QDII之配置价值！工银瑞信印度市场-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[22/01/07]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.98%、交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-1.86%

QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.98%、交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-1.86%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY(162719)T-1溢价率为-4.27%、华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为-3.95%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-1.98%、交银中证海外中国互联网指数(164906)T-1溢价率为-1.86%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164824工银瑞信印度市场-CNY1.241.48224.494928.710.001.242022-01-061.26-1.98印度ETP164906交银中证海外中国互联网指数1.032.3910628.86249688.900.001.022022-01-061.05-1.86中证海外中国互联网513500博时标普500ETF2.830.645260.042.832022-01-062.85-0.39标普500513030华安国际龙头1.190.17123.621.192022-01-061.19-0.34德国DAX162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.400.5521.13837.080.002.392022-01-062.40-0.30标普可选消费品161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.361.11254.695303.230.002.342022-01-062.37-0.24纳斯达克100159941广发纳斯达克100ETF3.140.614728.3936005.250.003.122022-01-063.14-0.22纳斯达克100161125易方达标普500指数-A-CNY1.860.4931.602899.700.001.862022-01-061.87-0.20标普500513100国泰纳斯达克100ETF5.190.728941.565.152022-01-065.190.02纳斯达克100161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.75-0.623.14389.260.001.732022-01-061.721.63标普500医疗保健161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.990.4783.953239.140.002.922022-01-062.931.90标普500信息科技513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.242.48248627.681.182022-01-061.212.59中国互联网50161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.44-0.0749.932435.530.001.402022-01-061.402.92标普生物科技精选

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QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY(162719)T-1溢价率为-4.27%、华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为-3.95%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.383.23329.511848.360.001.392022-01-061.44-4.27道琼斯美国石油开产162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.503.934704.34202074.230.000.502022-01-060.52-3.95标普石油天然气上游163208诺安油气能源股票0.732.23218.662837.540.000.742022-01-060.76-3.50标普能源行业501018南方原油-A0.933.34832.060.932022-01-060.96-3.3260%WTI+40%BRENT160216国泰大宗商品配置0.343.04370.0223653.590.000.342022-01-060.35-2.95国泰大宗商品配置161815银华抗通胀主题0.582.0917.132569.130.000.592022-01-060.60-2.88标普高盛商品160723嘉实原油1.073.38467.2710321.640.001.072022-01-061.10-2.84WTI原油价格161129易方达原油-A-CNY0.912.93247.1310731.390.000.912022-01-060.94-2.76标普高盛原油商品160416华安标普全球石油指数1.121.64282.039118.540.001.132022-01-061.15-2.74标普全球石油165513信诚全球商品主题0.442.1193.387427.530.000.442022-01-060.45-2.74标准普尔高盛商品160719嘉实黄金0.86-0.479.441421.000.000.862022-01-060.860.12伦敦金价格164701汇添富黄金及贵金属0.73-0.813.10901.890.000.742022-01-060.730.13伦敦金价格161116易方达黄金主题-A-CNY0.74-1.2152.861839.700.000.732022-01-060.721.92伦敦金价格

数据来自:

QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。

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