港股衍生品早盘狙击 2022年10月28日

1、收市概况

周四港股高开低走，恒指早段最多涨逾3%，惟午后大幅收窄，收盘报15427.94点，涨110.27点或0.72%，成交约1229.36亿港元。

蓝筹股方面涨跌互现，百威亚太、京东集团、中国宏桥、阿里巴巴等涨逾4%，中芯国际、联想集团等涨逾3%；相反，碧桂园领跌8.33%，龙湖集团、东方海外国际、碧桂园服务、华润啤酒等跌逾4%。

衍生市场，当日认股证成交约65.35亿港元，牛熊证成交约77.85亿港元，二者占大市比例约11.65%。

外围市场，美股周四涨跌互现，美国Q3季度GDP环比增速转正，缓和了经济衰退担忧，但科技巨头财报接连暴雷，拖累纳指收跌1.63%。

内地A股周四震荡收跌，沪指3000点再次得而复失，创指跌1.5%。两市合计成交约9239亿元，北向资金净买入9.59亿元。盘面上，中药板块大涨，游戏、文化传媒、造纸印刷板块亦涨幅居前；相反，风电、电源设备、酿酒板块等跌幅居前。

今早，恒指小幅低开3点或0.02%，开盘15424.94点。蓝筹股竞价涨跌不一，信义玻璃、百威亚太、药明生物等均高开逾2%，农夫山泉、海底捞、中信股份、华润啤酒等亦高开逾1%；招商银行低开2.15%，中升控股、蒙牛乳业、腾讯控股、百度集团等低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周四南下资金连续第16个交易日净买入港股，单日净买入约55.71亿，其中港股通(沪)成交净买入23.09亿港元，港股通(深)成交净买入32.63亿港元。

北水净买入最多个股是腾讯控股、恒生中国企业、美团-W、药明生物，分别净买入约9.79亿、8.3亿、7.57亿、7.16亿港元。北水净卖出最多的个股是中国神华。

3、恒指牛熊证资金流

恒指熊证周四约2092万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证合计约4.07亿港元资金净流入部署；恒指熊证则合计约1.83亿港元资金净流出套现。

街货分布，至周四，恒指牛证街货主要在收回价14500点至15100点之间，累计相当约3128张期指合约；恒指熊证街货在收回价16100点至16600点之间，累计相当约2634张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四港交所、京东集团、思摩尔国际等相关好仓分别约464万、326万及197万港元资金净流入；相反，腾讯控股、美团、友邦保险等相关好仓分别约995万、736万及190万港元资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四京东集团、阿里巴巴、腾讯控股、理想汽车、中国平安等相关淡仓分别约795万、523万、469万、378万及359万港元资金净流入部署；美团、汇丰、友邦相关淡仓则分别约520万、224万及110万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

比亚迪股份（01211.HK）周四走势高开低走，早段一度逼近20日均线，午后钻跌，最终收跌1.76%，报183.8港元。短期有筑底企稳信号，继续向下留意整数位关口承接。周五比迪将公布季绩，此前的业绩盈喜预告，公司预计2022 前三季度实现扣非净利润约81.0亿至88.0 亿元，同比增长813.8%至892.8%。看好后市做看多部署，可留意比迪认购证24825，行使价243.43港元，明年3月初到期。

阿里巴巴（09988.HK）周四大裂口高开逾8%，但午后随大市有所收窄，收盘报64.85港元，涨4.09%。周内创上市新低至60.25港元，后企稳回升，短线技术指标有金叉迹象，可留意反转机遇。阿里即将公布新一季度业绩，市场看好Q3、Q4业绩呈现持续复苏走势，有望与降本增效形成共振。做看多部署，可留意阿里认购证25787，行使价95.05港元，明年4月初到期。

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