大分歧快来了——5.29复盘以及5.30看法

大盘指数：

放量小阳线，全天量能200亿，增量1000亿，北向结束流出开始流入。虽然今天只是小阳，但主要还是因为今天新能源拖后腿。天合光能巨额减持带崩板块，隆基也开始加速下跌。创指破位箱体，下面就是前低2122，这里有效破位向下趋势就形成了，且不是个小级别的向下趋势。主板这边短期还是看多，先看到3250，后续是先向下去完成结构的新低或者次底还是先去3300未知，但不管怎么样都会有一个回踩，回踩过后上升趋势就确定了，所以这几天中特古明显的企稳了，表现最好的是我连续提了几天的中船系。

周期：（不改变看法前只会微调里面的话）

趋势周期大级别是2023年第二个季度级别周期的开端，主升一题材可能是AI+泛工业科技，比如半导体（英伟达产业链），智能制造（机器人等），英伟达产业链。今年的第一个季度级别周期如果不把AI分为硬件算法应用3个阶段的话，那么就可以冠名为以CPO为首的算力大周期，鉴于AI这种历史机遇，我觉得够资格开出来年度级别周期，类似于互联网，白酒那种超级行情，又鉴于国内应用的推行进度缓慢，第二个季度再次为算力周期是可以的，算力的筹码比应用的筹码好很多，这也是最近很多资金选择剑桥和中际旭创作为情绪破局的原因，不认可的一些人则是认为节点日游戏的冰川也新高了，而且第一阶段以确定性的算力作为选择仅仅是因为确定性，随着国外的快速发展和逻辑普及，现在卖方对定价已经有了比较深入的看法了，那么作为想象力爆炸的应用以及国内也快进入AI应用爆发期，二阶段会以应用为主，其中游戏是这部分资金选择的核心，带头大哥冰川网络，且虚拟电网还有机器人本身也是应用的一部分，起爆日非机构资金去做游戏且成功也代表了一些态度，不过周五万兴被剑桥炸板带崩，科传也挺跟剑桥，趋势绝对核心全是算力的剑桥，鸿博，朗科科技，盛洪科技等，且应用那边很明显的是做反弹的态度而不是主升的态度，比如冰川对子顶没破足够说明一切。那么硬件端再次主导AI年度大级别的二阶段的概率目前很大，以英伟达产业链，智能制造主升，CPO低位补涨为主。

如果不考虑大级别只看目前的小级别，那么已经进行到了二阶段末期了，一阶段CPO，二阶段英伟达产业链，三阶段明天开始会开始出现核心需要在接下来的二阶段大分歧中观察。

今日盘面：

AI方面：周末英伟达相关继续发酵，主要还是cpo和算力方向。金百泽加速3板，鸿博加速3板，不过鸿博放量的时候导致周末被吹爆的胜宏科技竞价最后几十秒被兑现，带着板块跳水，后面企稳，但也预示着鸿博金百泽明天需要面临挑战了，也就是说板块的分歧开始拉开序幕，这直接给今天盘面奠定了分化的主基调，比较后排的股今天就已经开始被兑现。CPO，服务器这边，受解禁减持影响而一直没资金过来的东田微，在今天市场放量和板块兆龙冲板后大幅度拉升，首板，并让兆龙炸板，光库，兆龙，东田微都是我一直在提的股，他们主要是800G里面一些细分的绝对核心，图形类似，异动时间也都是行情启动初期，可以说都是一个模子出来的，这可能也是兆龙炸板的原因之一。中军中际新易盛天孚通信大幅冲高，工业富联大涨。不过剑桥这个核心却没啥表现，全天弱势震荡，这是一个对接下来行情悲观的信号，前文也说过，就3个最有价值补涨的股，都依次补涨了，但是高度没有一个股去打，然后联特受限30日限制，还需要等几天，那么这都是资金不自信的表现，反应到剑桥身上，自然剑桥这批资金是不会主动做多的，加上也需要整理一下筹码。应用这边，午前利好加持下，游戏集体突突了一阵，然后除了本身就有补涨需求且受益利好的顺网科技稳坐涨停板外集体回落，但顺网也是放量了的，然后游族和冰川这个走势相当恶劣。这里我们再回想之前CPO的小作文，当时市场那么恶劣但那天还是高举高打放量突破，又比如最近的英特尔，也是确认后一路突突突，这就说明游戏调整还未到位，硬件这边的阻力远远小于应用这边。其实之前也有很多信号，比如我昨天复盘提到的万兴炸板，冰川没双头等等，无不在告诉我们这个周期不管是什么级别，目前都是硬件主升周期。再来看AI指数，今天的走势基本和大盘吻合，这个小十字和5月19日如出一辙，区别是今天站在了均线上，没有被压制。那么就要看明天了，如果不能继续向上，就容易被理解为箱顶压力很大，就容易往下走。好消息是两市成交恢复到9000亿+，有利于AI大屁股。不过剑桥科技，浪潮信息，中际旭创，昆仑万维，拓尔思，科大讯飞他们今天的疲软表现，感觉大屁股还没到启动的时候，可能还是需要万亿吧，但是没他们的强势，这里很难继续向上了。下午则是演绎鸿博分歧后资金的选择，尾盘看，游戏等已经反弹的比较多的和受云从拖累的大模型表现较差，传媒教育表现比较好，如果明天应用接替几天硬件的话，重点关注他们，主要是南方+荣信。

