港股衍生品早盘狙击2023年01月05日

1、收市概况

周三港股高开高走，恒指早盘直接站上250天线，其后涨幅进一步扩大，收盘报20793.11点，涨647.82点或3.22%，成交约1496.36亿港元。全天蓝筹股多数上涨，龙湖集团、碧桂园服务、阿里健康均涨逾11%，阿里巴巴、百度集团、翰森制药、碧桂园、京东集团等涨逾7%；相反，舜宇光学科技领跌10.11%，为表现最差，康师傅控股、中国宏桥、中国神华等跌逾1%。

衍生市场，当日认股证成交额约54.38亿港元，占大市比例约3.63%；牛熊证成交额约69.63亿港元，占大市比例约4.65%。

外围市场，美股周三震荡收涨，美联储12月会议纪要偏鹰，警告利率或高于预期，且无人预计2023年适合降息，惟市场反应平淡。此外，美国12月ISM制造业指数已经连续两个月萎缩。中概股方面持续强势，纳斯达克金龙中国指数两日涨近13%至四个半月高位。内地A股周三涨跌互现，创业板指跌近1%。板块方面，造纸、家居、地产、建材等板块涨幅居前；煤炭、医药、有色、半导体等板块走弱。央行称2023年要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。

今早，恒指高开502.76点或2.42%，开盘21295.87点。蓝筹股竞价多数高开，京东集团、阿里巴巴、腾讯控股、美团等均高开逾4%，阿里健康、舜宇光学科技、药明生物等亦高开逾3%；中海油、中石油、中国宏桥等小幅低开。

2、港股通资金流数据

周三南向资金净买入港股约50.1亿港元。其中，中国移动、快手-Ｗ、腾讯控股分别获净买入9.25亿、8.03亿、5.9亿港元。建设银行净卖出额居首，约为2.13亿港元。南下资金自12月21日迄今已连续8个交易日净买入腾讯，累计约64.77亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周三录得约1.92亿港元自净流出；恒指熊证当日约2.33亿港元资金净流入。过去5日，恒指牛证已合计约3.08亿港元资金净流出；恒指熊证合计约3.78亿港元资金净流入部署。

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价18500点至19300点之间，累计相当约277张期指合约；恒指熊证街货在收回价20800点至21600点之间，累计相当约819张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周三南航、舜光、港交所、吉利汽车等相关好仓均录部分资金净流入部署；腾讯控股相关好仓单日约8277万港元资金净流出套现，阿里巴巴、汇丰控股、友邦保险、药明生物、中国移动等相关好仓也见部分资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯、美团、阿里巴巴等相关淡仓分别约3440万、3265万及1098万港元资金净流入，比亚迪股份、港交所、京东集团、快手等相关淡仓也见部分资金净流入部署；舜宇光学科技、网易等相关淡仓则见少量资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周三再次带量冲高，直接站上了250天线，蓝筹股方面普遍上涨，表现强势特征。短期技术指标偏强，但RSI指标有超买迹象，也需留意盘中获利盘波动。续看多，可留意恒指牛证67583，收回价19898点，杠杆比率约19.25倍；反手部署空单，可留意恒指熊证65874，收回价21100点，杠杆比率约51.98倍。

比亚迪股份（01211.HK）周三收涨0.69%，报203港元，顺势收复了20天线，MACD指标亦有转正趋势。乘联会消息，初步统计12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%。公司层面，旗下纯电品牌“海豚”12月销售26074辆，连续6个月销量超2万。继续看反弹部署，可留意比迪认购证24825，行使价243.43港元，今年3月初到期。

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