港股衍生品早盘狙击 2022年10月17日

1、收市概况

上周五港股早盘高开高走，最高涨幅近4%，下午开盘后继续短暂冲高，随后快速跳水。收盘报16587.69点，上涨1.21%或198.58点。蓝筹股方面涨多跌少，药明生物领涨8.6%，中国生物制药、碧桂园服务、信义光能、东方海外国际等均涨逾5%；港交所领跌4.57%，金沙中国、百威亚太等跌幅靠前。衍生市场，当日认股证成交额约68.6亿港元，占大市比例约6.7%；牛熊证成交额约70.1亿港元，占大市比例约6.9%。

三季报业绩引市场担忧，隔夜美股三大指数高开低走，银行板块相对偏强，收盘纳指跌0.73%，道指小幅上涨0.2%，标普500指数跌0.33%。分析师认为美联储真正退出激进紧缩政策之前，美股将继续震荡行情。内地A股方面，沪深两市继续强势表现，呈现单边上行行情，沪指盘中涨超2%，深成指涨超3%，创业板指涨超4%。

今日港股微幅低开107.95点或0.65%，集合竞价涨跌参半，瀚森制药、万州国际、蒙牛乳业等开盘领涨，相反，网络科技股多数下跌，百度集团领跌5.36%，信义光能、京东等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

上周五港股获南下资金净买入50.43亿港元。腾讯控股、药明生物、美团-W分别获净买入11.37亿港元、10.97亿港元、4.46亿港元；恒生中国企业、新东方在线分别遭净卖出2.43亿港元、9438万港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约1197万港元资金净流出套现；恒指熊证当日约3639万港元资金净流入部署。连续5日，恒指牛证累计约3.65亿港元资金净流入部署；恒指熊证合计约2.24亿港元资金净流出。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价15800点至16400点之间，累计相当约4450张期指合约；恒指熊证街货在收回价17100点至17700点之间，累计相当约1466张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五港交所相关好仓资金流较大，单日获1404万港元资金净流入。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五汇丰、美团相关淡仓单日分别获1211万港元、1096万港元资金净流入部署。

5、当炒股——轮证精选

恒指上周连续五天收阴线，已累计7天收阴线，上周五有所反弹，但最终下午跳水收上涨阴线，但内地A股连续三天强势上涨背景下，港股依旧羸弱，叠加外围美联储激进加息政策未结束，后市恐仍有反复。若布局反弹，可留意恒指牛证52377，收回价16088点，杠杆比率约24.4倍；看空操作，可留意恒指熊证53662，收回价17100点，杠杆比率约29.1倍。

汇丰控股（0005.HK）上周五大涨4.65%，报40.55港元。汇丰自九月中旬以来加速下跌，均线呈发散形态，近期有所反弹企稳，但快速下跌趋势下。若看空部署，可留意汇丰认沽证21075，行使价40港元，实际杠杆6.8倍，明年1月底到期。

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