.HK）周四逆市上涨2.37%，报95.15港元。结束4连跌走势，250天线亦失而复得。消息面，阿里公布截至去年12月底止的2023财年第三财季业绩，非公认会计准则净利润增近12%至499.3亿人民币，好于市场预期。看多后市，可留意阿里认购证29244，行使价118.88港元，有效杠杆5.99倍，今年7月初到期。

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