QDII之配置价值！工银瑞信印度市场-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[22/01/24]

线索摘要：欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.53%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-0.21%

QDII市场表现

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.53%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-0.21%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，国泰大宗商品配置(160216)T-1溢价率为-2.23%、易方达原油-A-CNY(161129)T-1溢价率为-2.20%

QDII欧美指数市场

欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.53%、易方达标普医疗保健指数-A-CNY(161126)T-1溢价率为-0.21%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的164824工银瑞信印度市场-CNY1.19-1.5797.624570.38-34.981.222022-01-211.20-0.53印度ETP161126易方达标普医疗保健指数-A-CNY1.650.061.88396.600.321.652022-01-211.65-0.21标普500医疗保健513030华安国际龙头1.15-1.21171.701.152022-01-211.140.87德国DAX161128易方达标普信息科技指数-A-CNY2.69-0.99256.453368.236.832.692022-01-212.661.08标普500信息科技161125易方达标普500指数-A-CNY1.74-1.0858.402914.985.831.742022-01-211.721.14标普500513500博时标普500ETF2.64-1.2023519.782.642022-01-212.611.18标普500164906交银中证海外中国互联网指数1.08-2.369556.11255107.75761.571.082022-01-211.061.66中证海外中国互联网159941广发纳斯达克100ETF2.86-1.285905.6039305.251500.002.842022-01-212.811.92纳斯达克100513100国泰纳斯达克100ETF0.95-0.9413633.970.942022-01-210.932.24纳斯达克100161130易方达纳斯达克100指数-A-CNY2.16-1.73196.225306.56-0.082.142022-01-212.112.38纳斯达克100162415华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY2.13-2.5167.60838.64-0.012.132022-01-212.082.77标普可选消费品513050易方达中证海外中国互联网50ETF1.29-2.13261051.531.262022-01-211.243.95中国互联网50161127易方达标普生物科技指数-A-CNY1.25-2.58283.153212.94160.931.202022-01-211.176.45标普生物科技精选

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QDII商品市场

商品QDII基金，下列基金溢价率最低，国泰大宗商品配置(160216)T-1溢价率为-2.23%、易方达原油-A-CNY(161129)T-1溢价率为-2.20%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交(万元)场内份额(万份)场内新增(万份)T-2净值净值日期T-1估值T-1溢价率(%)相关标的160216国泰大宗商品配置0.361.71185.8821542.45-270.160.362022-01-210.37-2.23国泰大宗商品配置161129易方达原油-A-CNY0.961.90175.759199.73-171.580.972022-01-210.99-2.20标普高盛原油商品501018南方原油-A0.981.66490.520.982022-01-211.00-1.9260%WTI+40%BRENT160723嘉实原油1.141.70214.469169.26-103.061.142022-01-211.15-1.67WTI原油价格161815银华抗通胀主题0.610.8310.572519.00-1.690.612022-01-210.62-1.47标普高盛商品165513信诚全球商品主题0.460.8835.146995.67-120.410.462022-01-210.47-1.30标准普尔高盛商品164701汇添富黄金及贵金属0.75-0.271.40868.68-2.560.752022-01-210.75-0.66伦敦金价格160416华安标普全球石油指数1.150.0073.608137.10-41.281.162022-01-211.16-0.43标普全球石油160719嘉实黄金0.87-0.120.341421.120.000.882022-01-210.87-0.34伦敦金价格163208诺安油气能源股票0.75-0.4032.912371.58-40.350.752022-01-210.750.13标普能源行业161116易方达黄金主题-A-CNY0.76-0.666.631764.95-2.440.762022-01-210.750.40伦敦金价格162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY1.400.2182.251592.3931.291.392022-01-211.400.51道琼斯美国石油开产162411华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY0.49-1.212953.73176889.49-942.010.482022-01-210.483.11标普石油天然气上游

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QDII基金之配置价值

伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。

1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。

2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。

3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。

4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。

5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。

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