港股衍生品早盘狙击2023年01月09日

1、收市概况

上周五港股震荡收跌，恒指早盘小幅高开，横盘震荡后中午休市前一波跳水，午后开盘反弹较弱，收盘报20991.64点，下跌60.53点或0.29%，成交小幅萎缩。蓝筹股方面涨跌互现，信义光能领涨6.67%，碧桂园、信义玻璃、碧桂园服务等涨幅居前；相反，里康领跌4.97%，美团、海底捞、吉利汽车等跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约51.8亿港元，占大市比例约3.5%；牛熊证成交额约69.3亿港元，占大市比例约4.7%。

外围市场，重磅就业报告提供通胀有望继续放缓的新迹象，可能为美联储放慢加息步伐铺平道路。由此重燃投资者做多热情，美股上周五大反弹，三大指数集体飙涨，为新年第一周画上了开门红的句号，其中特斯拉上演深V反转。内地A股上周五一波三折，沪指最终微涨0.08%，收获五连阳，北向资金净买入60.66亿元。

今早，恒指高开304点，开盘21295.94点。蓝筹股竞价多数高开，阿里巴巴、阿里健康、创科实业等开盘领涨，龙湖集团、中海外发展、信义玻璃等领跌。

2、港股通资金流数据

上周五，南向资金净卖出约13.44亿港元。个股方面，药明生物、建设银行、美团、腾讯控股分别遭净卖出4.34亿、2.29亿、2.1亿、1.7亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约2022万港元资金净流入；恒指熊证单日约1654万港元资金净流入。过去5日，恒指牛证合计约3.33亿港元资金净流出；恒指熊证则合计约5.39亿港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价19700点至20200点之间，累计相当约1677张期指合约；恒指熊证街货集中于收回价21400点至22100点之间，合计相当约4369张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团相关好仓获约3169万港元资金净流入；阿里、腾讯等相关好仓则分别约1540万、1066万资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯相关淡仓单日获约1148万港元资金净流入部署；美团相关淡仓则968万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数上周大涨逾6%，并突破年线关口，上周后段两日横盘震荡，有回踩年线迹象，总体属于强势整理阶段。若继续看多，可留意恒指牛证67940，收回价20145点，杠杆比率约19.7倍；反手部署空单，可留意恒指认沽证23984，行使价19098点，杠杆比率约13.8倍。

腾讯控股（0700.HK）上周五小幅收涨0.46%，报收349.4港元。腾讯连续跳涨，突破年线位，美团分红热情短期消退，反弹高点横盘震荡。继续做看多部署，可留意腾讯认购证23501，行使价395.067港元，杠杆比率约10.7倍。

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