其他题材：周末利好发酵的脑机和大飞机中，脑机还可以，两个一字2板，3个20cm。大飞机则高开低走，套住一批。这也体现了AI的题材和非AI题材的阻力，所以这里还是可以继续看多AI，这也是我去买昆仑万维，并准备持续加仓的原因，大背景的AI是向上的，所处小级别的周期则面临分歧，那么昆仑最近涨幅低，地位核心，逻辑还在且估值远没有达到该有估值，是最完美的避难所。然后最近热门题材电力今天被轮动，电力板块指数走的非常有节奏，可能在夏天来临的时候还有一波向上的浪。

连板方面：日温和断板，下午还一度模板，只不过没有资金封了，主要还是因为重点监控。同样重点监控的杭热，丰立也都是休息状态。这三巨头断板后的表现都还可以，没有恶劣，对连板生态是好事。日播的这个投机主升周期告一段落，做这方面就是又是标准的施工图做法，看睿能去做三巨头以及三巨头走弱的要毫无犹豫的走掉。目前试探出的监管就是再也没有停牌了，涨到自己涨不动为止。以后也不用看异动计算器了，重点监控还是逃不掉，一旦重点监控，那么基本就要转为震荡，但是鉴于联特的走势来看，做趋势的资金还是比较忌讳监管的，这里提一嘴如果明天鸿博断板导致的分歧太恶劣，联特可能会有大的惊喜。日播止步11板也很合理，之前的几个连板牛股基本都是到这个高度，历史上也没几个能走到11板的。这样连板空间就彻底回来了，今天睿能轻松加速7板也有这个原因。总之，趋势回归了，但市场也放量了，连板这一次被没有被狗不理，而是也有资金去做，并没有瓦解。然后日播虽然断板，但连板梯队还是有12个。当然很大部分原因还是大屁股目前还比较低迷，如果后面大屁股走强，大量吸金，那么连板还是会被挤压，这是必然的。

明日看法:

鉴于明天鸿博，金百泽断板的概率极大，那么可以预见的就是明天算力板块会有一个大分歧，会有活口，但你并不能确定是谁，所以这个时候你就只有2条路可以去走：

第一条：拥抱最核心的金百泽和鸿博，去做龙首阴，或者去低吸剑桥，联特马上出30日了，明天也是拿先手的日子，如果受分歧影响深水了也可以大胆去低吸。$剑桥科技(SH603083)$  $鸿博股份(SZ002229)$  

第二条：规避硬件，那么可做的无非就是绿电，中船系，AI应用，绿电轮动了，中船系这里这几天该买的都买了，明天未必有好的买点，但如果给深水还是可以低吸的。然后就是应用，应用这边演绎的是反弹的逻辑，这点从金桥开了20+的高度后，先是万兴，然后是果麦文化，世纪天鸿，南方，神州泰岳他们，但都没有突破高度就可以看出，新高冰川也不强势，那么顺着这个思路，唯一辨识度高，还没怎么反弹的就只有昆仑万维了，结合前面说的大背景的AI是向上的，所处小级别的周期则面临分歧，那么昆仑最近涨幅低，地位核心，逻辑还在且估值远没有达到该有估值，是最完美的避难所，下方空间不大，但向上空间20+起步。这里还有一种可能是应用短期接替硬件，毕竟都是AI，如果出现这种情况那么AI这一轮是大级别主升的概率就很大了，这个时候就是优先冰川网络。$昆仑万维(SZ300418)$  

碎碎念

无

今日强趋势股（只是记录，不作为推荐）

光芯片：光库科技

脑机接口：三博脑科

存储连接器：创益通

散热：精研科技

封测：通富微电

电力：桂东电力

机器人：柯力传感

今日主要题材梳理：

1）AI

鸿博股份，金百泽，一博科技，中富电路；睿能科技，柯力传感；顺网科技，凯撒文化；新智认知，创新医疗，爱朋医疗，三博脑科

2）电力

恒盛能源，建投能源，天富能源，桂东电力，华电国际

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