季报数据盘点:万亿规模、百亿基金经理和FOF最青睐的基金
上周,公募基金二季度季报披露落下帷幕。
市场行情确实比价冷淡,甚至很多解读基金经理季报的文章都好了又少。看来不仅仅是普通投资者,就连比较专业或者活跃的财经媒体,都没有太积极的去谈。
或许,是跌得没心情,或许是写了也没多少人看。
市场冷清的时候,我们更要看看基金经理在“逆市”中的投资观点、基金的一些变化,从而发现的新的感悟和机会。
基金季报里都有哪些需要关注的:规模、持仓变化(前十大重仓、仓位变化)、基金经理观点(报告期内基金的投资策略和运作分析)等。
上面几个关注点,既包括单只基金的,也包括整体一类基金、基金公司等维度的。
「规模·整体维度」
二季度末公募基金资产净值合计27.37万亿,规模再创历史新高。(天相投顾)
总体管理规模
万亿规模的基金公司:
易方达基金:17304.30亿
广发基金:13209.61亿
华夏基金:12524.14亿
南方基金:11396.69亿
天弘基金:11030.32亿
当然基金公司不仅仅有公募业务,也有专户等其他资管业务。
管理规模增幅度较大的有(2季度):博时基金602.33亿、永赢基金594.86亿、华夏基金593.32亿。
非货规模
前三基金公司:
易方达基金:10394.36亿
华夏基金:8124.96亿
广发基金:7187.90亿
非货规模增幅较大的有(2季度):华夏基金456.59亿、永赢基金304.39亿、平安基金225.28亿。
管理规模、总规模增长,一种像是华夏基金主要靠ETF的逆市增长,另一种其他几家都是擅长固收,一些债券基金贡献了不少增长规模。
主动权益基金规模
前三的基金公司:
易方达基金:3546.03亿
广发基金:2733.39亿
中欧基金:2469.99亿
主动权益基金规模增幅较大的有(上半年):华商基金164.07亿、大成基金134.82亿、国金基金98.34亿。
主动权益规模大厂几乎都出现了一点的下降,前20里只有招商基金规模是增长的。增长较快的三家基金公司,华商的周海栋、大成的价值派+主动量化、国金基金的量化,都是增长的核心点。
「规模·单只维度」
百亿基金经理规模变化
500亿上管理规模的主动权益基金经理,只有5为张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春、周蔚文。规模最大的张坤776亿、其次是葛兰766.88亿。
前20的基金经理,管理规模都出现了不同幅度缩水。
2季度增长较快的百亿主动权益基金经理,有7位:
深度价值派的鲍无可、徐彦;
量化投资的孙蒙、盛丰衍、马芳;
偏TMT科技投资的胡宜斌;
投资老将朱红裕。
相同的特点就是,今年以来业绩表不错且波动小。
「持仓·单只维度」
股票持仓变化
这里拉了一下主动权益基金,股票仓位变化角度的40只基金,包括加仓前20和减仓前20。我觉得参照意义不大,具体基金也要具体分析。分析这些基金是不是“习惯性”择时。
FOF持有基金
FOF持仓也是大家每年研究的对象,让“同行”选中的基金,也必然有过人之处。
FOF持有数量TOP20
20只基金有11只债券类和9只股票类,包括4只股票ETF。
FOF持有主动权益基金数量TOP20
投主动权益基金的,应该比较关注这个名单。
工银创新动力股票、大成高新技术产业股票A、易方达医疗保健行业混合这三只是FOF2季度增幅数量最多的三只。这三只2季度都取得了正收益。
有3位基金经理2只基金上榜,分别是周海栋、姜诚、丘栋荣。也都是老熟人。
另外,易方达旗下有5只基金入榜。
FOF持仓也没必要迷信,基金公司有不少只FOF,假如都配置自己家的一只基金,这个数量也不少。有兴趣可以沿着这个思路看看。
限于篇幅,季报后续再解读。
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